华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金每日净 值表 华商基金管理有限公司__华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金__专用表 日期：2017 年 09 月 01 日 基金 基金托 资产净值 基金份额 日期 基金名称 代码 管银行 (元) 净值(元) 2017- 0030 华商丰利增强定期开放债券 中国工 162,395, 0.997 09-01 92 型证券投资基金 A 类 商银行 983.10 2017- 0030 华商丰利增强定期开放债券 中国工 178,924, 09-01 93 型证券投资基金 C 类 商银行 119.70