中融恒泰纯债债券型证券投资基金 A 类基金份额分红公告 公告送出日期:2017 年 8 月 25 日 1.公告基本信息 基金名称 中融恒泰纯债债券型证券投资基金 基金简称 中融恒泰纯债 基金主代码 003013 基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 《 证券 投资 基金 信息 披露 管理 办 法》、《中融恒泰纯债债券型证券投 公告依据 资基金基金合同》、《中融恒泰纯债 债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2017 年 8 月 17 日 本次分红为中融恒泰纯债债券型证 有关年度分红次数的说明 券投资基金 A 类基金份额 2017 年 度的第三次分红。 下属分级基金的基金简称 中融恒泰纯债 A 中融恒泰纯债 C 下属分级基金的交易代码 003013 003014 截 止 基 准 基准日下属分级基 1.0108 - 日 下 属 分 金份额净值(单位: 级 基 金 的 人民币元) 相关指标 基准日下属分级基 金可供分配利润 21,158,833.63 - (单位:人民币元) 截止基准日按照基 金合同约定的分红 比例计算的下属分 - - 级基金应分配金额 (单位:人民币元) 本次下属分级基金分红方案 0.10 - (单位:元/10 份基金份额) 注:(1)本次分红方案 A 类基金份额每 10 份基金份额派发 红利 0.10 元。 (2)C 类基金份额此次不涉及分红。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2017 年 8 月 28 日 除息日 2017 年 8 月 28 日 现金红利发放日 2017 年 8 月 29 日 权益登记日在本公司登记在册的本基金 A 类 分红对象 基金份额的份额持有人。 1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2017 年 8 月 28 日的基金份额净值实施转换。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基 红利再投资相关事项 金份额将于 2017 年 8 月 29 日直接计入其基金 的说明 账户,2017 年 8 月 30 日起可以查询、赎回。 3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2017 年 8 月 29 日自基金托管账户划出。 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金 税收相关事项的说明 收益,暂免征收所得税。 1、本基金本次分红免收分红手续费。 费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转 换的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本 次分红权益,申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 (2)权益登记日申请申购或转入的金额以权益登记日 除权后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额。 (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的 分红方式为现金分红。 (4)投资者可通过本公司网站(www.zrfunds.com.cn) 或客户服务电话(400-160-6000、010-85003210)查询最后一 次选择成功的分红方式。 (5)投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的 分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户 下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易 账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如需变更分红方 式,请于权益登记日之前(不含权益登记日),在基金开放 日的交易时间内通过各销售机构网点或中融基金直销电子 交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登 记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 (6)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险 收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若 因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近,在市场波动等因 素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低 于初始面值的情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低 收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2017年8月25日