嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 9 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 基金简称 嘉实文体娱乐股票 基金主代码 003053 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016 年 9 月 7 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办 公告依据 法》等法律法规以及《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金合 同》、《嘉实文体娱乐股票型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 嘉实文体娱乐股票 A 嘉实文体娱乐股票 C 下属分级基金的交易代码 003053 003054 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]665 号 基金募集期间 2016 年 8 月 8 日——2016 年 9 月 2 日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 9 月 6 日 募集有效认购总户数(单位:户) 10,025 嘉实文体娱乐 嘉实文体娱乐 合计 份额级别 股票 A 股票 C 募集期间净认购金额(单位:元) 810,147,755.11 96,569,031.12 906,716,786.23 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 221,044.05 39,853.89 260,897.94 有效认购份额 810,147,755.11 96,569,031.12 906,716,786.23 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 221,044.05 39,853.89 260,897.94 合计 810,368,799.16 96,608,885.01 906,977,684.17 其中:募集期间基金 认购的基金份额(单 - - - 管 理 人运 用 固有 资 位:份) 金认购本基金情况 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - - - 其中:募集期间基金 认购的基金份额(单 3,096.16 179,218.37 182,314.53 管 理 人的 从 业人 员 位:份) 认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0004% 0.1855% 0.0201% 其中:募集期间基金 管 理 人的 高 级管 理 认购的基金份额总量 人员、基金投资和研 0 的数量区间 究 部 门负 责 人认 购 本基金情况 其中:本基金基金经 认购的基金份额总量 0 理认购本基金情况 的数量区间 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是 办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2016 年 9 月 7 日 认的日期 注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基 金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登 记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也 可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确 认情况。 根据嘉实文体娱乐股票型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实文体娱 乐股票型证券投资基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理, 基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒体上公告。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2016 年 9 月 8 日