广发基金管理有限公司 关于广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基 金新增个人养老金基金份额——Y类基金份额并相应修订基 金合同等法律文件的公告 广发沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2008年11月21日经中国证监会证监许可〔2008〕1295号文准予募集注册,并于2008年12月30日正式成立运作。自2016年1月18日起,广发沪深300指数证券投资基金变更为广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。 为更好地服务于多层次、多支柱养老保险体系建设,并维护投资人合法权益,根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》(以下简称《个人养老金管理规定》)及其他相关法律法规规定,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案通过,本公司决定自2024年12月13日起,在本基金现有份额的基础上增设仅面向个人养老金账户销售的个人养老金基金份额——Y类基金份额(基金代码:022964),同时根据最新法律法规对《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称《基金合同》)进行相应修订(详见附件)。 现将相关事宜公告如下: 一、本基金新增Y类基金份额情况 1.基金份额类别 本基金将基金份额分为A类、C类、F类和Y类基金份额。A类、C类和F类基金份额不得对个人养老金账户进行销售,Y类基金份额仅面向个人养老金账户销售。本基金Y类基金份额是根据《个人养老金管理规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别,Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守基金法律文件及关于个人养老金账户管理的相关规定。基金管理人、基金托管人、基金销售机构在各自职责范围内,按照个人养老金相关制度规定,保障投资人参与个人养老金投资基金业务相关资金及资产的安全封闭运行。除另有规定外,投资者购买Y类基金份额的款项应来自其个人养老金资金账户,Y类基金份额赎回等款项也需转入个人养老金资金账户,投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。 本基金A类、C类、F类和Y类基金份额分别设置代码,并将分别计算基金份额净值。 2.申购、赎回安排 本基金Y类基金份额的申购数量、比例限制,可与本基金其他基金份额不同。Y类基金份额的申购、赎回安排应当满足《个人养老金管理规定》等相关法律法规的规定。 3.费率结构 (1)申购费 本基金Y类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 具体费率如下: 申购金额(M) 申购费率 M<100万元 1.2% 100万元≤M<500万元 0.8% 500万元≤M<1000万元 0.2% M≥1000万元 每笔1000元 本基金Y类基金份额的销售机构可以豁免该类基金份额的申购费用,也可针对该类基金份额实施费率优惠,具体以实际收取为准。 (2)赎回费 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。Y类基金份额的赎回费全额计入基金资产。具体费率如下: 持有期限(N) 赎回费率 N<7天 1.5% N≥7天 0 (3)管理费、托管费 本基金各类基金份额的管理费、托管费分别按照各自对应的年费率计提,具体如下表: 年费率 A类、C类、F类基金份额 Y类基金份额 管理费 0.50% 0.15% 托管费 0.10% 0.05% 基金费用具体的计提方法、计提标准和支付方式等详见《基金合同》等法律文件。 4.投资管理 本基金将对A类、C类、F类和Y类基金份额的资产合并进行投资管理。 5.收益分配方式 Y类基金份额的收益分配方式为红利再投资。A类、C类和F类基金份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;若A类、C类和F类基金份额投资者不选择,则默认其收益分配方式是现金分红。 6.信息披露 基金管理人分别公布A类、C类、F类和Y类基金份额的基金份额净值。 7.表决权 基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、C类基金份额、F类基金份额和每一份Y类基金份额拥有平等的投票权。 8.Y类基金份额销售渠道与销售网点 (1)直销机构 广发基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室 法定代表人:葛长伟 客服电话:95105828或020-83936999 客服传真:020-34281105 网址:www.gffunds.com.cn 直销机构网点信息:本公司网上直销系统(仅限个人养老金账户)销售本基金Y类基金份额,网点具体信息详见本公司网站。 客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、基金的投资咨询及投诉等。 (2)非直销销售机构 本基金Y类基金份额的销售机构详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。投资者在各销售机构办理Y类基金份额相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操作流程。 二、关于本基金修订法律文件的说明 本公司经与基金托管人协商一致,在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述相关内容进行修改,同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项已向中国证监会履行备案手续,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外,基金管理人相应修订本基金托管协议、招募说明书及基金产品资料概要,修订后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要于公告当日在本公司网站上公布,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 修订后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要自2024年12月13日起生效。 三、重要提示 1.本公告仅对本基金增设Y类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细信息,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件。 2.投资者可通过以下途径咨询有关详情: 客户服务电话:95105828或020-83936999 公司网站:www.gffunds.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2024年12月12日 附件:《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》修订 对照表 章节 修订前 修订后 第 一 部 为保护基金投资者合法权益,明确《基 为保护基金投资者合法权益,明确《基 分 前 金合同》当事人的权利与义务,规范广 金合同》当事人的权利与义务,规范广 言 发沪深 300 交易型开放式指数证券投 发沪深 300 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金(以下简称“本基金”资基金联接基金(以下简称“本基金” 或“基金”)运作,依照《中华人民共 或“基金”)运作,依照《中华人民共 和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、 《中华人民共和国证券投资基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集(以下简称“《基金法》”)、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》(以下简 证券投资基金运作管理办法》(以下简 称“《运作办法》”)、《公开募集证券投称“《运作办法》”)、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》(以下 资基金销售机构监督管理办法》(以下 简称“《销售办法》”)、《公开募集证券简称“《销售办法》”)、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》(以下简 投资基金信息披露管理办法》(以下简 称“《信息披露办法》”)、《公开募集开称“《信息披露办法》”)、《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规 放式证券投资基金流动性风险管理规 定》(以下简称“《流动性风险管理规 定》(以下简称“《流动性风险管理规 定》”)、《公开募集证券投资基金运作定》”)、《公开募集证券投资基金运作 指引第3号——指数基金指引》(以下 指引第3号——指数基金指引》(以下 简称“《指数基金指引》”)、《证券投资简称“《指数基金指引》”)、《个人养老 基金信息披露内容与格式准则第 6 号 金投资公开募集证券投资基金业务管 <基金合同的内容与格式>》及其他有 理暂行规定》(以下简称“《个人养老金 关规定,在平等自愿、诚实信用、充分 管理规定》”)、《证券投资基金信息披 保护基金投资者及相关当事人的合法 露内容与格式准则第6号<基金合同的 权益的原则基础上,特订立《广发沪深 内容与格式>》及其他有关规定,在平 300 交易型开放式指数证券投资基金 等自愿、诚实信用、充分保护基金投资 联接基金基金合同》(以下简称“本合 者及相关当事人的合法权益的原则基 同”或“《基金合同》”)。 础上,特订立《广发沪深 300 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基 金合同》(以下简称“本合同”或“《基 金合同》”)。 ...... 本基金 Y 类基金份额的申购、赎回安 排还应当满足《个人养老金管理规定》 等相关法律法规的规定。(新增) 第 二 部 《个人养老金管理规定》 指中国证 分 释 监会2022年11月4日颁布实施的《个 义 人养老金投资公开募集证券投资基金 业务管理暂行规定》及颁布机关对其 不时做出的修订(新增) 基金份额类别 本基金将基金份额分 基金份额类别 本基金将基金份额分 为A类、C类和F类三种不同的类别。 为A类、C类、F类和Y类四种不同的 在投资者申购A类基金份额时收取申 类别。A类、Y类基金份额收取申购费 购费用,不计提销售服务费;在投资者 用,不计提销售服务费;C类和F类基 申购C类和F类基金份额时不收取申 金份额不收取申购费用,而从该类别 购费用,而从该类别基金资产中计提 基金资产中计提销售服务费。本基金A 销售服务费 类、C类、F类基金份额不得对个人养 老金账户进行销售,Y类基金份额仅面 向个人养老金账户销售 第 三 部 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别 分 基 本基金将基金份额分为A类、C类和F 本基金将基金份额分为A类、C类、F 金 的 基 类三种不同的类别。在投资者申购A类 类和Y类四种不同的类别。A类、Y类 本情况 基金份额时收取申购费用,不计提销 基金份额收取申购费用,不计提销售 售服务费;在投资者申购C类和F类 服务费;C类和F类基金份额不收取申 基金份额时不收取申购费用,而从本 购费用,而从本类别基金资产中计提 类别基金资产中计提销售服务费。 销售服务费。本基金A类、C类、F类 本基金A类、C类和F类基金份额分 基金份额不得对个人养老金账户进行 别设置代码。由于基金费用的不同,本 销售,Y类基金份额仅面向个人养老金 基金A类基金份额、C类基金份额和F 账户销售。 类基金份额将分别计算基金份额净 本基金A类、C类、F类和Y类基金份 值。计算公式为: 额分别设置代码。由于基金费用的不 计算日某类基金份额净值=计算日该 同,本基金A类、C类、F类和Y类基 类基金份额的基金资产净值/计算日 金份额将分别计算基金份额净值。计 该类基金份额余额总数 算公式为: 投资者在申购基金份额时可自行选择 计算日某类基金份额净值=计算日该 基金份额类别。 类基金份额的基金资产净值/计算日 有关基金份额类别的具体设置等由基 该类基金份额余额总数 金管理人确定,并在招募说明书中公 投资者在申购基金份额时可自行选择 告。根据基金销售情况,在符合法律法 基金份额类别。 规且不损害已有基金份额持有人权益 有关基金份额类别的具体设置等由基 的情况下,基金管理人在履行适当程 金管理人确定,并在招募说明书中公 序后可以增加新的基金份额类别、或 告。根据基金销售情况,在符合法律法 者在法律法规和基金合同规定的范围 规且不损害已有基金份额持有人权益 内变更现有基金份额类别的申购费 的情况下,基金管理人在履行适当程 率、调低赎回费率或变更收费方式、或 序后可以增加新的基金份额类别、或 者停止现有基金份额类别的销售等, 者在法律法规和基金合同规定的范围 调整前基金管理人需及时公告。 内变更现有基金份额类别的申购费 率、调低赎回费率或变更收费方式、或 者停止现有基金份额类别的销售等, 调整前基金管理人需及时公告。 第 五 部 一、申购与赎回场所 一、申购与赎回场所 分 基 本基金的销售机构包括基金管理人和 本基金的销售机构包括基金管理人和 金 份 额 基金管理人委托的代销机构。 基金管理人委托的代销机构。 的 申 购 基金投资者应当在销售机构办理基金 基金投资者应当在销售机构办理基金 与赎回 销售业务的营业场所或按销售机构提 销售业务的营业场所或按销售机构提 供的其他方式办理基金份额的申购与 供的其他方式办理基金份额的申购与 赎回。基金管理人可根据情况变更或 赎回。基金管理人可根据情况变更或 增减基金代销机构,并在管理人网站 增减基金代销机构,并在管理人网站 公示。 公示。本基金不同类别基金份额的销 售机构可能存在不同。 二、申购与赎回的开放日及时间 二、申购与赎回的开放日及时间 本基金的申购、赎回自《基金合同》生 本基金的申购、赎回自《基金合同》生 效后不超过3个月的时间内开始办理,效后不超过3个月的时间内开始办理, 基金管理人应在开始办理申购赎回的 基金管理人应在开始办理申购赎回的 具体日期前 2 日在至少一家规定媒介 具体日期前 2 日在至少一家规定媒介 及基金管理人互联网网站(以下简称 及基金管理人互联网网站(以下简称 “网站”)公告。 “网站”)公告。 申购和赎回的开放日为证券交易所交 申购和赎回的开放日为证券交易所交 易日(基金管理人公告暂停申购或赎 易日(基金管理人公告暂停申购或赎 回时除外),投资者应当在开放日办理 回时除外),投资者应当在开放日办理 申购和赎回申请。开放日的具体业务 申购和赎回申请。开放日的具体业务 办理时间在招募说明书中载明或另行 办理时间在招募说明书中载明或另行 公告。 公告。本基金 Y 类基金份额开始办理 …… 申购的时间,与其他类别基金份额存 在不同,具体开始办理时间,详见基金 管理人届时发布的相关公告。 …… 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申2、“金额申购、份额赎回”原则,即申 购以金额申请,赎回以份额申请; 购以金额申请,赎回以份额申请;在符 合相关法律法规且技术条件具备的情 况下,本基金可对处于个人养老金领 取期的投资者持有的 Y 类基金份额开 通“金额赎回”,具体办理方式详见相 关公告; 5、本基金Y类基金份额的申购、赎回 安排应当满足《个人养老金管理规定》 等相关法律法规的规定。(新增) 五、申购与赎回的数额限制 五、申购与赎回的数额限制 …… 5、本基金Y类基金份额的申购数量、 比例限制,可与其他类别基金份额不 同。(新增,序号依次调整) 六、申购费用和赎回费用 六、申购费用和赎回费用 3、本基金A类基金份额收取申购费用, 3、本基金A类、Y类基金份额收取申 C 类基金份额和 F 类基金份额不收取 购费用,C类基金份额和F类基金份额 申购费用,但从该类别基金资产中计 不收取申购费用,但从该类别基金资 提销售服务费。本基金的申购费率、赎 产中计提销售服务费。本基金的申购 回费率和收费方式由基金管理人根据 费率、赎回费率和收费方式由基金管 《基金合同》的规定确定并在《招募说 理人根据《基金合同》的规定确定并在 明书》中列示。基金管理人可以根据 《招募说明书》中列示。基金管理人可 《基金合同》的相关约定调整费率或 以根据《基金合同》的相关约定调整费 收费方式,基金管理人最迟应于新的 率或收费方式,基金管理人最迟应于 费率或收费方式实施日前 2 个工作日 新的费率或收费方式实施日前 2 个工 在至少一家规定媒介及基金管理人网 作日在至少一家规定媒介及基金管理 站公告。 人网站公告。本基金可以豁免 Y 类基 金份额的申购费用,具体规定请参见 招募说明书或相关公告,法律法规另 有规定的从其规定。本基金 Y 类基金 份额不收取销售服务费。 七、申购份额与赎回金额的计算 七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算: 1、本基金申购份额的计算: (1)若投资人选择A类基金份额,则 (1)若投资人选择A类基金份额或Y 申购份额的计算公式如下: 类基金份额,则申购份额的计算公式 本基金A类基金份额的申购金额包括 如下: 申购费用和净申购金额,其中: 本基金A类基金份额或Y类基金份额 净申购金额 =申购金额/(1+申购费 的申购金额包括申购费用和净申购金 率) 额,其中: 申购费用=申购金额-净申购金额 净申购金额 =申购金额/(1+申购费 申购份额=净申购金额/申购当日该类 率) 基金份额的基金份额净值 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日该类 基金份额的基金份额净值 3、本基金基金份额净值的计算: 3、本基金基金份额净值的计算: 由于基金费用的不同,本基金A类基 由于基金费用的不同,本基金A类基 金份额、C类基金份额和F类基金份额 金份额、C类基金份额、F类基金份额 将分别计算基金份额净值。计算公式 和 Y 类基金份额将分别计算基金份额 为: 净值。计算公式为: 计算日某类基金份额净值=计算日该 计算日某类基金份额净值=计算日该 类基金份额的基金资产净值/计算日 类基金份额的基金资产净值/计算日 该类基金份额余额总数 该类基金份额余额总数 …… …… 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方 式 式 …… (10)若本基金被移出中国证监会确 定的个人养老金基金名录,本基金Y类 基金份额将暂停办理申购业务。(新 增,序号依次调整) 十三、 基金的转换 十三、 基金的转换 为方便基金份额持有人,未来在各项 为方便基金份额持有人,未来在各项 技术条件和准备完备的情况下,投资 技术条件和准备完备的情况下,投资 者可以依照基金管理人的有关规定选 者可以依照基金管理人的有关规定选 择在本基金和基金管理人管理的其他 择在本基金和基金管理人管理的其他 基金之间进行基金转换。基金转换的 基金之间进行基金转换。基金转换的 数额限制、转换费率等具体规定可以 数额限制、转换费率等具体规定可以 由基金管理人届时另行规定并公告。 由基金管理人届时另行规定并公告。 在符合相关法律法规且条件具备的情 况下,本基金A类、C类或F类基金份 额可以申请转换为Y类基金份额;但Y 类基金份额不能转换为A类、C类或F 类基金份额。(新增) 十七、 基金的非交易过户 十七、 基金的非交易过户 …… …… 继承是指基金份额持有人死亡,其持 继承是指基金份额持有人死亡,其持 有的基金份额由其合法的继承人继 有的基金份额由其合法的继承人继 承;…… 承;本基金Y类基金份额办理继承,应 当通过份额赎回的方式办理,个人养 老金相关制度另有规定的除外;…… 第 六 部 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 分 基 …… …… 金 合 同 同一类别的每份基金份额具有同等的 同一类别的每份基金份额具有同等的 当 事 人 合法权益。本基金A类基金份额、C类 合法权益。本基金A类基金份额、C类 及 权 利 基金份额与 F 类基金份额由于基金份 基金份额、F类基金份额和Y类基金份 义务 额净值的不同,基金收益分配的金额 额由于基金份额净值的不同,基金收 以及参与清算后的剩余基金财产分配 益分配的金额以及参与清算后的剩余 的数量将可能有所不同。 基金财产分配的数量将可能有所不 同。 第 十 四 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支 部 分 付方式 付方式 基 金 费 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 用 与 税 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的 收 部分不收取管理费。本基金的管理费 部分不收取管理费。本基金各类基金 按前一日基金资产净值扣除所持有目 份额按照不同的年费率计提管理费。 标 ETF 基金份额部分的基金资产净值 在通常情况下,各类基金份额的基金 后的余额(若为负数,则取0)的0.50% 管理费按前一日该类基金份额的基金 年费率计提。管理费的计算方法如下:资产净值扣除该类基金份额所对应持 H=E×0.50%÷当年天数 有目标 ETF 基金份额部分基金资产净 H为每日应计提的基金管理费 值后的余额(若为负数,则取0)的年 E 为前一日基金资产净值-前一日所 管理费率计提。管理费的计算方法如 持有目标 ETF 基金份额部分的基金资 下: 产净值,若为负数,则E取0 H=E×年管理费率÷当年天数 基金管理费每日计算,逐日累计至每 H 为每日该类基金份额应计提的基金 月月末,按月支付,由基金管理人向基 管理费 金托管人发送基金管理费划款指令, E 为前一日该类基金份额的基金资产 基金托管人复核后于次月前 2 个工作 净值-前一日该类基金份额所对应持 日内从基金财产中一次性支付给基金 有目标 ETF 基金份额部分的基金资产 管理人。若遇法定节假日、公休假等, 净值,若为负数,则E取0。该类基金 支付日期顺延。 份额所对应持有目标 ETF 基金份额部 分的基金资产净值,为本基金持有的 目标 ETF 基金份额部分所对应基金资 产净值与该类基金份额基金资产净值 占本基金基金资产净值的比例的乘 积。 本基金A类、C类、F类基金份额的年 管理费率为0.50%,Y类基金份额的年 管理费率为0.15%。 基金管理费每日计算,逐日累计至每 月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的 部分不收取托管费。本基金的托管费 部分不收取托管费。本基金各类基金 按前一日基金资产净值扣除所持有目 份额按照不同的年费率计提托管费。 标 ETF 基金份额部分的基金资产净值 在通常情况下,各类基金份额的基金 后的余额(若为负数,则取0)的0.10% 托管费按前一日该类基金份额的基金 的年费率计提。托管费的计算方法如 资产净值扣除该类基金份额所对应持 下: 有目标 ETF 基金份额部分基金资产净 H=E×0.10%÷当年天数 值后的余额(若为负数,则取0)的年 H为每日应计提的基金托管费 托管费率计提。托管费的计算方法如 E 为前一日的基金资产净值-前一日 下: 所持有目标 ETF 基金份额部分的基金 H=E×年托管费率÷当年天数 资产净值,若为负数,则E取0 H 为该类基金份额每日应计提的基金 基金托管费每日计算,逐日累计至每 托管费 月月末,按月支付,由基金管理人向基 E 为前一日该类基金份额的基金资产 金托管人发送基金托管费划款指令, 净值-前一日该类基金份额所对应持 基金托管人复核后于次月前 2 个工作 有目标 ETF 基金份额部分的基金资产 日内从基金财产中一次性支取。若遇 净值,若为负数,则E取0。该类基金 法定节假日、公休日等,支付日期顺延。份额所对应持有目标 ETF 基金份额部 分的基金资产净值,为本基金持有的 目标 ETF 基金份额部分所对应基金资 产净值与该类基金份额基金资产净值 占本基金基金资产净值的比例的乘 积。 本基金A类、C类、F类基金份额的年 托管费率为0.10%,Y类基金份额的年 托管费率为0.05%。 基金托管费每日计算,逐日累计至每 月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作 日内从基金财产中一次性支取。若遇 法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 3、销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务 本基金A类基金份额和Y类基金份额 费。 不收取销售服务费。 …… …… 第 十 五 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 部 分 2、本基金收益分配方式分两种:现金 2、本基金A类、C类、F类基金份额 基 金 的 分红与红利再投资,投资者可选择现 的收益分配方式分两种:现金分红与 收 益 与 金红利或将现金红利按基金收益分配 红利再投资,投资者可选择现金红利 分配 基准日的基金份额净值自动转为对应 或将现金红利自动转为对应类别的基 类别的基金份额进行再投资;若投资 金份额进行再投资;若投资者不选择, 者不选择,本基金默认的收益分配方 本基金A类、C类、F类基金份额的默 式是现金分红; 认的收益分配方式是现金分红;本基 金 Y 类基金份额的收益分配方式为红 利再投资; 4、由于本基金A类基金份额不收取销 4、本基金各基金份额类别在费用收取 售服务费,而C类基金份额和F类基 上不同,各基金份额类别对应的可分 金份额收取销售服务费,各基金份额 配收益将有所不同。本基金同一类别 类别对应的可分配收益将有所不同。 的每一基金份额享有同等分配权; 本基金同一类别的每一基金份额享有 同等分配权; 第 十 七 一、本基金的信息披露应符合《基金 一、本基金的信息披露应符合《基金 部 分 法》、《运作办法》、《信息披露办法》、法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基 金 的 《基金合同》及其他有关规定。相关法 《个人养老金管理规定》、《基金合同》 信 息 披 律对信息披露的方式、登载媒介、报备 及其他有关规定。相关法律对信息披 露 方式等规定发生变化时,本基金从其 露的方式、登载媒介、报备方式等规定 最新规定。 发生变化时,本基金从其最新规定。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (五)临时报告 (五)临时报告 29、本基金被移出中国证监会确定的 …… 个人养老金基金名录;(新增,序号依 次调整) 第 二 十 根据上述修订内容同步修订 三 部 分 基 金 合 同 内 容 摘要