易方达基金管理有限公司关于调低易方达丰和债券型证券投资基金 费率并修订基金合同、托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，易方达 基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2026 年 3 月 10 日起，调低 易方达丰和债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，A类基金份额代码：002969；C 类基金份额代码：016699）的管理费率和托管费率。基于以上事项，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，基金管理人修订了本基金的基金合同、托管协议。现将相关事宜公告如下： 一、调整事项 （一）调低基金管理费率 本基金的管理费年费率由 0.70%调低至 0.40%。 （二）调低基金托管费率 本基金的托管费年费率由 0.20%调低至 0.10%。 （三）其他 基金管理人根据法律法规规定、基金实际运作、基金管理人或基金托管人信息相应更新本基金基金合同、托管协议部分表述。 二、基金合同和托管协议的修订 基金合同、托管协议修订内容详见附件《基金合同及托管协议修订说明》。 基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。 基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。 三、本基金调低基金管理费率和托管费率等事宜及修订后的基金合同、托 管协议自 2026 年 3 月 10 日起生效。 四、其他事项 1．投资者可通过以下途径咨询有关详情 客户服务电话：400-881-8088 网址：www.efunds.com.cn 2．基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 附件：《基金合同及托管协议修订说明》 易方达基金管理有限公司 2026 年 3 月 5 日 附件：《基金合同及托管协议修订说明》 一、基金合同 章节 修订前 修订后 指定媒介 规定媒介 全文 指定报刊 规定报刊 指定网站 规定网站 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原 则 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人 2、订立本基金合同的依据是《中华人 民共和国民法典》、《中华人民共和国证 民共和国民法典》、《中华人民共和国证 券投资基金法》(以下简称“《基金 券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作 法》”)、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》(以下简称“《运作办 管理办法》(以下简称“《运作办 法》”) 、《公开募集开放式证券投资基 法》”)、《公开募集证券投资基金销售 金流动性风险管理规定》（以下简称 机构监督管理办法》(以下简称“《销 第一部分 “《管理规定》”）、《公开募集证券投资 售办法》”)、《公开募集证券投资基金 前言 基金销售机构监督管理办法》(以下简 信息披露管理办法》(以下简称“《信 称“《销售办法》”)、《公开募集证券 息披露办法》”)、《公开募集开放式证 投资基金信息披露管理办法》(以下简 券投资基金流动性风险管理规定》（以 称“《信息披露办法》”)和其他有关法 下简称“《流动性风险管理规定》”）和 律法规。 其他有关法律法规。 六、本基金的投资范围包括存托凭证， 六、本基金的投资范围包括存托凭证， 除与其他仅投资于沪深市场股票的基金 除与其他投资于股票的基金所面临的共 所面临的共同风险外，本基金还将面临 同风险外，本基金还将面临投资存托凭 投资存托凭证的特殊风险，详见本基金 证的特殊风险，详见本基金招募说明 招募说明书。 书。 10、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日 10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日 第二部分 经第十一届全国人民代表大会常务委员 经第十届全国人民代表大会常务委员会 释义 会第三十次会议通过，自 2013 年 6 月 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 1 日起实施的《中华人民共和国证券投 日第十一届全国人民代表大会常务委员 资基金法》及颁布机关对其不时做出的 会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 修订 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第 十四次会议《全国人民代表大会常务委 员会关于修改<中华人民共和国港口法> 等七部法律的决定》修正的《中华人民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对 其不时做出的修订 14、《管理规定》：指中国证监会 2017 14、《流动性风险管理规定》：指中国 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施 证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 的《公开募集开放式证券投资基金流动 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证 性风险管理规定》及颁布机关对其不时 券投资基金流动性风险管理规定》及颁 做出的修订 布机关对其不时做出的修订 16、银行业监督管理机构：指中国人民 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员 银行和/或国家金融监督管理总局 会 20、合格境外机构投资者：指符合相关 20、合格境外投资者：指符合相关法律法律法规规定可以投资于在中国境内依 法规规定使用来自境外的资金进行境内法募集的证券投资基金的中国境外的机 证券期货投资的境外机构投资者，包括 构投资者 合格境外机构投资者和人民币合格境外 机构投资者 21、投资人：指个人投资者、机构投资 21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 者和合格境外投资者以及法律法规或中或中国证监会允许购买证券投资基金的 国证监会允许购买证券投资基金的其他 其他投资人的合称 投资人的合称 52、指定媒介：指中国证监会指定的用 52、规定媒介：指符合中国证监会规定以进行信息披露的全国性报刊及指定互 条件的全国性报刊（以下简称规定报联网网站（包括基金管理人网站、基金 刊）及《信息披露办法》规定的互联网 托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站（以下简称规定网站，包括基金管 网站）等媒介 理人网站、基金托管人网站、中国证监 会基金电子披露网站）等媒介 一、基金份额的发售时间、发售方式、 一、基金份额的发售时间、发售方式、 发售对象 发售对象 3、发售对象 3、发售对象 第四部分 符合法律法规规定的可投资于证券投资 符合法律法规规定的可投资于证券投资 基金份额 基金的个人投资者、机构投资者和合格 基金的个人投资者、机构投资者和合格 的发售 境外机构投资者以及法律法规或中国证 境外投资者以及法律法规或中国证监会 监会允许购买证券投资基金的其他投资 允许购买证券投资基金的其他投资人。 人。 一、基金管理人 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况 法定代表人：刘晓艳 法定代表人：吴欣荣 （二）基金管理人的权利与义务 （二）基金管理人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其 2、根据《基金法》、《运作办法》及其 他有关规定，基金管理人的义务包括但 他有关规定，基金管理人的义务包括但 不限于： 不限于： 第七部分 （16）按规定保存基金财产管理业务活 （16）按规定保存基金财产管理业务活 基金合同 动的会计账册、报表、记录和其他相关 动的会计账册、报表、记录和其他相关 当事人及 资料 15 年以上； 资料 20 年以上； 权利义务 二、基金托管人 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况 法定代表人：刘连舸 法定代表人：葛海蛟 批准设立机关和批准设立文号：国务院 删除 批转中国人民银行《关于改革中国银行 体制的请示报告》（国发[1979]72 号） 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌 注册资本：人民币叁仟贰佰贰拾贰亿壹 仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 仟贰佰肆拾壹万壹仟捌佰壹拾肆元整 （二）基金托管人的权利与义务 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其 2、根据《基金法》、《运作办法》及其 他有关规定，基金托管人的义务包括但 他有关规定，基金托管人的义务包括但 不限于： 不限于： （11）保存基金托管业务活动的记录、 （11）保存基金托管业务活动的记录、 账册、报表和其他相关资料 15 年以 账册、报表和其他相关资料 20 年以 上； 上； 二、投资范围 二、投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上 本基金的投资范围包括国内依法发行上 市的国债、央行票据、地方政府债、金 市的国债、央行票据、地方政府债、金 融债、次级债、企业债、短期融资券、 融债、次级债、企业债、短期融资券、 中期票据、公司债、可转换债券（含可 中期票据、公司债、可转换债券（含可 第十二部 分离型可转换债券）、可交换债券、证 分离型可转换债券）、可交换债券、证 分 基金 券公司短期公司债券、中小企业私募 券公司短期公司债券、中小企业私募 的投资 债、资产支持证券、债券回购、银行存 债、资产支持证券、债券回购、银行存 款、同业存单、股票（包括创业板、中 款、同业存单、股票（包括创业板以及 小板以及其他依法发行上市的股票、存 其他依法发行上市的股票、存托凭 托凭证）、权证、国债期货及法律法规 证）、权证、国债期货及法律法规或中 或中国证监会允许基金投资的其他金融 国证监会允许基金投资的其他金融工 工具。 具。 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 付方式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 第十五部 本基金的管理费按前一日基金资产净值 本基金的管理费按前一日基金资产净值 分 基金 的 0.70%年费率计提。管理费的计算方 的 0.40%年费率计提。管理费的计算方 费用与税 法如下： 法如下： 收 H＝E×0.70%÷当年天数 H＝E×0.40%÷当年天数 基金管理费每日计提，逐日累计至每个 基金管理费每日计提，逐日累计至每个 月月末，按月支付。经基金管理人与基 月月末，按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于 金托管人核对一致后，由基金托管人于 次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产 次月初起 5 个工作日内从基金财产中一 中一次性支付给基金管理人。 次性支付给基金管理人。 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值 本基金的托管费按前一日基金资产净值 的 0.20%的年费率计提。托管费的计算 的 0.10%的年费率计提。托管费的计算 方法如下： 方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数 基金托管费每日计提，逐日累计至每个 基金托管费每日计提，逐日累计至每个 月月末，按月支付。经基金管理人与基 月月末，按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于 金托管人核对一致后，由基金托管人于 次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产 次月初起 5 个工作日内从基金财产中一 中一次性支付给基金托管人。 次性支付给基金托管人。 3、销售服务费 3、销售服务费 基金销售服务费每日计提，逐日累计至 基金销售服务费每日计提，逐日累计至 每个月月末，按月支付。经基金管理人 每个月月末，按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管 与基金托管人核对一致后，由基金托管 人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金 人于次月初起 5 个工作日内从基金财产 财产中一次性支付。 中一次性支付。 二、基金的年度审计 二、基金的年度审计 第十七部 1、基金管理人聘请与基金管理人、基 1、基金管理人聘请与基金管理人、基 分 基金 金托管人相互独立的具有证券、期货相 金托管人相互独立的符合《证券法》规 的会计与 关业务资格的会计师事务所及其注册会 定的会计师事务所及其注册会计师对本 审计 计师对本基金的年度财务报表进行审 基金的年度财务报表进行审计。 计。 第十八部 二、信息披露义务人 二、信息披露义务人 分 基金 …… …… 的信息披 本基金信息披露义务人应当在中国证监 本基金信息披露义务人应当在中国证监 露 会规定时间内，将应予披露的基金信息 会规定时间内，将应予披露的基金信息 通过中国证监会指定的媒介披露，并保 通过规定媒介披露，并保证基金投资者 证基金投资者能够按照《基金合同》约 能够按照《基金合同》约定的时间和方 定的时间和方式查阅或者复制公开披露 式查阅或者复制公开披露的信息资料。 的信息资料。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 （六）……基金年度报告中的财务会计 （六）……基金年度报告中的财务会计 报告应当经过具有证券、期货相关业务 报告应当经过符合《证券法》规定的会 资格的会计师事务所审计。 计师事务所审计。 （八）澄清公告 （八）澄清公告 在基金合同期限内，任何公共媒体中出 在基金合同期限内，任何公共媒体中出 现的或者在市场上流传的消息可能对基 现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较 金份额价格产生误导性影响或者引起较 大波动，以及可能损害基金份额持有人 大波动，以及可能损害基金份额持有人 权益的，相关信息披露义务人知悉后应 权益的，相关信息披露义务人知悉后应 当立即对该消息进行公开澄清，并将有 当立即对该消息进行公开澄清。 关情况立即报告中国证监会。 三、基金财产的清算 三、基金财产的清算 2、基金财产清算小组组成：基金财产 2、基金财产清算小组组成：基金财产 清算小组成员由基金管理人、基金托管 清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有从事证券相关业务资格的注册 人、注册会计师、律师以及中国证监会 第十九部 会计师、律师以及中国证监会指定的人 指定的人员组成。基金财产清算小组可 分 基金 员组成。基金财产清算小组可以聘用必 以聘用必要的工作人员。 合同的变 要的工作人员。 更、终止 六、基金财产清算的公告 六、基金财产清算的公告 与基金财 清算过程中的有关重大事项须及时公 清算过程中的有关重大事项须及时公 产的清算 告；基金财产清算报告经会计师事务所 告；基金财产清算报告经符合《证券 审计并由律师事务所出具法律意见书后 法》规定的会计师事务所审计并由律师 报中国证监会备案并公告。基金财产清 事务所出具法律意见书后报中国证监会 算公告于基金财产清算报告报中国证监 备案并公告。基金财产清算公告于基金 会备案后 5 个工作日内由基金财产清算 财产清算报告报中国证监会备案后 5 个 小组进行公告。 工作日内由基金财产清算小组进行公 告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托 基金财产清算账册及有关文件由基金托 管人保存 15 年以上。 管人保存 20 年以上。 二、托管协议 章节 修订前 修订后 指定媒介 规定媒介 全文 指定网站 规定网站 一、托 （一）基金管理人（或简称“管理人”） （一）基金管理人（或简称“管理人”） 管协议 法定代表人: 刘晓艳 法定代表人: 吴欣荣 当事人 （二）基金托管人（或简称“托管人”） （二）基金托管人（或简称“托管人”） 法定代表人: 刘连舸 法定代表人: 葛海蛟 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌 注册资本：人民币叁仟贰佰贰拾贰亿壹 仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 仟贰佰肆拾壹万壹仟捌佰壹拾肆元整 经营范围：吸收人民币存款；发放短 经营范围：吸收人民币存款；发放短 期、中期和长期贷款；办理结算；办理 期、中期和长期贷款；办理结算；办理 票据贴现；发行金融债券；代理发行、 票据贴现；发行金融债券；代理发行、 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 代理兑付、承销政府债券；买卖政府债 券；从事同业拆借；提供信用证服务及 券；从事同业拆借；提供信用证服务及 担保；代理收付款项及代理保险业务； 担保；代理收付款项及代理保险业务； 提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷 提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷 款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算； 款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算； 同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴 同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴 现；外汇借款；外汇担保；结汇、售 现；外汇借款；外汇担保；结汇、售 汇；发行和代理发行股票以外的外币有 汇；发行和代理发行股票以外的外币有 价证券；买卖和代理买卖股票以外的外 价证券；买卖和代理买卖股票以外的外 币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇 币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇 买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信 买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信 用卡的发行及付款；资信调查、咨询、 用卡的发行及付款；资信调查、咨询、 见证业务；组织或参加银团贷款；国际 见证业务；组织或参加银团贷款；国际 贵金属买卖；海外分支机构经营与当地 贵金属买卖；海外分支机构经营与当地 法律许可的一切银行业务；在港澳地区 法律许可的一切银行业务；在港澳地区 的分行依据当地法令可发行或参与代理 的分行依据当地法令可发行或参与代理 发行当地货币；经中国人民银行批准的 发行当地货币；经金监总局等监管部门 其他业务。 批准的其他业务。 （一）基金托管人根据有关法律法规的 （一）基金托管人根据有关法律法规的 规定对基金管理人的下列投资运作进行 规定对基金管理人的下列投资运作进行 监督： 监督： 1、对基金的投资范围、投资对象进行监 1、对基金的投资范围、投资对象进行监 三、基 督。 督。 金托管 本基金的投资范围包括国内依法发行上 本基金的投资范围包括国内依法发行上人对基 市的国债、央行票据、地方政府债、金 市的国债、央行票据、地方政府债、金金管理 融债、次级债、企业债、短期融资券、 融债、次级债、企业债、短期融资券、人的业 中期票据、公司债、可转换债券（含可 中期票据、公司债、可转换债券（含可务监督 分离型可转换债券）、可交换债券、证券 分离型可转换债券）、可交换债券、证券和核查 公司短期公司债券、中小企业私募债、 公司短期公司债券、中小企业私募债、 资产支持证券、债券回购、银行存款、 资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、股票（包括创业板、中小板 同业存单、股票（包括创业板以及其他 以及其他依法发行上市的股票、存托凭 依法发行上市的股票、存托凭证）、权 证）、权证、国债期货及法律法规或中国 证、国债期货及法律法规或中国证监会 证监会允许基金投资的其他金融工具。 允许基金投资的其他金融工具。 五、基 （八）与基金财产有关的重大合同及有 （八）与基金财产有关的重大合同及有 金财产 关凭证的保管 关凭证的保管 的保管 ……重大合同由基金管理人与基金托管 ……重大合同由基金管理人与基金托管 人按规定各自保管至少 15 年。 人按规定各自保管至少 20 年。 （二）基金管理人和基金托管人在信息 （二）基金管理人和基金托管人在信息 十、基 披露中的职责和信息披露程序 披露中的职责和信息披露程序 金信息 3、基金年度报告中的财务会计报告必须 3、基金年度报告中的财务会计报告必须 披露 经具有证券、期货相关业务资格的会计 经符合《证券法》规定的会计师事务所 师事务所审计。 审计。 十一、 （一）基金管理人的管理费 （一）基金管理人的管理费 基金费 在通常情况下，基金管理费按前一日基 在通常情况下，基金管理费按前一日基 用 金资产净值的【0.70】%年费率计提。计 金资产净值的【0.40】%年费率计提。计 算方法如下： 算方法如下： H＝E×【0.70】%÷当年天数 H＝E×【0.40】%÷当年天数 基金管理费每日计提，逐日累计至每个 基金管理费每日计提，逐日累计至每个 月月末，按月支付。经基金管理人与基 月月末，按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于 金托管人核对一致后，由基金托管人于 次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产 次月初起 5 个工作日内从基金财产中一 中一次性支付给基金管理人。在首期支 次性支付给基金管理人。在首期支付基 付基金管理费前，基金管理人应向托管 金管理费前，基金管理人应向托管人出 人出具正式函件指定基金管理费的收款 具正式函件指定基金管理费的收款账 账户。基金管理人如需要变更此账户， 户。基金管理人如需要变更此账户，应 应提前 10 个工作日向托管人出具书面的 提前 10 个工作日向托管人出具书面的收 收款账户变更通知。 款账户变更通知。 （二）基金托管人的托管费 （二）基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基 在通常情况下，基金托管费按前一日基 金资产净值的【0.20】%年费率计提。计 金资产净值的【0.10】%年费率计提。计 算方法如下： 算方法如下： H=E×【0.20】%÷当年天数 H=E×【0.10】%÷当年天数 基金托管费每日计提，逐日累计至每个 基金托管费每日计提，逐日累计至每个 月月末，按月支付。经基金管理人与基 月月末，按月支付。经基金管理人与基 金托管人核对一致后，由基金托管人于 金托管人核对一致后，由基金托管人于 次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产 次月初起 5 个工作日内从基金财产中一 中一次性支付给基金托管人。 次性支付给基金托管人。 （三）销售服务费 （三）销售服务费 基金销售服务费每日计提，逐日累计至 基金销售服务费每日计提，逐日累计至 每个月月末，按月支付。经基金管理人 每个月月末，按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后，由基金托管 与基金托管人核对一致后，由基金托管 人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金 人于次月初起 5 个工作日内从基金财产 财产中一次性支付。 中一次性支付。 十三、 （一）基金管理人应保存基金财产管理 （一）基金管理人应保存基金财产管理基金有 业务活动的记录、账册、报表和其他相 业务活动的记录、账册、报表和其他相关文件 关资料，基金托管人应保存基金托管业 关资料，基金托管人应保存基金托管业档案的 务活动的记录、账册、报表和其他相关 务活动的记录、账册、报表和其他相关 保存 资料，保存期限为 15 年。 资料，保存期限为 20 年。