公告送出日期:2021年7月14日 1.公告基本信息 基金名称 中融恒泰纯债债券型证券投资基金 基金简称 中融恒泰纯债 基金主代码 003013 基金合同生效日 年 月 日 2016 12 27 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公开募集证券投资基金信息披露管理办法 中融恒泰纯债债券型 《 》、《 公告依据 证券投资基金基金合同 中融恒泰纯债债券型证券投资基金招募 》、《 说明书 》 收益分配基准日 年 月 日 2021 7 8 有关年度分红次数的说明 本次分红为 年度的第一次分红 2021 下属基金份额类别的基金简称 中融恒泰纯债 中融恒泰纯债 A C 下属基金份额类别的交易代码 003013 003014 基准日下属基金份额类别份额 1.0418 1.0589 净值 单位 人民币元 ( : ) 基准日下属基金份额类别可供 19,854,046.68 12,215.22 截止基准日下属基金份额 分配利润 单位 人民币元 ( : ) 类别的相关指标 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的下属基金份 - - 额类别应分配金额 单位 人民 ( : 币元 ) 本次下属基金份额类别分红方案 单位 元 份基金份额 ( : ) /10 0.3898 0.3898 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 年 月 日 2021 7 14 除息日 年 月 日 2021 7 14 现金红利发放日 年 月 日 2021 7 15 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人 。 选择红利再投资的投资者 其现金红利将按 年 月 日的基金份额净值实施转 、 , 1 2021 7 14 换 。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 年 月 日直接计入、 2 2021 7 15 其基金账户 年 月 日起可以查询 赎回 , 、 。 2021 7 16 选择现金分红方式的投资者的红利款将于 年 月 日自基金托管账户划出 、 。 3 2021 7 15 税收相关事项的说明 根据国家税收规定 基金向投资者分配的基金收益 暂免征收所得税 , , 。 本基金本次分红免收分红手续费 、 。 1 费用相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者 其红利所转换的基金份额免收申购费用 、 , 。 2 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权 益,申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值 为计算基准确定申购或转入的份额。 (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。 (4)投资者可通过本公司网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(400-160-6000、 010-56517299)查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登记 日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或中融基金直 销电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记 日)最后一次选择的分红方式为准。 (5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险 或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响 下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招 募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2021年7月14日