证券投华资富基天金鑫20灵25活年配第置二混次合分型红公告 1公.告送出日期:2025年9月18日公告基本信息 基基金金简名称称 华富天鑫华灵富活天配鑫置灵混活合配型置证混券合投资基金 基金主代码 2016 003152基金合同生效日年12月29日 基基金金管托管理人人名名称称 中国华工富基商银金行管理股份有有限公限司公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理 公告依据 办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《华富天鑫灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》《华富天鑫灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书》等 下属分收级益基分金配的基基准金日简称 华富天鑫灵活 2025年9月11日 下属分级基基金准的日交下易属代分码级基金份额净值 010.537155配62置混合A 华富天鑫01灵0.43活5135配93置混合C 基准日(下单属位分:人级民基币金元可)供分配 截止基准日下属分级基 : 2,953,040.04 659,663.60利润(单位人民币元) 金的相关指标 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 858,049.89 429,370.36 本次下属分级基金分红方案(单(位单:位元:/人10民份币基元金)份额)0.5000 0.5000 配份基0.02注金5.元与:份《时分华额红,富的有则相天关收收年关鑫益益度的灵分分分其活红配配次他配金比数信置额的例息混说为不明合0得.型0低5证元于券,该如投次果资收该基益次金分收基配益金基分合准配同日中》本可约可次供定供分分:“红分配为在配2利符0利2润5合润年的基度不第8金足0二%分以次”红分使红条每件份的基前金提份下额,每分 权益登记日 22002255年99月19日除息日年 月19日 现金红利发放日 2025年9月22日 分红对象 1权.基益金登份记额日持在有基人金可注以册选登择记取机得构现登金记或在将册所的获本基红金利全再体投基资金于份本额基持金有,如人果。 基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。 红利再投资相关事项的说明 12.9选日择的红基利金再份投额资净方值式计的算投确资定者,并红于利2再02投5年资所9月得2的2日份直额接将计按入20其25基年金9账月 户。2025年9月23日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免 征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再 投资所得的基金份额免收申购费用。 注3. :本次收益分配方案已经本基金的托管人中国工商银行股份有限公司复核。3.1其他需要提示的事项、权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记3.2日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。、权益登记日申请申购或转入的金额以2025年9月19日除息后的基金份额净值为计算基准确定申3购.3或转入的份额。、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可通过查询了解3.4基金目前的分红设置状态。、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将方按式照的33投..56,资、、请投本者务资基在必者金权在的直益权红销登益利机记登款构日记将为之日于本前之(公20前不司2(5含的不年权直含9益月销权登2中益2记心日登日以自记)及基日最)本金后到公托一销司管次售的账选网户网择点划上成办出直功理。销的变交分更易红手平方续台式。。为其准他。销希售望机修构改请分红详见本公3.7司官方网站公示的本基金销售机构信息。、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投不资保收3证益.8最。、登低本录收公华益司富。承基敬诺金请以管投诚理资实有人信限注用公意、勤司投网勉资站尽风:责险w的w。w原.hf则fu管nd理.co和m。运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 拨打华富基金管理有限公司客户服务热线:400-700-8001。 特此公告。 华富基金管理有限公司 2025年9月18日