华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金每日净值表 华商基金管理有限公司__华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金__专用表 日期:2017年08月25日 日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 2017-08-25 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 中国工商银行 161,390,864.82 0.991 2017-08-25 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 中国工商银行 177,830,332.93 0.988