南方安泰混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2020 年 11 月 5 日 1.# # 公告基本信息 基金名称 南方安泰混合型证券投资基金 基金简称 南方安泰混合 基金主代码 003161 基金合同生效日 2016年 9 月 22 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《南方安泰混合型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2020年 10 月 22 日 基准日基金份额净值（单位：人民 1.1627 币元） 截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位： 96,144,828.88 关指标 人民币元） 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额（单 86,530,346.00 位：人民币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.6000 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 2 次分红 日不低注于：《1南.1方5安元泰，混且合第型1证0券个投工资作基日金的基基金金合可同供》分约配定利：在润符大合于有零关时基，则金本分基红金条将件以的该前日提为基下金，本收基益金分每配年基收准益日分进配行次收数益最分多配为，但12本次基，金若两本次基收金益单分位配净基值准连日续间的10间隔个不工得作 低于 30 个工作日，每份基 金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 90%。 2.# 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年 11 月 9 日 除息日 2020年 11 月 9 日 现金红利发放日 2020年 11 月 10 日 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有 分红对象 人。 选择红利再投资方式的投资者将以 2020 年 11 月 9 日的基金份额净值为 计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构将于 2020 年 11 月 10 日 红利再投资相关事项的说明 对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所 得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2020 年 11 月 11 日起，投资者 可以通过销售机构查询红利再投资的份额。 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂 税收相关事项的说明 免征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所 费用相关事项的说明 转换的基金份额免收申购费用。 3.# 其他需要提示的事项 1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金 红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现 金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 3）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分 红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平 台办理4）变、更投手资续者。可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 （400－889－8899）咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2020 年 11 月 5 日