新华红利回报混合型证券投资基金基金产品资料概要 更新 编制日期:2023年7月20日 送出日期:2023年7月21日 作本出概投要资提决供定本前基,金请的阅重读要完信整息的,是招招募募说明说明书书等的销一售部文分件。。 一、产品概况 基金简称 新华红利回报混合 基金代码 003025 基金管理人 新公司华基金管理股份有限 基金托管人 中公司国工商银行股份有限 基金合同生效日 2017-03-27 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2021-12-30 基金经理 姚海明 基金经理的日期 证券从业日期 2013-08-01 注资产:《净基值金低合于同5》00生0效万后元,情连形续的2,0基个金工管作理日人出应现当基在金定份期额报持告有中人予数以量披不露满;2连00续人6或0者个基工金作 持日出有现人大前述会情审形议的。法,本律基法金规将另按有照规基定金时合,同从的其约规定定进。入清算程序并终止,无需召开基金份额 二、基金投资与净值表现 (投一资)者投可资阅目读《标招与募投说资明策书略》第九章了解详细情况。 投资目标 追综求合基运金用资多产种净投值资的策持略续,在、严稳格定控增制长基,金力资争产为净基值金下份行额风持险有的人基提础供上长 期稳定的投资回报。 本上基市金的的股投票(资包范括围中为小具板有、良创好业流板动及性其的他金中融国工证具监,会包核括准国上内市依的法股发票行、 存托凭证)、权证、股指期货、债券资产(国债、金融债、企业债、 投资范围 公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证 资券的、债其券他回金购融、工银具行(但存须款符等合,中以国及证法监律会法相规关或规中定国)证。监会允许基金投 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履 ? 1?/?5? 行基金适当的投程序资后组,合可比例以为将:其股纳票入(投含资存范托围凭。证)投资占基金资产的比例 终为0,-在80扣%除;股权指证期投货资合占约基需金缴资纳产的净交值易的保比证例金为后0,-3应%当;保每持个不交低易于日日基 金包括资结产算净备值付5%金的、现存金出或保到证期金日、在应一收年申以购内款的等政。府债券,其中现金不 如调整法上律法述规投资或中品国种证的投监会资比允例许,。基金管理人在履行适当程序后,可以 投票投资资策略策略方和面稳,本健基的金债将券以投大资类策资略产。大配类置资策产略配为置基策础略,主采要取运积用极战的略股 主要投资策略 与性定资性产分配析置相策结略和合战的术方法性,资产选配取主置策业清略。晰股,票具投有资持策续略的采核用心定竞量争分力析, 合管。理债透券明投度资较策高略,流主动要性运好用且久估期值调具整有策高略安、全收边益际率的曲个线股配构置建策股略票、组债 券类属配置策略、骑乘策略、可转换债券投资策略等。 业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本品基种金,预为期混风合险型和基收金益,属低于于证股券票投型资基基金金,中高的于中债等券风型险基中金等和预货期币收市益场 基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2022‐12‐31 0.01%?????其他资产 3.80%?????银行存款和结算 备付金合计 15.53%?????权益投资 80.66%?????固定收益投资 (三图)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 ? 2?/?5? 数据截止日期:2022‐12‐31 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% ‐10.00% ‐20.00% 2017 2018 2019 2020 2021 2022 净值增长率 3.88% ‐5.39% 42.21% 23.48% 6.38% ‐4.99% 业绩基准收益率 6.10% ‐10.42% 17.88% 13.47% ‐1.12% ‐10.93% 度注:进1行、折本算基。金于2017年3月27日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M < 100万元 1.50% 申购费(前收费) 100万元 ≤ M < 200万元 1.20% 200万元 ≤ M < 500万元 0.80% M ≥ 500万元 1000元/笔 N < 7天 1.50%7天 ≤ N < 30天 0.75%赎回费 30天 ≤ N < 180天 0.50% 180天 ≤ N < 365天 0.10% 365天 ≤ N < 730天 0.05% N ≥ 730天 0.00% 以(下二费)用基将金从运基作金资相产关中费扣用除: 费用类别 收费方式/年费率 ? 3?/?5? 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (四一、)风风险险揭揭示示与重要提示 认真本阅基读金本基不金提的供《任何招保募证说。明投书资》者等可销能售损文失件投。资本金。投资有风险,投资者购买基金时应 1本、基本金基的金主的要主风要险风包险括:市场风险、流动性风险、信用风险、交易对手违约风险、管理风险、2、资本产基配金置的风特险有、风本险基金的特有风险、不可抗力风险及其他风险。这些条本基款研金究投不资于足导可致转的换事债券件可,可能转为换本债基券金的带条来款损相失对。例于如普通,当债可券转和换股债票券而的言价更格为明复显杂高,于对其赎回本价基格金时投,资若于本中基小金企未业能私在募可债转券换所债面券临被的赎信回用前风转险股及或流卖动出性,风则险可。能信产用生风不险必主要要的是损由失目。前险主国要内中是由小债企券业的非公发开展状发行况和所转导让致的所导发行致的人无违法约按、不照按合时理偿的付价本格金及或时利变息现的的风风险险;。流由动于性中风小企业本私基募债金券在选的择特殊投资性,标本的基时金,将的充总分体考风虑险上将述有风所险提给高投。资者带来的不利影响,在投资比例 和的影标响的选。择上进行严格的风险控制,最大程度降低投资中小企业私募债券对本基金整体运作 险、操本作基风金险投和资法于律资风产险支等持。证本券公,司可将能通面过临内信部用研风究险分、析利和率投风资险决、策流授动权性等风方险法、提对前资偿产付支风持 证控,券通投资过事进前行控有效制、的事风险中监评督估和和事控制后检。同查时等,方本式公,司加将强对资资产产支支持持证证券券投投资资合进法行合全规程性合管规理监。 公司将本基制订金严投格资流的投通资受决限策证券流程,可和能风面险临控流制动制性度风,根险据、法公律司风净险资、本道规德模风,以险及和基操金作的风投险资。本风 券格和的流比动例。性特点,兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性,合理控制基金投资流通受限证 本(1基)金基投差资风于险投:资在股使指用期股货指的期风货险对冲市场风险的过程中,基金财产可能因为股指期货合约与(标2)的系指统数性价风格险波:动组不合一现致货而的遭β受可基能差不风足险或。者过高,组合风险敞口过大,股指期货空头头寸(不3)能保完证全金对风冲险现:货产的品风的险期,货组头合寸存,在如系果统未性预暴留露足的够风现险金。,在市场出现极端情况时,可能(遭4遇)保合证约金展不期足风而险被:强组制合平持仓有的的风主险力。合约交割日临近,需要更换合约进行展期,如果 合约的本基基金差的不投利或资范流围动性包不括存足托,凭展证期会,除面与临其风他险仅。投资于沪深市场股票的基金所面临的共同 风制相险关外,的可风能险面,包临存括存托托凭凭证价证格持有大幅人波与动境甚外基至础出现证券较大发行亏人损的的风股东险,在以法及律与地存位托、享凭证有发权行利机等 方可能面引存在发的差风异险可能;存引托发协的议风自险动;约存托束存凭证托凭持有证持人在有人分的红派风息险;、行因使多地表决上权市造等方成存面托的特凭殊证安价排格 差上市异的以及基础波证动券的风发行险人;存,在托持凭续证信持息有披人露权监益管被方摊面薄与的境风内险可;存能托存凭在证差退异市的的风风险险;境;内已在外法境律外 制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 ? 4?/?5? (二中)国重证要监提会示对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,基也金不管理表明人依投照资恪于尽本职基金守没、诚有实风信险用。、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 额基金持有一定人盈和利基,金也合不同保的证当最事低人收。益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份 好协商各方未能当解事决人同的,意应,提因交《中基国金国合际同经》而济贸产易生仲的裁或委与《员基会金,根合据同该》会有当关时的有一效切的争仲议裁,如规则经进友 决行仲另裁有规,仲定裁,地仲点裁为费北用京由市败,诉仲方裁承裁担决。是终局性的并对各方当事人具有约束力。除非仲裁裁 发生变基金更的产,品基资金料管概理要人信每息年发更生新重一大次变。更因的此,,基本金文管件理内人容将相在比三基个金工的作实日际内情更况新可,其能他存在信一息 定公告的等滞后。,如需及时,准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 五、以其下他资资料料详查见基询金方管式理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866] 定基期金合报同告、,包托括管基协金议、季度招报募说告、明书中期报告和年度报告 基基金金份销额售机净值构及联系方式 其他重要资料 六、无其。他情况说明 ? ? 5?/?5?