分红公告 1.公告基本信息 公告送出日期:2024年06月24日 基金名称 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 基金简称 中海合嘉增强收益债券 基金主代码 002965 基金合同生效日 2016年8月24日 基金管理人名称 中海基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2024年6月14日 有说明关年度分红次数的本次分红为2024年的第一次分红 下简称属分级基金的基金中海合嘉增强收益债券A 中海合嘉增强收益债券C 代下码属分级基金的交易002965 002966 基属分准级日下基 值金(份单额位净:1.2863 1.2740 日截止下基属分准人民币元) 级相关基指金标的属基准分级日基下 金配利可润供(单分55,595,044.67 14,607,338.26 位元):人民币 红本次方下案(属单分级位基:元金/1分00.6100 0.6100 份基金份额) 注:(1)根据基金合同规定,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配 基准日每份基金份额可供分配利润的10%。 (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项 不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。 (3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的 约定进行调整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公 告,最终收益分配方案则以该公告为准,以确保本次分红行为符合相关法规及本 基金基2.金与合分同红的相要关求的。其他信息 权益登记日 2024年6月26日 除息日 2024年6月26日 现金红利发放日 2024年6月27日 分红对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资N的AV投资者其现金20红24利转6换为26基金份额的红利再投资相关事项的说明基金份额净值( )确定日为2024年 6月 27日,其红利再投资所转20换24的基6金份28额将于年 月 日计入其基金账户,年 月 日起可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于 税收相关事项的说明 开放式证券投资基金)有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者从基金分配中取得的收入,暂不征 收个人所得税和企业所得税。 费用3相.关其事他项的需说要明提示的事项本者其次红分利红所免转收换分的红基手金续份费额;选免择收红申利购再费投用资。方式的投资 3.1 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权 益登记3日.2申根请据《赎中回海或合转嘉换增转强出收的益基债金券份型额证享券有投本资次基分金红基权金益合。同》,本基金默认 的分红3方.3式投为资现者金可分以红在方每式个。投基资金者开可放通日过的查交询易了时解间基内金到目各前销的售分网红点设修置改状分态红。 方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2024年6月26日)最后 一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过中海基金管理有限公司 客户服务中心(4008889788或021一38789788)确认分红方式是否正确。如希望 修改分3红.4方由式于,部请分务投必资在者20在24开年户6时月填26写日的前地到址销不售够网准点确办完妥整变,更为手确续保。投资者能 够及时准确地收到对帐单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需 补387充89或788更、通改过,本请公及司时网致站电或到本原公开司户的网客点变户更服相务关电资话料。4008889788或021一 3.5 权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户3和.6基由金于转支换付等现业金务分的红申款请时。将发生一定的银证转账等手续费用,为保护投 资者的利益,根据《中海基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定,基 金注册登记3人.7可咨将询该办持法有人的现金红利自动转为基金份额。 ((21)) 中中海海基基金金管管理理有有限限公公司司客网户站服h务ttp热://线ww:w4.0z0h8fu8n8d9.7c8om8或。021一38789788. 3.8风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 中海基金管理有限公司