信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 经基金托管人核准,截至 2017 年 12 月 31 日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下: 基金份额 份额累计 基金名称 资产净值(元) 净值(元) 净值(元) 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1,691,579,969.51 1.4347 1.7647 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 71,778,673.02 1.337 2.217 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类 277,913,968.87 1.092 1.552 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类 5,293,822.67 1.044 1.494 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 86,372,394.33 1.261 1.261 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 65,614,369.44 0.994 1.194 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 152,814,965.72 1.270 1.740 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 78,951,783.75 1.339 1.829 信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类 20,304,400.09 1.176 1.176 信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类 3,656,659.92 1.151 1.151 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 11,456,914.92 0.965 1.114 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 689,011,015.60 0.779 0.779 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 551,601,149.06 1.486 1.486 信达澳银纯债债券型证券投资基金 68,799,575.73 1.016 1.016 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 198,683,088.30 0.993 1.188 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 197,827,576.06 0.989 1.186 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 483,287,469.10 1.028 1.028 七日年化 每万份收 基金名称 资产净值(元) 收益率 益(元) (%) 信达澳银慧管家货币市场基金 A 类 624,556,325.11 1.7009 5.193 信达澳银慧管家货币市场基金 C 类 14,572,709,592.46 1.7667 5.449 信达澳银慧管家货币市场基金 E 类 2,429,014.62 1.6187 4.863 信达澳银慧理财货币市场基金 85,550,319.18 2.7051 10.827 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一八年一月二日