2025年第一次分红公告 1公.告公送告出基日本信期息:2025年8月14日 基金名称 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富天鑫灵活配置混合 基金主代码 003152 基金合同生效日 2016年12月29日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息 公告依据 披露管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《华富天鑫灵 活配置混合型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2025年8月7日 下属分级基金的基金简称 华富天鑫灵活配置混合A 华富天鑫灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 003152 003153 基净准值日(下单属位分:人级民基币金元份)额1.5200 1.4075 截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)2,455,775.12 1,051,469.16基金的相关指标 约截止定基的准分日红比按照例基计算金合的同应854,988.78 945,848.81 分配金额(单位:人民币元) 本次下属分级基金分红额方)案(单位:元/10份基金份 0.5000 0.5000 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第一次分红 注:《华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定:“在符合基金分红条件的前提下,每份基金份额的收益分配金额为0.05元,如果该次收益分配中可供分配利润不足以使每份基金份额分配20..0与5分元红时相,则关收的益其分他配信比息例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的80%” 权益登记日 2025年8月15日 除息日 2025年8月15日 现金红利发放日 2025年8月18日 分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 1金.基,如金果份基额金持份有额人持可有以人选未择取选得择现收金益或分将配所方获式红,则利默再认投为资现于金本方基 红利再投资相关事项的说明 2. 式。选8择红15利再投资方式的投资者红利再投资2所02得5的份8额1将8按2025年月 日的基金份额净值计算确定,并于 年 月 日直接 计入其基金账户。2025年8月19日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 注3.其:本他次需收要益提分示配的方事案项已经本基金的托管人中国工商银行股份有限公司复核。 3.1、权益登记日有效申购申请的基金份额及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登3.2记、权日益有登效记赎日回申申请请申及购转或换转转入出本的基金金额的以基20金25份年额8享月有15本日次除分息红后权的益基。金份额净值为计算基准 确定3申.3购、对或于转未入选的择份具额体。分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可通过查 询了解3.4基、投金资目者前可的以分在红基设金置开状放态日。的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将 按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分 红方式3.5的、投,请资务者必的在红权利益款登将记于日20之25前年(不8月含1权8日益自登基记金日)托到管销账售户网划点出办。理变更手续。 3.6、本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他销售机构请详见本3.7公、本司基官金方分网红站并公不示改的变本本基基金金销的售风机险构收信益息特。征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投 资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 不保证3.8最、登低录收华益富。基敬金请管投理资有人限注公意司投网资站风:险ww。w.hffund.com。 拨打华富基金管理有限公司客户服务热线:400-700-8001。 特此公告。 华富基金管理有限公司