华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金每日净值表 华商基金管理有限公司__华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金__专用表 日期:2018年01月26日 日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 2018-01-26 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 中国工商银行 34,687,689.29 1.016 2018-01-26 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 中国工商银行 25,504,879.06 1.010