易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告截至2016年12月31日，易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金简称 资产净值(单位：元) 000147 易方达高等级信用债债券 491,795,030.80 000147 易方达高等级信用债债券A 284,514,515.53 000148 易方达高等级信用债债券C 207,280,515.27 000950 易方达300非银联接 1,001,552,017.38 001512 易方达中债3-5年期国债指数 214,500,101.79 110011 易方达中小盘混合 1,881,628,827.40 000032 易方达信用债债券 1,500,800,113.43 000032 易方达信用债债券A 1,263,281,035.98 000033 易方达信用债债券C 237,519,077.45 110023 易方达医疗行业混合 1,340,252,637.73 502048 易方达上证50分级 629,655,382.23 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 3,044,011,811.51 000265 易方达恒久1年定期债券 3,242,365,011.88 000265 易方达恒久1年定期债券A 2,943,940,315.68 000266 易方达恒久1年定期债券C 298,424,696.20 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) 269,645,239.79 161119 易方达中债新综指发起式（LOF）A 240,659,447.93 161120 易方达中债新综指发起式（LOF）C 28,985,791.86 001182 易方达安心回馈混合 729,741,015.36 001018 易方达新经济混合 742,800,614.88 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 1,248,269,481.96 110012 易方达科汇灵活配置混合 5,083,497,068.88 110003 易方达上证50指数 8,872,380,617.27 110005 易方达积极成长混合 2,529,909,569.32 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 9,501,817,161.90 110017 易方达增强回报债券 5,167,719,363.44 110017 易方达增强回报债券A 3,657,074,671.79 110018 易方达增强回报债券B 1,510,644,691.65 110025 易方达资源行业混合 1,407,108,026.84 110035 易方达双债增强债券 2,856,381,163.98 110035 易方达双债增强债券A 2,826,331,730.54 110036 易方达双债增强债券C 30,049,433.44 510580 易方达中证500ETF 7,210,522.51 161122 易方达生物分级 215,720,224.01 510130 易方达上证中盘ETF 255,633,664.96 000428 易方达聚盈分级债券型发起式 2,336,346,105.37 003133 易方达裕鑫债券 341,350,108.46 003133 易方达裕鑫债券A 340,310,717.82 003134 易方达裕鑫债券C 1,039,390.64 110022 易方达消费行业股票 1,283,598,506.46 001314 易方达新益混合 1,072,911,989.51 001314 易方达新益混合I 1,038,240,934.16 001315 易方达新益混合E 34,671,055.35 000603 易方达创新驱动混合 3,118,188,378.63 001437 易方达瑞享混合 191,299,389.85 001437 易方达瑞享混合I 115,881,377.23 001438 易方达瑞享混合E 75,418,012.62 000307 易方达黄金ETF联接 1,342,529,194.11 000307 易方达黄金ETF联接A 1,292,367,209.53 002963 易方达黄金ETF联接C 50,161,984.58 510310 易方达沪深300ETF发起式 3,671,206,283.17 512010 易方达300医药ETF 33,828,624.01 001475 易方达国防军工混合 4,592,957,830.91 001285 易方达新鑫混合 716,484,652.53 001285 易方达新鑫混合I 714,437,354.84 001286 易方达新鑫混合E 2,047,297.69 159915 易方达创业板ETF 5,266,230,336.90 110015 易方达行业领先混合 583,466,486.89 110019 易方达深证100ETF联接 1,706,970,977.00 003839 易方达瑞通混合 398,150,648.05 003839 易方达瑞通混合A 397,897,357.46 003840 易方达瑞通混合C 253,290.59 502006 易方达国企改革分级 591,564,246.55 001342 易方达新享混合 482,456,127.91 001342 易方达新享混合A 278,449,724.67 001343 易方达新享混合C 204,006,403.24 110027 易方达安心回报债券 4,215,166,727.76 110027 易方达安心回报债券A 2,096,013,428.06 110028 易方达安心回报债券B 2,119,153,299.70 112002 易方达策略成长二号混合 1,252,806,860.29 502010 易方达证券公司分级 344,862,499.64 001373 易方达新丝路混合 12,023,992,112.02 161123 易方达重组分级 1,995,357,934.95 001433 易方达瑞景混合 114,334,215.57 000205 易方达投资级信用债债券 1,383,035,566.78 000205 易方达投资级信用债债券A 1,132,255,201.00 000206 易方达投资级信用债债券C 250,780,365.78 002969 易方达丰和债券 4,237,153,084.80 001076 易方达改革红利混合 1,688,495,567.92 502003 易方达军工分级 638,616,286.64 161121 易方达银行分级 394,855,632.96 001443 易方达瑞选混合 965,002,903.59 001443 易方达瑞选混合I 678,174,891.04 001444 易方达瑞选混合E 286,828,012.55 000171 易方达裕丰回报债券 2,890,642,818.50 110010 易方达价值成长混合 5,526,179,946.09 159934 易方达黄金ETF 1,972,171,183.06 001136 易方达裕如混合 3,474,072,386.73 161117 易方达永旭定期开放债券 1,756,343,698.45 161118 易方达中小板指数分级 306,708,657.47 110002 易方达策略成长混合 1,480,045,587.80 001769 易方达瑞惠混合发起式 49,491,348,485.69 001216 易方达新收益混和 1,490,507,709.15 001216 易方达新收益混合A 1,485,266,807.54 001217 易方达新收益混合C 5,240,901.61 001184 易方达新常态混合 5,004,974,869.60 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 7,033,977,536.94 110001 易方达平稳增长混合 2,029,559,858.79 000436 易方达裕惠定开混合发起式 3,321,883,155.31 110009 易方达价值精选混合 2,797,602,615.75 110021 易方达上证中盘ETF联接 209,276,092.68 110026 易方达创业板ETF联接 1,076,954,308.75 159901 易方达深证100ETF 3,522,425,777.88 500056 易方达科瑞封闭 2,562,082,094.38 001802 易方达瑞财混合 1,120,363,251.88 001802 易方达瑞财混合I 1,119,583,305.00 001803 易方达瑞财混合E 779,946.88 110020 易方达沪深300ETF发起式联接 3,693,641,570.78 000111 易方达纯债1年定期开放债券 1,612,614,352.16 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1,532,610,977.15 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 80,003,375.01 110013 易方达科翔混合 2,696,036,756.81 001513 易方达信息产业混合 238,723,472.45 001249 易方达新利混合 612,608,878.13 002351 易方达裕祥回报债券 750,194,507.68 110037 易方达纯债债券 1,139,853,919.89 110037 易方达纯债债券A 998,475,152.07 110038 易方达纯债债券C 141,378,767.82 003214 易方达富惠纯债债券 4,246,255,085.23 512070 易方达300非银ETF 1,354,218,705.34 110030 易方达沪深300量化增强 546,262,781.12 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 552,644,388.39 003961 易方达瑞程混合 701,456,853.45 003961 易方达瑞程混合A 701,422,467.69 003962 易方达瑞程混合C 34,385.76 000189 易方达保本一号混合 4,538,943,650.58 110031 易方达恒生国企联接(QDII) 4,111,360,821.81 110029 易方达科讯混合 6,006,863,623.56 000404 易方达新兴成长混合 992,566,093.48 110007 易方达稳健收益债券 10,169,144,560.08 110007 易方达稳健收益债券A 2,966,506,607.57 110008 易方达稳健收益债券B 7,202,637,952.51 000789 易方达龙宝货币 748,217,539.27 000789 易方达龙宝货币A 734,862,859.62 000790 易方达龙宝货币B 13,354,679.65 110052 易方达双月利理财债券 428,383,338.77 110052 易方达双月利理财债券A 355,396,553.73 110053 易方达双月利理财债券B 72,986,785.04 001010 易方达增金宝货币 15,181,284,112.21 110006 易方达货币 60,099,951,881.28 110006 易方达货币A 4,018,345,718.21 110016 易方达货币B 51,533,039,311.78 511800 易方达货币E 4,548,566,851.29 000359 易方达易理财货币 21,578,704,727.10 000009 易方达天天理财货币 36,691,262,432.80 000009 易方达天天理财货币A 16,172,983,746.83 000010 易方达天天理财货币B 18,900,448,406.16 000013 易方达天天理财货币R 1,617,830,279.81 159001 易方达保证金货币 459,876,600.00 159001 易方达保证金货币A 307,126,100.00 159002 易方达保证金货币B 152,750,500.00 000620 易方达现金增利货币 28,791,097,820.37 000620 易方达现金增利货币A 93,611,015.58 000621 易方达现金增利货币B 28,697,486,804.79 110050 易方达月月利理财债券 663,341,142.55 110050 易方达月月利理财债券A 469,529,689.57 110051 易方达月月利理财债券B 193,811,452.98 000647 易方达财富快线货币 10,298,332,141.98 000647 易方达财富快线货币A 6,723,239,499.81 000648 易方达财富快线货币B 450,118,272.65 000920 易方达财富快线货币Y 3,124,974,369.52 000704 易方达天天增利货币 511,345,584.45 000704 易方达天天增利货币A 439,833,551.44 000705 易方达天天增利货币B 71,512,033.01 易方达基金管理有限公司 2017年1月1日