中融恒泰纯债债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 公告送出日期:2017 年 1 月 17 日 1.公告基本信息 基金名称 中融恒泰纯债债券型证券投资基金 基金简称 中融恒泰纯债 基金主代码 003013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中融基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等法律 公告依据 法规以及《中融恒泰纯债债券型证券投资基 金基金合同》、《中融恒泰纯债债券型证券 投资基金招募说明书》 申购起始日 2017 年 1 月 17 日 赎回起始日 2017 年 1 月 17 日 转换转入起始日 2017 年 1 月 17 日 转换转出起始日 2017 年 1 月 17 日  定期定额投资起始日 2017 年 1 月 17 日 下属分级基金的基金简称 中融恒泰纯债 A 中融恒泰纯债 C 下属分级基金的交易代码 003013 003014 该分级基金是否开放申 购、赎回(转换、定期定 是 是 额投资) 注:投资者范围指符合法律法规的可投资于证券投资基 金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时 间 投资者可在中融恒泰纯债债券型证券投资基金(以下简 称“本基金”)的开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、 定期定额投资(以下简称“定投”)业务,具体办理时间为上 海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易 所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前 述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介 上公告。  3.日常申购业务 3.1 申购金额限制 申购以金额申请。基金管理人直销机构每个基金账户首 次最低申购金额为 100 元人民币,单笔追加申购最低金额为 100 元人民币;通过基金管理人网上交易平台申购本基金时, 每次最低申购金额为 100 元人民币。其他销售机构每个基金 账户单笔申购最低金额为 100 元人民币,其他销售机构另有 规定的,从其规定。 3.2 申购费率 本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别。本基金 A类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为四档,随 申购金额的增加而递减(适用固定金额费率的申购除外);投 资者申购C类基金份额不收取申购费用,而是从该类别基金 资产中计提销售服务费。本基金的申购费率如下表所示: 单笔申购金额 申购费率 100 万元以下 0.60% A 类基金份额 100 万元(含)-300 万元 0.40% 300 万元(含)-500 万元 0.20% 500 万元以上(含) 每笔 1000 元 C 类基金份额 0 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不 列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登 记等各项费用。 3.3 其他与申购相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定 申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介 上公告并报中国证监会备案。 基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整申购费 率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方 式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关 规定在指定媒介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约 定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期 地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可 以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调 低基金申购费率。 4.日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得 低于 100 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销 售机构(网点)保留的基金份额余额不足 100 份的,在赎回 时需一次全部赎回。  4.2 赎回费率 本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额 持有时间越长,所适用的赎回费率越低,具体赎回费率如下 表所示: 持有期限 赎回费率 A 类基金份额 Y<30 日 0.10% Y≥30 日 0 Y<30 日 0.10% C 类基金份额 Y≥30 日 0 (注:Y:持有时间) 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费 用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有 人赎回基金份额时收取。对于 A 类基金份额持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产。 对于 C 类份额持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费, 将全额计入基金资产。 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定 赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介 上公告并报中国证监会备案。 基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整赎回费 率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方 式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关 规定在指定媒介上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约 定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期 地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可 以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调 低基金赎回费率。 5.日常转换业务 5.1 转换费率 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取 情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基 金的赎回费率而定。 基金转换费用的具体计算公式如下: (1)转换费用=转出费+补差费 (2)转出费=转出金额×转出基金赎回费率 (3)转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额 净值 (4) ①当转出基金的申购费率<转入基金的申购费率 时,补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金 的申购费率)-转出净金额×转出基金的申购费率/(1+转出基 金的申购费率)  ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时, 则补差费为 0。 (5)转入净金额=转出金额-转换费用 (6)转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份 额净值×(1-转出基金赎回费率) (7)转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值 5.2 其他与转换相关的事项 (1)转换业务规则 基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构同时 代理转出基金及转入基金的销售。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间不可相互转换,但可与本公司已开通转换业 务的其他基金进行转换,已开通转换业务的其他基金详见本 公司相关公告。 基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资 者采用“份额转换”的原则提交申请,基金转换遵循“先进 先出”的原则。 投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎 回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经冻结的基金 份额不得申请基金转换。 (2)转换限额 投资者在办理转换业务时,单笔转换基金份额不得低于 100 份,销售机构有不同规定的,投资者在销售机构办理相 关业务时,需遵循该销售机构的相关规定。 (3)交易确认 转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记 系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自 基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止 的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回 费。基金转换后可赎回的时间为 T+2 日。 6.定期定额投资业务 6.1 定投业务规则 投资者在办理基金定投计划时可自行约定每期扣款时 间及固定的投资金额(即申购金额),每期申购金额不得低于 人民币 100 元。各销售机构的定投金额起点详见其有关规定。 在今后的业务开展过程中,各销售机构对最低定投金额 的规定发生变化的,适用各销售机构的最新规定。 6.2 定投费率 基金定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、 计费方式相同。 6.3 交易确认 每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T 日) 的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1 工 作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确 认查询和赎回起始日为 T+2 工作日。  7.基金销售机构 7.1 直销机构 (1)名称:中融基金管理有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中 心 B 座 12 层 法定代表人:王瑶 邮政编码:100005 电话:010-85003535、010-85003560 传真:010-85003387、010-56580880 邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn 联系人:郭丽苹、赵静 网址:www.zrfunds.com.cn (2)中融基金直销电子交易平台 本公司直销电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。 投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理业 务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 网址:https://trade.zrfunds.com.cn 7.2 其他销售机构 1) 宁波银行股份有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号  办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050397 联系人:邱艇 客服电话:95574 2) 中泰证券股份有限公司 住所:济南市市中区经七路86号 办公地址:济南市经七路86号23层 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 联系人:吴阳 客服电话:95538 3) 中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 (二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 联系人:顾凌 客服电话:95548 4) 中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广 场1号楼20层 法定代表人:杨宝林 电话:0532-85022326 联系人:吴忠超 客服电话:95548 5) 中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 电话:010-85156398 联系人:许梦园 客服电话:95587/4008-888-108 6) 中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座 法定代表人:陈共炎 电话:010-66568292 联系人:邓颜 客服电话:95551 7) 国泰君安证券股份有限公司  住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大 厦29楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 联系人:芮敏祺 客服电话:95521 8) 太平洋证券股份有限公司 住所:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3 单元 法定代表人:李长伟 电话:010-88321717 联系人:唐昌田 客服电话:400-6650-999 9) 国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市东城根上街95号 办公地址:四川省成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057、028-86690058 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310  10) 华西证券股份有限公司 住所:成都市高新区天府二街198号 办公地址:成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 电话:028-86135991 联系人:周志茹 客服电话:95584 4008-888-818 11) 申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 联系人:钱达琛 客服电话:021-33389888 12) 平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦 16-20层 法定代表人:谢永林 电话:021-38637436 联系人:周一涵 客服电话:4000-188-288 13) 信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 电话:010-63080985 联系人:唐静 客服电话:95321 14) 长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 电话:027-65799999 联系人:奚博宇 客服电话:95579 15) 东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 联系人:王一彦 客服电话:95531  16) 中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层 及28层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座 27层及28层 法定代表人:丁学东 电话:010-65051166-1753 联系人:任敏 客服电话:010- 65051166 17) 宏信证券有限责任公司 住所:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 办公地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10 楼 法定代表人:吴玉明 电话:028-86199041 联系人:杨磊 客服电话:4008-366-366 18) 安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层 A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、 28层A02单元  法定代表人:王连志 电话:0755-82558305 联系人:陈剑虹 客服电话:95517 19) 渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道8号 法定代表人:王春峰 电话:022-28451991 联系人:蔡霆 客服电话:400-651-5988 20) 联讯证券股份有限公司 住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视 新闻中心三楼 办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北 楼10楼 法定代表人:徐刚 电话:0755-83330361 联系人:彭莲 客服电话:95564 21) 西藏东方财富证券股份有限公司  住所:拉萨市北京中路101号 办公地址:上海市闸北区永和路118弄43号602室 法定代表人:陈宏 电话:021-36537056 联系人:唐萌 客服电话:95357 22) 光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 联系人:刘晨、李芳芳 客服电话:95525 23) 上海华信证券有限责任公司 住所:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9 楼 法定代表人:郭林 电话:021-63898952 联系人:陈媛 客服电话:4008205999 24) 北京晟视天下投资管理有限公司  住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28 层 法定代表人:蒋煜 电话:010-58170949 联系人:殷雯 客服电话:400-818-8866 25) 北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层 5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座 23层 法定代表人:梁越 电话:010-56810307 联系人:张晔 客服电话:4008-980-618 26) 众升财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 法定代表人:李招弟 电话:010-59497361 联系人:李艳  客服电话:400-059-8888 27) 深圳众禄金融控股股份有限公司 住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8楼801 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地 大厦8楼801 法定代表人:薛峰 电话: 0755-33227950 联系人:童彩平 客服电话:4006-788-887 28) 上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国 际大厦903~906室 法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 29) 北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号 办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208 号  法定代表人:罗细安 电话:010-67000988 联系人:杜鹃 客服电话:400-001-8811 30) 上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 联系人:潘世友 31) 北京钱景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-57418813 联系人:崔丁元 客服电话:400-893-6885 32) 浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大 楼 法定代表人:凌顺平  电话:0571-88911818 联系人:吴强 客服电话:95105885 33) 中期资产管理有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103 号 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中期大厦 A座8层 法定代表人:姜新 电话:010-65807865 联系人:郭爱丽 客服电话:95162、400-8888-160 34) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 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基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请 一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。 申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、 赎回申请及申购、赎回份额的确认情况,投资人应及时查询 并妥善行使合法权利。 在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据相关业务 规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于调 整实施前按照有关规定予以公告。 投资者可登录基金管理人官方网站(www.zrfunds.com.cn) 或拨打基金管理人客户服务电话 400-160-6000(免长途费) 或 010-85003210 咨询相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。敬请投资者留意投资风险。 中融基金管理有限公司 2017 年 1 月 17 日