嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下: 1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费率及托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。 2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。 投资人可访问本公司网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话(400-600-8800)咨询相关情况。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2023年7月8日 附件一:相关基金名单(及费率调整安排) 序 调整前 调整后 号 基金名称 管理费 托管费 管理费 托管费 率 率 率 率 1 嘉实成长收益证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 2 嘉实增长开放式证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 3 嘉实稳健开放式证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 4 嘉实服务增值行业证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 5 嘉实主题精选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 6 嘉实策略增长混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 7 嘉实优质企业混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 8 嘉实研究精选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 9 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 10 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 11 嘉实价值优势混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 12 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 13 嘉实领先成长混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 14 嘉实周期优选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 15 嘉实优化红利混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 16 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 17 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 1.00% 0.25% 1.00% 0.20% 18 嘉实泰和混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 19 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 1.00% 0.25% 1.00% 0.20% 20 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 21 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 22 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 23 嘉实企业变革股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 24 嘉实新消费股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 25 嘉实先进制造股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 26 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 27 嘉实低价策略股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 28 嘉实量化精选股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 29 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 30 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 31 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 32 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 33 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 34 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 35 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 36 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 37 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 38 嘉实农业产业股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 39 嘉实物流产业股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 40 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 41 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 42 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 43 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 2.00% 0.25% 1.20% 0.20% 44 嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF) 0.80% 0.25% 0.80% 0.20% 45 嘉实价值精选股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 46 嘉实医药健康股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 47 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 48 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 49 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 50 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2.00% 0.25% 1.20% 0.20% 51 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 52 嘉实互通精选股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 53 嘉实互融精选股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 54 嘉实消费精选股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 55 嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 56 嘉实科技创新混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 57 嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 58 嘉实价值成长混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 59 嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 60 嘉实回报精选股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 61 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金 0.80% 0.25% 0.80% 0.20% 62 嘉实基础产业优选股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 63 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 64 嘉实产业先锋混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 65 嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 66 嘉实前沿创新混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 67 嘉实远见企业精选两年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 68 嘉实创新先锋混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 69 嘉实核心成长混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 70 嘉实动力先锋混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 71 嘉实优质精选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 72 嘉实价值长青混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 73 嘉实港股优势混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 74 嘉实品质回报混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 75 嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 76 嘉实竞争力优选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 77 嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 78 嘉实匠心回报混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 79 嘉实价值臻选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 80 嘉实品质优选股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 81 嘉实领先优势混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 82 嘉实优势精选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 83 嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 84 嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 85 嘉实时代先锋三年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 86 嘉实蓝筹优势混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 87 嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 88 嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 89 嘉实策略机遇混合型发起式证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 90 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 91 嘉实策略精选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 92 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 93 嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 94 嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 95 嘉实多元动力混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 96 嘉实产业领先混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 97 嘉实策略视野三年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 98 嘉实内需精选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 99 嘉实产业优势混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 100 嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 101 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 102 嘉实品质发现混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 103 嘉实价值丰润混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 104 嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 105 嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 106 嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 107 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 108 嘉实优享生活混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 109 嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 110 嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 111 嘉实碳中和主题混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 112 嘉实新兴景气混合型发起式证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20% 113 嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%