嘉实文体娱乐股票型证券投资基金(C类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2023年12月25日 送出日期:2023年12月27日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉实文体娱乐股票 基金代码 003053 下属基金简称 嘉实文体娱乐股票C 下属基金交易代码 003054 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2016年9月7日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2020年8月21日 基金经理 王贵重 理的日期 证券从业日期 2014年8月1日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 详见《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金招募说明书》第十部分“基金的投资”。 投资目标 本基金通过投资于文体娱乐行业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提 下力争获取超越业绩比较基准的收益。 本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国 证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、 超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于本基 金界定的文体娱乐范围内股票不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日 在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如 法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的 投资比例。 本基金将从宏观面、政策面、基本面,资金面和估值等五个角度进行综合分析,在控制 风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例,并根 据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。本基金所指的文体娱乐行业由涉 主要投资策略 及文化娱乐、体育行业主题的相关公司组成。文体娱乐行业内的公司因所处子行业不同 需要通过不同的投资逻辑进行筛选,因此在个股选择上本基金采用定性和定量相结合的 方法。 具体投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募 投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。 业绩比较基准 中证文体指数*80%+中债综合指数*20% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其 预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) N<7天 1.5% 赎回费 7天≤N<30天 0.5% N≥30天 0% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.2% 托管费 0.2% 销售服务费 0.5% 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费和诉讼或仲裁费, 其他费用 基金份额持有人大会费用,基金的证券、期货交易费用,基金的银行汇划费用,按照国 家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一)本基金特有的风险 本基金是股票型基金,基金资产主要投资于股票市场,因此股市变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置,但并不能完全抵御市场整体下跌风险,基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。 本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 本基金的投资工具股指期货还有可能引发的相关风险。 二)证券市场风险。证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括: (1)政策风险、(2)经济周期风险、(3)利率风险、(4)购买力风险、(5)上市公司经营风险、(6)信用风险、(7)流动性风险。 三)基金管理过程中共有的风险如管理风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。 1、《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合同》 《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金托管协议》 《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次基金产品资料概要更新了投资组合资产配置图表、自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图信息。