易方达基金管理有限公司关于易方达丰和债券型证券投资基金增设 C类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告 为满足投资者需求,经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,易方达基金管理有限公司决定对易方达丰和债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设C类基金份额,并对本基金的基金合同和托管协议进行修订。 现将相关事宜公告如下: 一、本基金增设C类基金份额的方案 (一)基金份额的分类 本基金增设C类基金份额(基金代码:016699),同时原基金份额(基金代码:002969)变更为A类基金份额。在投资人申购基金时收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的基金份额,称为C类基金份额。本基金各类基金份额分别设置代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 (二)增设份额的申赎价格 申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额的基金份额净值为基准进行计算,C类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。 (三)C类基金份额的费用 1.申购费 C类基金份额不收取申购费。 2.赎回费 C类基金份额的赎回费率为: 持有时间(天) C类基金份额赎回费率 归入基金财产比例 0-6 1.5% 100% 7-29 0.5% 100% 30及以上 0% - 3.管理费和托管费 C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。 4.销售服务费 C类基金份额销售服务费年费率为0.40%,按前一日C类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。 (四)C类基金份额的投资管理 本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。 (五)C类基金份额的持有人大会表决权 每一份C类基金份额与每一份A类基金份额具有平等的表决权。 (六)C类基金份额的收益分配方式 C类基金份额收益分配方式与A类基金份额相同。 (七)C类基金份额的销售机构 直销机构:易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 法定代表人:刘晓艳 电话:020-85102506 传真:400 881 8099 联系人:梁美 网址:www.efunds.com.cn 直销机构网点信息: 本公司直销中心和网上直销系统销售本基金C类基金份额,网点具体信息详见本公司网站。 如本基金变更销售机构,将在基金管理人官网公示。 二、基金合同和托管协议的修订 本基金基金合同、托管协议修订内容详见附件《易方达丰和债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订前后对照表》。 本基金基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且基金管理人已履行规定程序。 基金管理人将更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。 三、本基金增设C类基金份额事宜及修订后的基金合同、托管协议自2022年9月28日起生效。 四、其他事项 1.本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请阅本基金的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)。 2.投资者可通过以下途径咨询有关详情 客户服务电话:400-881-8088 网址:www.efunds.com.cn 3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 特此公告。 附件:《易方达丰和债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订前后对照表》 易方达基金管理有限公司 2022年9月26日 附件:《易方达丰和债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订前后对照表》 一、基金合同修订对照表 章节 修订前 修订后 一、订立本基金合同的目的、依据 一、订立本基金合同的目的、依据 和原则 和原则 1、订立本基金合同的目的是保护 1、订立本基金合同的目的是保护 投资人合法权益,明确基金合同当事人 投资人合法权益,明确基金合同当事人 的权利义务,规范基金运作。 的权利义务,规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国合同法》(以下简称 华人民共和国民法典》、《中华人民共和 “《合同法》”)、《中华人民共和国证 国证券投资基金法》(以下简称“《基 第一部分 券投资基金法》(以下简称“《基金 金法》”)、《公开募集证券投资基金运 前言 法》”)、《公开募集证券投资基金运作 作管理办法》(以下简称“《运作办 管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《公开募集开放式证券投资基 法》”)、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称 金流动性风险管理规定》(以下简称 “《管理规定》”)、《公开募集证券投资 “《管理规定》”)、《证券投资基金销售基金销售机构监督管理办法》(以下简 管理办法》(以下简称“《销售办 称“《销售办法》”)、《公开募集证券 法》”)、《公开募集证券投资基金信息 投资基金信息披露管理办法》(以下简 披露管理办法》(以下简称“《信息披 称“《信息披露办法》”)和其他有关法 露办法》”)和其他有关法律法规。 律法规。 11、《销售办法》:指中国证监会 11、《销售办法》:指中国证监会 2013年3月15日颁布、同年6月1日 2020年8月28日颁布、同年10月1 实施的《证券投资基金销售管理办法》 日实施的《公开募集证券投资基金销售 及颁布机关对其不时做出的修订 机构监督管理办法》及颁布机关对其不 时做出的修订 16、银行业监督管理机构:指中国 16、银行业监督管理机构:指中国 人民银行和/或中国银行业监督管理委 人民银行和/或中国银行保险监督管理 员会 委员会 第二部分 58、销售服务费:指从基金财产中 释义 计提的,用于本基金市场推广、销售以 及基金份额持有人服务的费用 59、A类基金份额:在投资人申购 基金时收取申购费用,并不再从本类别 基金资产中计提销售服务费的基金份 额,称为A类基金份额 60、C类基金份额:从本类别基金 资产中计提销售服务费,并不收取申购 费用的基金份额,称为C类基金份额 第三部分 八、其他 八、基金份额的类别 基金的基 基金管理人可根据基金实际运作情 本基金将基金份额分为不同的类 本情况 况,在对基金份额持有人利益无实质不 别。在投资人申购基金时收取申购费 利影响的情况下,经与基金托管人协商 用,并不再从本类别基金资产中计提销 一致,增加新的基金份额类别,或取消 售服务费的基金份额,称为A类基金 某基金份额类别,或对基金份额分类办 份额;从本类别基金资产中计提销售服 法及规则进行调整并公告,不需召开基 务费,并不收取申购费用的基金份额, 金份额持有人大会审议。 称为C类基金份额。具体费率的设置 及费率水平在招募说明书或相关公告中 列示。 本基金各类基金份额分别设置代 码,分别计算并公布基金份额净值和基 金份额累计净值。 投资人在申购基金份额时可自行选 择基金份额类别。本基金不同基金份额 类别之间的转换规定请见招募说明书或 相关公告。 有关基金份额类别的具体设置、费 率水平等由基金管理人确定。基金管理 人可根据基金实际运作情况,在对基金 份额持有人利益无实质不利影响的情况 下,经与基金托管人协商,增加新的基 金份额类别、取消某基金份额类别或对 基金份额分类办法及规则进行调整并公 告,不需召开基金份额持有人大会审 议。 三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回 1、“未知价”原则,即申购、赎回 价格以申请当日收市后计算的基金份额 价格以申请当日收市后计算的各类基金 净值为基准进行计算; 份额的基金份额净值为基准进行计算, 其中C类基金份额首笔申购当日的申 购价格为当日A类基金份额的基金份 额净值; 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其 基金份额 用途 用途 的申购与 1、申购、赎回价格以申请当日收 1、申购、赎回价格以申请当日收 赎回 市后计算的基金份额净值为基准进行计 市后计算的各类基金份额的基金份额净 算。本基金份额净值的计算,保留到小 值为基准进行计算。本基金各类基金份 数点后4位,小数点后第5位四舍五 额的基金份额净值的计算,保留到小数 入,由此产生的收益或损失由基金财产 点后4位,小数点后第5位四舍五入, 承担。遇特殊情况,基金管理人可以适 由此产生的收益或损失由基金财产承 当延迟计算或公告。 担。遇特殊情况,基金管理人可以适当 2、申购份额的计算及余额的处理 延迟计算或公告。 方式:本基金申购份额的计算详见《招 2、申购份额的计算及余额的处理 募说明书》。本基金的申购费率由基金 方式:本基金申购份额的计算详见《招 管理人决定,并在招募说明书中列示。 募说明书》。本基金A类基金份额的申 申购的有效份额为净申购金额除以当日 购费率由基金管理人决定,并在招募说 的基金份额净值,有效份额单位为份, 明书中列示。申购的有效份额为净申购 上述计算结果均按四舍五入方法,保留 金额除以当日该类基金份额的基金份额 到小数点后2位,由此产生的收益或损 净值,有效份额单位为份,上述计算结 失由基金财产承担。 果均按四舍五入方法,保留到小数点后 3、赎回金额的计算及处理方式: 2位,由此产生的收益或损失由基金财 本基金赎回金额的计算详见《招募说明 产承担。 书》。本基金的赎回费率由基金管理人 3、赎回金额的计算及处理方式: 决定,并在招募说明书中列示。赎回金 本基金赎回金额的计算详见《招募说明 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当 书》。本基金的赎回费率由基金管理人 日基金份额净值并扣除相应的费用,赎 决定,并在招募说明书中列示。赎回金 回金额单位为元。上述计算结果均按四 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当 舍五入方法,保留到小数点后2位,由 日该类基金份额的基金份额净值并扣除 此产生的收益或损失由基金财产承担。 相应的费用,赎回金额单位为元。上述 4、申购费用由投资人承担,不列 计算结果均按四舍五入方法,保留到小 入基金财产。 数点后2位,由此产生的收益或损失由 基金财产承担。 4、A类基金份额的申购费用由投 资人承担,不列入基金财产。C类基金 份额不收取申购费。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒 发生下列情况时,基金管理人可拒 绝或暂停接受投资人的申购申请: 绝或暂停接受投资人的某一类或多类份 1、因不可抗力导致基金无法正常 额申购申请: 运作。 1、因不可抗力导致基金无法正常 2、发生基金合同规定的暂停基金 运作。 资产估值情况时。 2、发生基金合同规定的暂停基金 3、本基金投资的证券交易场所停 资产估值情况时。 止交易。 3、本基金投资的证券交易场所停 4、基金管理人认为接受某笔或某 止交易。 些申购申请可能会影响或损害现有基金 4、基金管理人认为接受某笔或某 份额持有人利益时。 些申购申请可能会影响或损害现有基金 5、基金资产规模过大,使基金管 份额持有人利益时。 理人无法找到合适的投资品种,或其他 5、基金资产规模过大,使基金管 可能对基金业绩产生负面影响,或基金 理人无法找到合适的投资品种,或其他 管理人认定的其他损害现有基金份额持 可能对基金业绩产生负面影响,或基金 有人利益的情形。 管理人认定的其他损害现有基金份额持 6、基金管理人、基金托管人、登 有人利益的情形。 记机构、销售机构、支付结算机构等因 6、基金管理人、基金托管人、登 异常情况导致基金销售系统、基金销售 记机构、销售机构、支付结算机构等因 支付结算系统、基金登记系统、基金会 异常情况导致基金销售系统、基金销售 计系统等无法正常运行。 支付结算系统、基金登记系统、基金会 7、基金管理人接受某笔或者某些 计系统等无法正常运行。 申购申请有可能导致单一投资者持有基 7、基金管理人接受某笔或者某些 金份额的比例达到或者超过50%,或者 申购申请有可能导致单一投资者持有基 变相规避50%集中度的情形时。 金份额的比例达到或者超过50%,或者 8、当一笔新的申购申请被确认成 变相规避50%集中度的情形时。 功,使本基金总规模超过基金管理人规 8、当一笔新的申购申请被确认成 定的本基金总规模上限时;或使本基金 功,使本基金总规模超过基金管理人规 单日申购金额或净申购比例超过基金管 定的本基金总规模上限时;或使本基金 理人规定的当日申购金额或净申购比例 单日申购金额或净申购比例超过基金管 上限时;或该投资人累计持有的份额超 理人规定的当日申购金额或净申购比例 过单个投资人累计持有的份额上限时; 上限时;或该投资人累计持有的份额超 或该投资人当日申购金额超过单个投资 过单个投资人累计持有的份额上限时; 人单日或单笔申购金额上限时。 或该投资人当日申购金额超过单个投资 9、当前一估值日基金资产净值 人单日或单笔申购金额上限时。 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 9、当前一估值日基金资产净值 场价格且采用估值技术仍导致公允价值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 存在重大不确定性时,经与基金托管人 场价格且采用估值技术仍导致公允价值 协商确认后,基金管理人应当采取暂停 存在重大不确定性时,经与基金托管人 接受基金申购申请的措施。 协商确认后,基金管理人应当采取暂停 10、法律法规规定或中国证监会认 接受基金申购申请的措施。 定的其他情形。 10、法律法规规定或中国证监会认 发生上述第1、2、3、5、6、8、 定的其他情形。 9、10项情形且基金管理人决定暂停申 发生上述第1、2、3、5、6、8、 购时,基金管理人应当根据有关规定在 9、10项情形且基金管理人决定暂停申 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 购时,基金管理人应当根据有关规定在 资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购 指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投 款项本金将退还给投资人。在暂停申购 资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购 的情况消除时,基金管理人应及时恢复 款项本金将退还给投资人。在暂停申购 申购业务的办理。 的情况消除时,基金管理人应及时恢复 申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项 的情形 的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂 发生下列情形时,基金管理人可暂 停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 停接受投资人的某一类或多类份额赎回 回款项: 申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不 1、因不可抗力导致基金管理人不 能支付赎回款项。 能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金 2、发生基金合同规定的暂停基金 资产估值情况时。 资产估值情况时。 3、本基金投资的证券交易场所停 3、本基金投资的证券交易场所停 止交易。 止交易。 4、连续两个或两个以上开放日发 4、连续两个或两个以上开放日发 生巨额赎回。 生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有 5、继续接受赎回申请将损害现有 基金份额持有人利益的情形时,可暂停 基金份额持有人利益的情形时,可暂停 接受投资人的赎回申请。 接受投资人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允价值 场价格且采用估值技术仍导致公允价值 存在重大不确定性时,经与基金托管人 存在重大不确定性时,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当采取延缓 协商确认后,基金管理人应当采取延缓 支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 的措施。 的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认 7、法律法规规定或中国证监会认 定的其他情形。 定的其他情形。 发生上述情形且基金管理人决定暂 发生上述情形且基金管理人决定暂 停接受基金份额持有人赎回申请或延缓 停接受基金份额持有人赎回申请或延缓 支付赎回款项时,基金管理人应报中国 支付赎回款项时,基金管理人应报中国 证监会备案。若出现上述第4项所述情 证监会备案。若出现上述第4项所述情 形,按基金合同的相关条款处理。在暂 形,按基金合同的相关条款处理。在暂 停赎回的情况消除时,基金管理人应及 停赎回的情况消除时,基金管理人应及 时恢复赎回业务的办理。 时恢复赎回业务的办理。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理 (2)部分延期赎回:当基金管理 人认为支付投资人的赎回申请有困难或 人认为支付投资人的赎回申请有困难或 认为因支付投资人的赎回申请而进行的 认为因支付投资人的赎回申请而进行的 财产变现可能会对基金资产净值造成较 财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动时,基金管理人在当日接受赎回 大波动时,基金管理人在当日接受赎回 比例不低于上一开放日基金总份额的 比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请 10%的前提下,可对其余赎回申请 延期办理。对于当日的赎回申请,应当 延期办理。对于当日的赎回申请,应当 按单个账户赎回申请量占赎回申请总量 按单个账户赎回申请量占赎回申请总量 的比例,确定当日受理的赎回份额;对 的比例,确定当日受理的赎回份额;对 于未能赎回部分,投资人在提交赎回申 于未能赎回部分,投资人在提交赎回申 请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 请时可以选择延期赎回或取消赎回。选 择延期赎回的,将自动转入下一个开放 择延期赎回的,将自动转入下一个开放 日继续赎回,直到全部赎回为止;选择 日继续赎回,直到全部赎回为止;选择 取消赎回的,当日未获受理的部分赎回 取消赎回的,当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。延期的赎回申请与下一 申请将被撤销。延期的赎回申请与下一 开放日赎回申请一并处理,无优先权并 开放日赎回申请一并处理,无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基础计 以下一开放日该类基金份额的基金份额 算赎回金额,以此类推,直到全部赎回 净值为基础计算赎回金额,以此类推, 为止。如投资人在提交赎回申请时未作 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎 明确选择,投资人未能赎回部分作自动 回申请时未作明确选择,投资人未能赎 延期赎回处理。 回部分作自动延期赎回处理。 一、基金管理人 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 名称:易方达基金管理有限公司 名称:易方达基金管理有限公司 住所:广东省珠海市横琴新区宝华 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤 路 6 号 105 室-42891(集中办公区) 道188号6层 第七部分 法定代表人:刘晓艳 法定代表人:刘晓艳 基金合同 设立日期:2001 年 4 月 17 日 设立日期:2001 年 4 月 17 日 当事人及 批准设立机关及批准设立文号:中 批准设立机关及批准设立文号:中 权利义务 国证券监督管理委员会,证监基金字 国证券监督管理委员会,证监基金字 [2001]4 号 [2001]4 号 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 注册资本:13,244.2 万元人民币 注册资本:13,244.2 万元人民币 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 联系电话:020-38797888 联系电话:400 881 8088 一、召开事由 一、召开事由 2、以下情况可由基金管理人和基 2、以下情况可由基金管理人和基 第八部分 金托管人协商后修改,不需召开基金份 金托管人协商后修改,不需召开基金份 基金份额 额持有人大会: 额持有人大会: 持有人大 (2)在对基金份额持有人利益无 (2)在对基金份额持有人利益无 会 实质不利影响的情况下,在法律法规和 实质不利影响的情况下,在法律法规和 《基金合同》规定的范围内调整本基金 《基金合同》规定的范围内调整本基金 的申购费率、调低赎回费率或变更收费 的申购费率、调低赎回费率、调低销售 方式; 服务费率或变更收费方式; 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 3、销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准 二、基金费用计提方法、计提标准 和支付方式 和支付方式 3、销售服务费 第十五部 本基金A类基金份额不收取销售 分 基金 服务费,C类基金份额的销售服务费年 费用与税 费率为0.40%,按前一日C类基金资 收 产净值的0.40%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的 销售服务费 E 为C类基金份额前一日基金资 产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累 计至每个月月末,按月支付。经基金管 理人与基金托管人核对一致后,由基金 托管人于次月首日起2-5个工作日内从 基金财产中一次性支付。 上述“一、基金费用的种类”中第 上述“一、基金费用的种类”中第 3-9项费用,根据有关法规及相应协 4-10项费用,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期 议规定,按费用实际支出金额列入当期 费用,由基金托管人从基金财产中支 费用,由基金托管人从基金财产中支 付。 付。 四、费用调整 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致 基金管理人和基金托管人协商一致 后,可按照基金发展情况,并根据法律 后,可按照基金发展情况,并根据法律 法规规定和基金合同约定,调整基金管 法规规定和基金合同约定,调整基金管 理费率、基金托管费率等相关费率。 理费率、基金托管费率、销售服务费率 等相关费率。 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前 1、在符合有关基金分红条件的前 提下,基金管理人可以根据实际情况进 提下,基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为 行收益分配,具体分配方案以公告为 准,若《基金合同》生效不满3个月可 准,若《基金合同》生效不满3个月可 不进行收益分配; 不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种: 2、本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份 现金红利或将现金红利自动转为对应类 额进行再投资;若投资者不选择,本基 别的基金份额进行再投资;若投资者不 金默认的收益分配方式是现金分红; 选择,本基金默认的收益分配方式是现 第十六部 3、基金收益分配后基金份额净值 金分红; 分 基金 不能低于面值;即基金收益分配基准日 3、基金收益分配后基金份额净值 的收益与 的基金份额净值减去每单位基金份额收 不能低于面值;即基金收益分配基准日 分配 益分配金额后不能低于面值; 的基金份额净值减去每单位基金份额收 4、每一基金份额享有同等分配 益分配金额后不能低于面值; 权; 4、本基金各基金份额类别在费用 收取上不同,其对应的可分配收益可能 有所不同。同一类别的每一基金份额享 有同等分配权; 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账 基金收益分配时所发生的银行转账 或其他手续费用由投资者自行承担。当 或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额,不足 投资者的现金红利小于一定金额,不足 于支付银行转账或其他手续费用时,基 于支付银行转账或其他手续费用时,基 金登记机构可将基金份额持有人的现金 金登记机构可将基金份额持有人的现金 红利自动转为基金份额。红利再投资的 红利自动转为对应类别的基金份额。红 计算方法,依照《业务规则》执行。 利再投资的计算方法,依照《业务规 则》执行。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 第十八部 公开披露的基金信息包括: 公开披露的基金信息包括: 分 基金 (七)临时报告 (七)临时报告 的信息披 15、管理费、托管费、申购费、赎 15、管理费、托管费、销售服务 露 回费等费用计提标准、计提方式和费率 费、申购费、赎回费等费用计提标准、 发生变更; 计提方式和费率发生变更; 二、托管协议修订对照表 章节 修订前 修订后 (一)基金管理人(或简称“管 (一)基金管理人(或简称“管理 一、托管 理人”) 人”) 协议当事 住所:广东省珠海市横琴新区宝 住所:广东省珠海市横琴新区荣粤道 人 华路6号105室-42891(集中办公 188号6层 区) (一)依据 (一)依据 本协议依据《中华人民共和国合 本协议依据《中华人民共和国民法 同法》、《中华人民共和国证券投资基 典》、《中华人民共和国证券投资基金法》 二、托管 金法》(以下简称“《基金法》”)、 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证 协议的依 《公开募集证券投资基金运作管理办 券投资基金运作管理办法》(以下简称 据、目 法》(以下简称“《运作办法》”)、 “《运作办法》”)、《公开募集证券投资基 的、原则 《公开募集证券投资基金信息披露管 金信息披露管理办法》(以下简称“《信 和解释 理办法》(以下简称“《信息披露办 息披露办法》”)及其他有关法律法规与 法》”)及其他有关法律法规与《易方 《易方达丰和债券型证券投资基金基金合 达丰和债券型证券投资基金基金合 同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 同》(以下简称“《基金合同》”)订 立。 (二)基金收益分配的时间和程 (二)基金收益分配的时间和程序 序 3、基金收益分配可采用现金红利的 3、基金收益分配可采用现金红 方式,或者将现金红利自动转为对应类别 利的方式,或者将现金红利自动转为 的基金份额进行再投资的方式(下称“再 九、基金 基金份额进行再投资的方式(下称 投资方式”),投资者可以选择两种方式中 收益分配 “再投资方式”),投资者可以选择两 的一种;如果投资者没有明示选择,则视 种方式中的一种;如果投资者没有明 为选择现金红利的方式处理。 示选择,则视为选择现金红利的方式 处理。 十一、基 (三)销售服务费 金费用 本基金A类基金份额不收取销售服 务费,C类基金份额的销售服务费年费率 为0.40%,按前一日C类基金资产净值 的0.40%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销 售服务费 E 为C类基金份额前一日基金资产 净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计 至每个月月末,按月支付。经基金管理人 与基金托管人核对一致后,由基金托管人 于次月首日起2-5个工作日内从基金财产 中一次性支付。 (三)经双方当事人协商一致, (四)经双方当事人协商一致,基金 基金管理人或基金托管人可酌情调低 管理人或基金托管人可酌情调低该基金管 该基金管理费和/或托管费。 理费、托管费或销售服务费。 (四)从基金财产中列支基金管 (五)从基金财产中列支基金管理人 理人的管理费、基金托管人的托管费 的管理费、基金托管人的托管费、销售服 之外的其他基金费用,应当依据有关 务费之外的其他基金费用,应当依据有关 法律法规、《基金合同》的规定执 法律法规、《基金合同》的规定执行。 行。