基金2023年第一次分红公告1. 公告基本信息 公告送出日期:2023年8月26日 基金名称 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富天鑫灵活配置混合 基金主代码 003152 基金合同生效日 2016年12月29日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《基中金华信人息民披共露和管国理证办券法投》、《资公基开金募法集》、《证公券开投募资集基证金券销投售资机 公告依据 金构监基金督合管理同》办、《法华》、富《天华鑫富灵天活鑫配灵置活混配合置型混证合券型投证资券基投金资招基 募说明书》等 收益分配基准日 2023年8月23日 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.5000 有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 华富A天鑫灵活配置混合华富天鑫灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 003152 003153 基额准净日值(下单属位分:级人基民金币份1.5913 1.5086 级截基止金基的准相日关下指属标分基元)准日下属分级基金可 币供元分)配利润(单位:人民122,013,892.80 16,256,217.55 本基金次份下额属)分级基金分红方案(单位:元/10份0.5000 0.5000 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2023年8月28日 除息日 2023年8月28日 现金红利发放日 2023年8月29日 分红对象 基1权.金益基份登金额记份持日额有在持人基有。金人注可册以登选记择机取构得登现记金在或册将的所本获基红金利全再体投 资于本基金,如果基金2份.额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。如投资者在不同销售机构选择的 红利再投资相关事项的说明 分红方式不同,基3金.登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。选择红利再投 投年算确资8月定所3,得0并日的于起份2投0额2资3将年者按8可2月0以223查9年日询8直。月接2资计8日方入的其式基基的金金投份账资额户者净红。值利20再2计3 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注3. :其本他次需收要益提分示配的方事案项已经本基金的托管人中国工商银行股份有限公司复核。 3.1、权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分 红权3益.2,、权权益益登登记记日日有申效请赎申回购申或请转及入转的换金转额出以本2基02金3的年基8月金2份8额日享除有权本后次的分基红金权份益额。净值为计 算基准3.3确、对定于申未购选或择转具入体的分份红额方。式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可 通过查3.4询、投了资解者基可金以目在前基的金分开红放设日置的状交态易。时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的 方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为 准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更 手续3。.5、投资者的红利款将于2023年8月29日自基金托管账户划出。 3.6、本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售 机构,3请.7、详本见基本金公分司红官并方不网改站变公本示基的金本的基风金险销收售益机特构征信,息也。不会因此降低基金投资风险或提高 基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定3.8盈、登利陆,也华不富保基证金最管低理收有益限。公敬司请网投站资:w人ww注.h意ffu投nd资.c风om险。。 拨打华富基金管理有限公司客户服务热线:400-700-8001。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2023年8月26日