关于创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金转型为 创金合信消费主题股票型证券投资基金的提示性公告 创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可 [2018]1288 号文准予变更注册,于 2018 年 8 月 22 日至 2018 年 9 月 21 日止以通讯方式召开了创金合信鑫 回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会,审议并通过了《关于创金合信鑫回报灵活配置混 合型证券投资基金转型有关事项的议案》。 根据《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《关于创金合信鑫回报灵活配置混 合型证券投资基金转型有关事项的说明》、《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有 人大会表决结果暨决议生效的公告》的相关内容,创金合信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人” )以 2018 年 10 月 11 日为本基金的转型实施日,将创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金转型为 创金合信消费主题股票型证券投资基金。 为维护基金份额持有人的利益,本公司进行如下提示性公告: 一、转型实施安排 自 2018 年 10 月 11 日起,创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(基金简称“创金合信鑫回 报混合”)正式转型为创金合信消费主题股票型证券投资基金(基金简称“创金合信消费主题股票”)。 自同日起,《创金合信消费主题股票型证券投资基金基金合同》生效,原《创金合信鑫回报灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》失效。 为保护投资者利益,自 2018 年 9 月 27 日起,本基金已暂停申购、定期定额投资业务;在转型实施日 之前(不含转型实施日),赎回业务可正常办理。 转型后,创金合信消费主题股票型证券投资基金将开放日常申购、赎回等业务,本基金管理人将按照 相关规定提前发布开放日常申购、赎回等业务的公告,敬请投资者留意。 二、基金份额的转换与折算 本基金管理人将以 2018 年 10 月 11 日为本基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的创 金合信鑫回报混合基金份额进行转换与折算。 创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金转换为创金合信消费主题股票型证券投资基金的转换比 例如下: 创金合信消费主题股票的份额数 = 创金合信鑫回报混合的份额数 折算基准日日终,创金合信消费主题股票份额净值将调整为 1.0000 元,折算后,基金份额持有人持 有的创金合信消费主题股票的份额数按照折算比例进行相应增减。 创金合信消费主题股票的折算比例 = 折算基准日折算前创金合信消费主题股票份额净值/1.0000 创金合信消费主题股票经折算后的份额数 = 折算前创金合信消费主题股票的份额数× 创金合信消费 主题股票的折算比例 用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第 9 位,创金合信消费主题股票经折算后 的份额数四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担,计算的结果以登记机构 的记录为准。 折算前创金合信鑫回报混合份额净值、创金合信消费主题股票份额净值、创金合信消费主题股票的折 算比例的具体计算见届时本基金管理人发布的相关公告。 三、转型后对现有基金份额持有人的主要影响 1、风险收益特征发生变化 本基金转型前为灵活配置混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券 型基金和货币市场基金。本基金转型后为创金合信消费主题股票型证券投资基金,为股票型基金,理论上 其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。提示基金份额持有人注意转型 前后本基金风险收益特征的变化。 持有人可在所持份额购买渠道进行风险评估,若转型后本基金的风险评级超过持有人所能承受的风险 水平,建议持有人在本基金转型前赎回所持有的本基金基金份额。 2、产品费率发生变化 (1)管理费率及销售服务费率 本基金转型前的管理费率为 0.6%,C 类基金份额销售服务费率为 0.2%。本基金转型后管理费率提高 到 1.5%,C 类基金份额销售服务费率提高到 0.7%。 (2)申购费率 本基金转型前,A 类基金份额的申购费率如下表: 申购金额 申购费率 100 万元以下 1.2% 100 万元(含)-200 万元 0.8% 200 万元(含)-500 万元 0.3% 500 万元(含)以上 固定费率 1,000 元/笔 本基金转型后,A 类基金份额的申购费率如下表: 申购金额 申购费率 (非特定投资群体) 申购费率 (特定投资群体) 100 万元(不含)以下 1.50% 0.15% 100 万元(含)—200 万元(不含) 0.80% 0.08% 200 万元(含)—500 万元(不含) 0.30% 0.03% 500 万元(含)以上 按笔固定收取 1,000 元 (3)赎回费率 本基金转型前,A 类基金份额的赎回费率如下表所示: 申请份额持有时间 赎回费率 7 日以下 1.50% 7 日(含)-30 日(不含) 0.75% 30 日(含)-180 日(不含) 0.50% 180 日(含)-365 日(不含) 0.25% 365 日(含)以上 0 对持有期少于 30 日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在 30 日以上(含)且少于 90 日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 75%计入基金财产; 对持有期在 90 日以上(含)且少于 180 日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 50%计 入基金财产;对持续持有期 180 日以上(含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 25%计入基金 财产;其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 本基金转型前,C 类基金份额的赎回费率如下表所示: 申请份额持有时间 赎回费率 7 日以下 1.5% 7 日(含)-30 日(不含) 0.5% 30 日(含)-90 日(不含) 0.25% 90 日(含)以上 0 对持有期少于 30 日(不含)的 C 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在 30 日以上(含)且少于 90 日(不含)的 C 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 25%计入基金财产; 其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 本基金转型后,A 类基金份额的赎回费率如下表所示: 持有时间 赎回费率 7 日(不含)以下 1.50% 7 日(含)-30 日(不含) 0.75% 30 日(含)-180 日(不含) 0.50% 180 日(含)-365 日(不含) 0.25% 365 日(含)以上 0 对持有期少于 30 日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在 30 日以上(含)且少于 90 日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 75%计入基金财产; 对持有期在 90 日以上(含)且少于 180 日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 50%计 入基金财产;对持有期在 180 日以上(含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 25%计入基金财 产;赎回费未归入基金财产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。 本基金转型后,C 类基金份额的赎回费率如下表所示: 持有时间 C 类基金份额的赎回费率 7 日(不含)以下 1.50% 7 日(含)-30 日(不含) 0.50% 30 日(含)以上 0 对 C 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。 提示基金份额持有人注意转型前后本基金费率的变化。 四、投资者可以登录本基金管理人网站(www.cjhxfund.com)或拨打客户服务热线 400-868-0666 进行 相关咨询。 五、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最 低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》以及最新相关公告, 了解投资基金产品的业务规则和风险收益特征。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 创金合信基金管理有限公司 2018 年 10 月 9 日