中融恒泰纯债债券型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 12 月 28 日 1.公告基本信息 基金名称 中融恒泰纯债债券型证券投资基金 基金简称 中融恒泰纯债 基金主代码 003013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办 公告依据 法》等法律法规以及《中融恒泰纯债债券 型证券投资基金基金合同》、《中融恒泰 纯债债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的 中融恒泰纯债 A 中融恒泰纯债 C 基金简称 下属分级基金的 003013 003014 交易代码 注:  (1)中融恒泰纯债债券型证券投资基金以下简称“本基金”。 (2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 证监许可〔2016〕1484 号 核准的文号 自 2016 年 12 月 26 日至 2016 年 12 月 26 基金募集期间 日止 验资机构名称 上会会计师事务所 募集资金划入基金托管专户 2016 年 12 月 27 日 的日期 募集有效认购总户数(单 421 位:户) 中融恒泰纯 中融恒泰纯 份额级别 合计 债A 债C 募集期间净认购金额(单 200,033,046.60 8,700.00 200,041,746.60 位:元) 认购资金在募集期间产生的 0 0 0 利息(单位:元) 募集份额 有效认购份额 200,033,046.60 8,700.00 200,041,746.60 (单位: 利息结转的份额 0 0 0 份) 合计 200,033,046.60 8,700.00 200,041,746.60 其中:募 认购的基金份额 0 0 0 集期间基 (单位:份) 金管理人 占基金总份额比 0 0 0 运用固有 例 资金认购 其他需要说明的 本基金情 - - - 事项 况 其中:募 认购的基金份额 3,692.35 1,700.00 5,392.35 集期间基 (单位:份) 金管理人 的从业人 占基金总份额比 0.0018% 19.5402% 0.0027% 员认购本 例 基金情况 募集期限届满基金是否符合 法律法规规定的办理基金备 是 案手续的条件 向中国证监会办理基金备案 2016 年 12 月 27 日 手续获得书面确认的日期 注: (1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露 费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 持有该只基金份额总量的数量区间为0。 (3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区 间为0。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅 代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金 登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机 构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网 站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-85003210、 400-160-6000)查询交易确认情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低 收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2016年12月28日