华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金每日净值表 华商基金管理有限公司__华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金__专用表 日期:2018年04月04日 日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 2018-04-04 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 中国工商银行 32,685,981.18 0.957 2018-04-04 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 中国工商银行 24,015,160.78 0.951