中海合嘉增强收益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期:2016-12-31 公告送出日期:2017-01-01 基金名称 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 基金简称 中海合嘉增强收益债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 002965 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金托管人代码 20110000 基金资产净值 809,800,644.81 基金份额净值(单位:人民 - 币元) 基金份额累计净值(单位: 0.9706 人民币元) 下属各类别基金的基金简称 中海合嘉增强收益债券 A 中海合嘉增强收益债券 C 下属各类别基金的交易代码 002965 002966 下属各类别基金资产净值 765,174,897.68 44,625,747.13 (单位:人民币元) 下属各类别基金的份额净值 0.9706 0.9703 (单位:人民币元) 下属各类别基金的份额累计 0.9706 0.9703 净值(单位:人民币元) 分红金额 基金实施分红等事项的特别 除息日 (单位:元/10 份 其他事项说明 说明 基金份额) - - (场 (场 - - 内) 外) 注: -