信达澳亚基金管理有限公司 关于调低信澳慧理财货币市场基金费率并修改基金合同等 法律文件的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,信达 澳亚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人北京银行股份 有限公司协商一致,决定自2024年4月3日起,调低信澳慧理财货币市场基金 (以下简称“本基金”)的管理费率和托管费率,并对涉及的基金合同等法律 文件的相关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下: 一、调整方案 调整前 调整后 序号 基金全称 管理费 托管费 管理费 托管费 1 信澳慧理财货币市场基金 0.2% 0.05% 0.17% 0.04% 二、修改《基金合同》部分条款 章节 修订前 修订后 第十五 二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提 部分 基金费 标准和支付方式 标准和支付方式 用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 收 本基金的管理费按前一日基 本基金的管理费按前一日基 金资产净值的0.2%年费率计提。 金资产净值的0.17%年费率计提。 管理费的计算方法如下: 管理费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H=E×0.17%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理 H 为每日应计提的基金管理 费 费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日 基金管理费每日计算,逐日累 累计至每月月末,按月支付。由 计至每月月末,按月支付。由基金 基金管理人向基金托管人发送基 管理人向基金托管人发送基金管 金管理费划款指令,基金托管人 理费划款指令,基金托管人复核后 复核后于次月前5个工作日内从 于次月前 5 个工作日内从基金财 基金财产中一次性支付给基金管 产中一次性支付给基金管理人。若 理人。若遇法定节假日、公休日 遇法定节假日、公休日等,支付日 等,支付日期顺延至下一个工作 期顺延至下一个工作日。 日。 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基 本基金的托管费按前一日基 金资产净值的 0.05%的年费率计 金资产净值的 0.04%的年费率计 提。托管费的计算方法如下: 提。托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H=E×0.04%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管 H 为每日应计提的基金托管 费 费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日 基金托管费每日计算,逐日累 累计至每月月末,按月支付。由 计至每月月末,按月支付。由基金 基金管理人向基金托管人发送基 管理人向基金托管人发送基金托 金托管费划款指令,基金托管人 管费划款指令,基金托管人复核后 复核后于次月前5个工作日内从 于次月前 5 个工作日内从基金财 基金财产中一次性支取。若遇法 产中一次性支取。若遇法定节假 定节假日、公休日等,支付日期顺 日、公休日等,支付日期顺延至下 延至下一个工作日。 一个工作日。 基金合同摘要对上述内容一并进行修改。 三、基金合同和托管协议的修订内容 本基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内 容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作 变更。本次修订不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化,对原有基金 份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。 本基金管理人将于公告日后将修改后的基金合同、托管协议、招募说明书 (更新)和基金产品资料概要(更新)登载于规定媒介。 四、重要提示 1、投资者欲了解本基金详细情况,请详细阅读本基金的基金合同和更新的 招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,以及相关业务公告。 2、投资者可以通过以下途径咨询有关情况: 信达澳亚公司客服电话:400-8888-118/0755-83160160 信达澳亚公司网址:www.fscinda.com 3、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎,敬请 投资者注意投资风险。 特此公告 信达澳亚基金管理有限公司 2024年4月3日