封闭期内中海合嘉增强收益债券型证券投资基金周净值公告 估值日期:2016-09-02 公告送出日期:2016-09-03 基金名称 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 基金简称 中海合嘉增强收益债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 002965 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金托管人代码 20110000 基金资产净值(单位:人 923,249,310.18 民币元) 下属各类别基金的基金简 中海合嘉增强收益债券 A 中海合嘉增强收益债券 C 称 下属各类别基金的交易代 002965 002966 码 下属各类别基金的资产净 750,138,370.61 173,110,939.57 值(单位:人民币元) 下属各类别基金的份额净 1.0003 1.0003 值(单位:人民币元 分红金额 基金实施分红等事项的特 其他事项说 除息日 (单位:元/10 份 别说明 明 基金份额) - - (场 (场 - - 内) 外) 注: -