华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金每日净值表 华商基金管理有限公司__华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金__专用表 日期:2017年04月14日 日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 2017-04-14 003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 中国工商银行 161,306,669.40 0.991 2017-04-14 003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 中国工商银行 177,996,809.43 0.989