证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 公告送出日期:2024年9月25日 基金名称 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 基金简称 中海合嘉增强收益债券 基金主代码 002965 基金合同生效日 2016年8月24日 基金管理人名称 中海基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中海合嘉增强收益债券型证券 投资基金基金合同》 收益分配基准日 2024年9月10日 基准日基金 份 额 净 值 1.1804 截止 收 益(单位:人民 分配 基 准 币元) 日的 相 关 基准日基金 指标 可供分配利 15,987,954.99 润(单位:人 民币元) 有关年度分红次数的说 本次分红为2024年的第二次分红 明 下属分级基金的基金简 中海合嘉增强收益债券A 中海合嘉增强收益债券C 称 下属分级基金的交易代 002965 002966 码 基准日下属 分级基金份 额净值(单 1.1804 1.1660 截止 基 准 位:人民币 日下 属 分 元) 级基 金 的 基准日下属 相关指标 分级基金可 供分配利润 15,951,994.27 - (单位:人民 币元) 本次下属分级基金分红 方案(单位:元/10份基金0.3500 - 份额) 注:(1)根据基金合同规定,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基 金份额可供分配利润的10%。 (2)因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分 配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时 公告调整本次分红相关事项。 (3)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。 分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以 该公2告.为与准分,红以相确关保的本其次他分信红息行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。 权益登记日 2024年9月26日 除息日 2024年9月26日 现金红利发放日 2024年9月27日 分红对象 权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基 金份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份 红利再投资相关事项的说明 额净值(NAV)确定日为2024年9月26日,其红利再投资所转换的 基金份额将于2024年9月27日计入其基金账户,2024年9月30日 起可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证 税收相关事项的说明 券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资 者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得 税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利 3. 其他需要提示的事项 所转换的基金份额免收申购费用。 3.1 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回3.2或根转据换《转中出海的合基嘉金增份强额收享益有债本券次型分证红券权投益资。基金基金合同》,本基金默认的分红方式为现 金分3.3红投方资式者。可投以资在者每可个通基过金查开询放了日解的基交金易目时前的间分内红到设各置销状售态网。点修改分红方式,本次分红方 式将按照投资者在权益登记日前(不含2024年9月26日)最后一次选择的分红方式为准。请 3投87资89者78到8)销确认售分网红点方或式通是过否中正海确基。金如管希望理修有改限分公红司方客式户,请服务务必中在心2(024400年8898月978286日或前02到1销一 售网3.4点由办于妥部变分更投手资续者。在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收 到对帐单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公 司的客户服务电话4008889788或021一38789788、通过本公司网站或到原开户网点变更相关 资料3.5。权益登记日至红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转 换等3.6业由务于的支申付请现。金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用,为保护投资者的利益,根据 《中海基金管理有限公司基金业务规则》的有关规定,基金注册登记人可将该持有人的现金红 利自3.7动咨转询为办基法金份额。 ((21)) 中中海海基基金金管管理理有有限限公公司司客网户站服ht务tp热://线ww:w4.0z0h8fu8n8d9.7c8om8或。021一38789788. 3.8风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合 同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 中海基金管理有限公司