华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增大连银行股份有限公司为代销机构的公告 根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与大连银行股份有限公司(以下简称“大连银行”)签署的代销协议,自2013年9月11日起,投资者可在大连银行办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务。 一、基金申购、赎回、转换等业务 投资者可自2013年9月11日起在大连银行办理华夏成长混合(前端)、华夏债券(A/C)、华夏回报混合(前端)、华夏经典混合、华夏现金增利货币、华夏大盘精选混合(前端)、华夏货币A、华夏收入股票、中信稳定双利债券、华夏回报二号混合、华夏复兴股票、华夏希望债券(A/C)、华夏策略混合、华夏沪深300ETF联接、华夏盛世股票、华夏亚债中国指数(A/C)、华夏安康债券(A/C)、华夏纯债债券(A/C)、华夏双债债券(A/C)的申购、赎回、转换等业务 同时也可办理华夏全球股票(QDII)、华夏恒生ETF联接(人民币)、华夏理财30天债券(A/B)、华夏收益债券(QDII)A(人民币)/C、华夏理财21天债券(A/B)的申购、赎回等业务和华夏红利混合(前端)、华夏优势增长股票的赎回、转换转出等业务。 截至2013年9月11日,华夏一年定开债券暂不开放申购、赎回、转换等业务 华夏全球股票(QDII)、华夏恒生ETF联接(人民币)、华夏理财30天债券(A/B)、华夏收益债券(QDII)A(人民币)/C、华夏理财21天债券(A/B)暂不开放转换业务 华夏红利混合(前端)、华夏优势增长股票暂停办理申购、转换转入业务。如上述暂不开放或暂停办理申购、赎回、转换业务的基金开始或恢复办理申购、赎回、转换业务,投资者可在大连银行办理其申购、赎回、转换业务。截至2013年9月11日,华夏成长混合(前端)对单个投资人单日累计申购申请金额超过50万元的申购业务进行限制,华夏债券(A/C)、华夏现金增利货币、华夏货币A、华夏理财30天债券(A/B)、华夏理财21天债券(A/B)对单个投资人单日累计申购申请金额超过100万元的申购业务进行限制,华夏希望债券(A/C)、华夏安康债券(A/C)对单个投资人单日累计申购申请金额超过500万元的申购业务进行限制,中信稳定双利债券对单个投资人单日累计申购申请金额超过1000万元的申购业务进行限制,投资者办理具体业务时应遵照本公司及销售机构的相关要求。 二、基金定期定额申购业务 定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。 (一)适用基金 投资者可自2013年9月11日起在大连银行办理华夏成长混合(前端)、华夏债券(A/C)、华夏回报混合(前端)、华夏经典混合、华夏现金增利货币、华夏大盘精选混合(前端)、华夏货币A、华夏红利混合(前端)、华夏收入股票、中信稳定双利债券、华夏回报二号混合、华夏优势增长股票、华夏复兴股票、华夏全球股票(QDII)、华夏希望债券(A/C)、华夏策略混合、华夏沪深300ETF联接、华夏盛世股票、华夏亚债中国指数(A/C)、华夏恒生ETF联接(人民币)、华夏安康债券(A/C)、华夏收益债券(QDII)A(人民币)/C、华夏纯债债券(A/C)、华夏双债债券(A/C)的定期定额申购业务。 (二)申请方式 投资者应按照大连银行的规定办理开通定期定额申购业务的申请。 (三)扣款金额 投资者可与大连银行约定每次固定扣款金额,最低扣款金额应遵循大连银行的规定。目前,大连银行每次最低扣款金额为人民币300元。 (四)扣款日期 投资者与大连银行约定的固定扣款日期应遵循大连银行的规定。 (五)扣款方式 大连银行将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。 投资者需指定一个大连银行认可的资金账户作为固定扣款账户。如投资者资金账户余额不足的,具体办理程序请遵循大连银行的规定。 (六)申购费率 定期定额申购费率及计费方式应遵照上述基金招募说明书或招募说明书(更新)中相关规定执行,如有费率优惠活动,请按照相关公告执行。 (七)交易确认 实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自T+3工作日起查询华夏全球股票(QDII)、华夏收益债券(QDII)A(人民币)/C定期定额申购确认情况,投资者可自T+2工作日起查询其余基金定期定额申购确认情况。 (八)变更与解约 如果投资者想变更扣款金额、扣款日期或终止定期定额申购业务等,具体办理程序应遵循大连银行的规定。 三、咨询渠道 (一)大连银行客户服务电话:400-664-0099 大连银行网站:www.bankofdl.com (二)本公司客户服务电话:400-818-6666 本公司网站:www.ChinaAMC.com。 四、信息查询 截至2013年9月11日,本公司旗下各开放式基金所有代销机构可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表》进行查询,销售机构办理本公司旗下开放式基金定期定额申购业务情况的信息可通过本公司网站刊登的《华夏基金管理有限公司旗下开放式基金定期定额开通状况一览表》进行查询。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一三年九月十一日 附:网点信息 大连银行在以下城市的140家营业网点为投资者办理基金的申购、赎回及其他业务:大连、天津、北京、沈阳、营口、丹东、上海、成都、重庆。 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资 基金估值调整情况的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2013年9月10日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票招商地产进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一三年九月十一日