中海合嘉增强收益债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2024年12月25日 1. 公告基本信息 基金名称 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 基金简称 中海合嘉增强收益债券 基金主代码 002965 基金合同生效日 2016年8月24日 基金管理人名称 中海基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2024年12月13日 基金份准额日基净 截止收益 值人(民单币元位):1.1978 分日配的基相准关基准日基 指标 金配利可润供(分单1,830,838.29 位元):人民币 有说明关年度分红次数的本次分红为2024年的第三次分红 下简称属分级基金的基金中海合嘉增强收益债券A 中海合嘉增强收益债券C 代下码属分级基金的交易002965 002966 基属分准级日下基 值金(份单额位净:1.1977 1.2182 日截止下基属分准人民币元) 级相关基指金标的属基准分级日基下 配金利可润供(分单1,807,218.16 - 位元):人民币 红本次方下案(属单分级位基:元金/1分00.0500 - 份基金份额) 注:(1)根据基金合同规定,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基 金份额可供分配利润的10%。 (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应 分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及 时公告调整本次分红相关事项。 (3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调 整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案 则以该2.与公分告红为相准关,以的确其保他本信次息分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。 权益登记日 2024年12月26日 除息日 2024年12月26日 现金红利发放日 2024年12月27日 分红对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的 红利再投资相关事项的说明 基金份额净值(NAV)确定日为2022042年4121月22627日,其红利再投资所转换的基金份额将于年 月 日计入 其基金账户,2024年12月30日起可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于 税收相关事项的说明 开放式证券投资基金)有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者从基金分配中取得的收入,暂不征 收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 33..1其权他益需登要记提日示申的请事申项购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回或3.2转根换据转《出中的海基合金嘉份增额强享收有益本债次券分型红证权券益投。资基金基金合同》,本基金默认的分红方式为 现金分3.3红投方资式者。可投以资在者每可个通基过金查开询放了日解的基交金易目时前间的内分到红各设销置售状网态点。修改分红方式,本次分红 方式将按照投资者在权益登记日前(不含2024年12月26日)最后一次选择的分红方式为 准387。89请78投8)资确者认到分销红售方网式点是或否通正过确中。海如基希金望管修理改有分限红公方司式客,户请服务务必中在心2(042040年8818297月882或6日02前1一到 销售网3.4点由办于妥部变分更投手资续者。在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地 收到对帐单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本 公司的客户服务电话4008889788或021一38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更 相关资3.5料权。益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金 转换等3.6业由务于的支申付请现。金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用,为保护投资者的利益, 根据《中海基金管理有限公司基金业务规则》的有关规定,基金注册登记人可将该持有人的现 金红利3.7自咨动询转办为法基金份额。 ((21)) 中中海海基基金金管管理理有有限限公公司司客网户站服ht务tp热://线ww:w4.0z0h8fu8n8d9.7c8om8或。021一38789788. 3.8风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金 合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 中海基金管理有限公司