公告送出日期:2025年9月24日 1. 公告基本信息 基金名称 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 基金简称 中海合嘉增强收益债券 基金主代码 002965 基金合同生效日 2016年8月24日 基金管理人名称 中海基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中海合嘉增强收益债券型证 券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2025年9月12日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年的第一次分红 下属分级基金的基金简称 中海合嘉增强收益债券A 中海合嘉增强收益债券C 下属分级基金的交易代码 002965 002966 基 准日下属 分 级基金份 额 净 值(单 1.2651 1.2901 截止 基 准 位:人 民币 日下 属 分 元) 级基 金 的 基准日下属 相关指标 分级基金可 供 分配:利润 9,911,653.91 -(单位人民币 元) 本次下属分级 案(单位:元/1基0金分红方份基金份0.5600 - 额) 注:(1)根据基金合同规定,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。 (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事 项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。 (3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的 约定进行调整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整 公告,最终收益分配方案则以该公告为准,以确保本次分红行为符合相关法规 及本基2.与金分基红金相合关同的的其要他求信。息 权益登记日 2025年9月25日 除息日 2025年9月25日 现金红利发放日 2025年9月26日 分红对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金 份额持有人。 选择红 红利再投资相关事项的说明 净值(N利AV再)投确20资定25的日投为9资20者2265其年现9金月红25利日转,其换红为利基再金投份资额所的转基换金的份基额 金份额将于 年 月 日计入其基金账户,2025年9月29日起 可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证 券)投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资税收相关事项的说明者 从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得 税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利 3.其他需要提示的事项 所转换的基金份额免收申购费用。 3.1 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记3.2日根申据请《赎中回海或合转嘉换增转强出收的益基债金券份型额证享券有投本资次基分金红基权金益合。同》,本基金默认 的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状 态。3.3 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方 式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2025年9月25日)最后一 次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司 客户服务中心(4008889788或021一38789788)确认分红方式是否正确。如希 望修改3.4分由红于方部式分,请投务资必者在在2开02户5年时9填月写2的5日地前址到不销够售准网确点完办整妥,为变更确手保续投。资者能 够及时准确地收到对帐单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需 补387充89或788更、通改过,本请公及司时网致站电或到本原公开司户的网客点户变更服相务关电资话料4。008889788或021一 3.5 权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户3.6和由基于金支转付换现等金业分务红的款申时请将。发生一定的银证转账等手续费用,为保护投 资者的利益,根据《中海基金管理有限公司基金业务规则》的有关规定,基金注 册登记3.7人咨可询将办该法持有人的现金红利自动转为基金份额。 ((21)) 中中海海基基金金管管理理有有限限公公司司客网户站服h务ttp热://线ww:w4.0z0h8fu8n8d9.7c8om8或。021一38789788. 3.8风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 中海基金管理有限公司