中海合嘉增强收益债券型证券投资基金(A类份额) 基金产品资料概要(更新) 编制日期:2022年09月20日 送出日期:2022年09月24日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中海合嘉增强收益债券 基金代码 002965 下属基金简称 中海合嘉增强收益债券A 下属基金交易代码 002965 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金合同生效日 2016年08月24日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2021年08月17日 基金经理 王影峰 理的日期 证券从业日期 2005年12月01日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者请阅读《中海合嘉增强收益债券型证券投资基金招募说明书》“九、基金的投资”部分了解详细情 况。 投资目标 在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、固定收益类金融工具、权证以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融 债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、 中期票据、资产 支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存 投资范围 款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,投资于权 益类资产的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资 比例不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 1、一级资产配置;2、债券投资策略(可转债除外):1)久期配置;2)期限结构配置 主要投资策略 ;3)债券类别配置/个券选择;4)其它交易策略:(1)短期资金运用;(2)公司债 跨市场套利;3、可转换债券投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、股票投资策略; 6、权证投资策略;7、中小企业私募债投资策略。 业绩比较基准 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的 风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:合同生效当年不满完整自然年度,按实际期限计算净值增长率。业绩表现截止日期2020年12月31日。 基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M<1,000,000 0.80% 非养老金客户 1,000,000≤M<3,000,000 0.50% 非养老金客户 3,000,000≤M<5,000,000 0.30% 非养老金客户 申购费 M≥5,000,000 1,000元/笔 非养老金客户 (前收费) M<1,000,000 0.32% 养老金客户 1,000,000≤M<3,000,000 0.15% 养老金客户 3,000,000≤M<5,000,000 0.06% 养老金客户 M≥5,000,000 1,000元/笔 养老金客户 N<7日 1.50% - 赎回费 7日≤N<1年 0.20% - N≥1年 0.00% - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.50% 托管费 0.15% 注:注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金主要风险如下: 1、本基金特有风险 1)本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转 让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私 募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基金整体的 债券投资风险。 2)本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险, 本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证 券可能导致的基金净值波动在内的各项风险。 2、市场风险 本基金为债券型证券投资基金,投资组合主要由股票等权益类资产和债券等固定收益类资产组成,证券市 场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括政策风险、经济周期风险、利 率风险、通货膨胀风险、信用风险和再投资风险。 3、开放式基金共有的风险如合规性风险、管理风险、流动性风险和其他风险。 4、本基金还有启用侧袋机制的风险。 (二)重要提示 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2016年6月22日证监许可【2016】1379号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金风险收益特征的表述是代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理 人直销机构及其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法 不同,因此销售机构的风险等级评价与本文件中风险收益特征的表述可能存在不同。投资者在购买本基金 时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金 管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取 基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见中海基金官方网站【www.zhfund.com】【客服电话:400-888-9788】《中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《中海合嘉增强收益债券型证券投资基金托管协议》、《中海合嘉增强收益债券型证券投资基金招募说明书》 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料