中融恒泰纯债债券型证券投资基金 2018 年第一次分红公告 公告送出日期：2018 年 3 月 21 日 1．公告基本信息 基金名称 中融恒泰纯债债券型证券投资基金 基金简称 中融恒泰纯债 基金主代码 003013 基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 《证券投资基金信息披露管理办 法》、《中融恒泰纯债债券型证券投 公告依据 资基金基金合同》、《中融恒泰纯债 债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2018 年 3 月 13 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第一次分红 下属分级基金的基金简称 中融恒泰纯债 A 中融恒泰纯债 C 下属分级基金的交易代码 003013 003014 截 止 基 准 日 基准日下属分 下 属 分 级 基 级基金份额净 1.0152 1.0360 金 的 相 关 指 值（单位：人民 标 币元） 基准日下属分 级基金可供分 30,343,620.39 22,900.16 配利润（单位： 人民币元） 截止基准日按 照基金合同约 定的分红比例 计算的下属分 - - 级基金应分配 金额（单位：人 民币元） 本次下属分级基金分红方案 0.13 0.13 （单位：元/10 份基金份额） 2．与分红相关的其他信息 权益登记日 2018 年 3 月 22 日 除息日 2018 年 3 月 22 日 现金红利发放日 2018 年 3 月 23 日 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体 分红对象 持有人。 红利再投资相关事项 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按  的说明 2018 年 3 月 22 日的基金份额净值实施转换。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基 金份额将于 2018 年 3 月 23 日直接计入其基金 账户，2018 年 3 月 26 日起可以查询、赎回。 3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2018 年 3 月 23 日自基金托管账户划出。 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金 税收相关事项的说明 收益，暂免征收所得税。 1、本基金本次分红免收分红手续费。 费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转 换的基金份额免收申购费用。 3．其他需要提示的事项 （1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入 的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份 额享有本次分红权益。 （2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入 的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转 入的份额。 （3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的 分红方式为现金分红。 （4）投资者可通过本公司网站（www.zrfunds.com.cn） 或客户服务电话（400-160-6000、010-56517299）查询最后一 次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的，请于权益 登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间 内通过各销售机构网点或中融基金直销电子交易平台办理 变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不 含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。 （5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险 收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若 因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因 素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低 于初始面值的情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低 收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2018年3月21日