大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基 金开放日常申购、赎回、转换 及定投业务公告 公告送出日期:2018 年 1 月 4 日 第 1 页 共 16 页  大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 1 公告基本信息 基金名称 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 大成盛世精选混合 基金主代码 002945 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 20 日 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《大 成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《大成盛 世精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等有关规定 申购起始日 2018 年 1 月 8 日 赎回起始日 2018 年 1 月 8 日 转换转入起始日 2018 年 1 月 8 日 转换转出起始日 2018 年 1 月 8 日 定期定额投资起始日 2018 年 1 月 8 日 注:投资者范围:中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外 机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所和中国金融期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会 的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。各销售机构的具体业务办理时间参见基 金销售机构的相关公告。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对 前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、定期定额 投资或者转换业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、定期定额投资或 转换申请并被受理的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、投资者每次申购的最低金额为 1 元人民币。 2、单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过 50%,或者以其他方式变相规避 50%集 第 2 页 共 16 页  大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 中度限制。 3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额的数量限 制,基金管理人必须在调整生效前依照有关规定至少在一家指定媒介公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 (1)本基金日常申购费率具体为: 投资人申购基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有 多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下: 申购金额 申购费率 M<50 万 1.50% 50 万≤M<200 万 1.20% 200 万≤M<500 万 0.80% M≥500 万 1000 元/笔 基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注 册登记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。 (2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金 促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期 地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人 可以适当调低基金申购费率。 3.3 其他与申购相关的事项 (1)“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; (2)“金额申购”原则,即申购以金额申请; (3)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; (4)申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为 基准计算。申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由 基金财产承担。本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此 产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 (5)申购份额的计算: 第 3 页 共 16 页  大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 本基金基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中, 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) (注:申购金额在 500 万元(含)以上适用绝对数额的申购费金额,即净申购金额=申购金 额-申购费用) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例:某投资人于开放期投资 40,000 元申购本基金基金份额,申购费率为 1.50%,假设申购当 日基金份额净值为 1.040 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=40,000/(1+1.50%)= 39,408.87 元 申购费用=40,000- 39,408.87 =591.13 元 申购份额=39,408.87/1.040= 37,893.14 份 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;本基金可以对投资 者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定,具体业务规则请见有关 公告。 4.2 赎回费率 本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持 有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。 持有基金时间(T) 赎回费率 T<7 日 1.50% 7 日≤T<30 日 0.75% 30 日≤T<1 年 0.50% 1 年≤T<2 年 0.25% T≥2 年 0.00% 注:1 年指 365 天 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。基金份额持有人持有基金时间与对应的赎回费率 如上表。本基金对持续持有基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对 持续持有基金份额长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75% 第 4 页 共 16 页  大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 计入基金财产;对持续持有基金份额长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于 赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有基金份额长于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不 低于赎回费总额的 25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告。 4.3 其他与赎回相关的事项 (1)“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; (2)“份额赎回”原则,即赎回以份额申请; (3)当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; (4)基金份额持有人在赎回基金份额时,赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、 申购的先后次序进行顺序赎回; (5)赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,赎回 净金额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入 基金财产; (6)赎回金额的计算公式: 赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额—赎回费用 例 1:某基金份额投资者在持有基金份额时间为 1 年时赎回本基金 10,000 份基金份额,对应 的赎回费率为 0.25%,假设赎回当日基金份额净值是 1.050 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.050=10,500.00 元 赎回费用=10,500.00×0.25%=26.25 元 净赎回金额=10,500.00—26.25=10,473.75 元 5 日常转换业务 5.1 转换费 本公司旗下基金间的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费组成,转出时收 取赎回费,转入时收取申购补差费。每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一 笔基金申购。 转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金 第 5 页 共 16 页  大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。 转出基 金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。 5.2 其他与转换相关的事项 本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基金之间 的转换。本基金转换转出的单笔最低份额为 10 份。 本基金转换业务适用于所有持有本基金管理 人管理的且开放基金转换业务的开放式基金的基金份额持有人,包括个人投资者、机构投资者、 合格境外机构投资者等。本基金转换业务限于本公司直销网点(含大成基金网上交易),以及已开 放基金转换业务的相关代销机构之营业网点。各代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜见 各代销机构营业网点的说明。 基金转换的原则: (1)“份额申请”原则,即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。 (2)“定向转换”原则,即基金份额持有人必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和 转入基金名称。 (3)“视同赎回”原则,即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基金当日 赎回申请总量的汇总计算中。当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金 管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将 采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。 6 定期定额投资业务 销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易 日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定, 具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。 7 基金销售机构 7.1 直销机构 (1)大成基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 法定代表人:刘卓 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 第 6 页 共 16 页  大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 联系人:乐园 公司网址:www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线:400-888-5558(免长途固话费) (2)大成基金深圳投资理财中心 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 联系人:肖成卫、关志玲、白小雪 电话:0755-22223523/22223177/22223555 传真:0755-83195235/83195242/831952322 7.2 代销机构 (1)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 联系人:林葛 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 客服电话:95599 网址:www.abchina.com (2)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 客服电话:95588 联系人:洪渊 联系电话:010-66105799 传真:010-66107914 网址:www.icbc.com.cn (3)中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 客服电话:95566 第 7 页 共 16 页  大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 联系人:王娟 电话:010-66594909 传真:010-66594942 网址:www.boc.cn (4)交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客服电话:95559 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com (5)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李建红 客服电话:95555 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83077278 传真:0755-83195049 网址:www.cmbchina.com (6)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人:李庆萍 电话:010-89937369 客服电话:95558 联系人:王晓琳 联系电话:010-89937325 传真:010-65550827 网址:www.citicbank.com (7)上海浦东发展银行股份有限公司 第 8 页 共 16 页  大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 联系人:高天、虞谷云 客服热线:95528 电话:021-61618888 传真:021-63604199 网址:www.spdb.com.cn (8)兴业银行股份有限公司 办公地址:福州市五一中路元洪大厦 25 层 法定代表人:高建平 电话:021-52629999 传真:021-62569070 联系人:刘玲 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn (9)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人:唐双宁 客服电话:95595 联系人:朱红 电话:010-63636153 传真:010-68560312 网址:www.cebbank.com (10)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:冯丽华 联系人:孔超 电话:010-66223584 第 9 页 共 16 页  大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 传真:010-66226045 客服电话:95526 网址:www.bankofbeijing.com.cn (11)上海银行股份有限公司 注册地址:上海市银城中路 168 号 法人代表:金煜 办公地址:上海市银城中路 168 号 联系人:汤征程 客服电话:95594 网站:www.bankofshanghai.com (12)北京农村商业银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门内大街 410 号 法定代表人:王金山 联系人:董汇 联系电话:010-85605588 传真:010-66506163 客服电话:96198 网址:www.bjrcb.com (13)东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市运河东一路 193 号 法定代表人:卢国锋 联系人:吴照群 电话:0769-22119061 传真:0769-22117730 客服电话:96228 网址:www.dongguanbank.cn (14)中原银行股份有限公司 注册地址:中国河南省郑州郑东新区商务外环路 23 号中科金座大厦 办公地址:郑州市郑东新区 CBD 商务外环 23 号中科金座大厦 法定代表人:窦荣兴 第 10 页 共 16 页  大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 联系电话:(86)0371-85517898 传真:(86)0371-85517555 客服电话:95186 网址:http://www.zybank.com.cn (15)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 客服电话:4008-888-108 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 网址:www.csc108.com (16)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:宋卫刚 客服电话:4008-888-888 联系人:宋明 联系电话:010-66568450 传真:010-66568990 网址:www.chinastock.com.cn (17)申万宏源证券有限公司 通讯地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层 法定代表人:李梅 客服电话:95523 或 4008-895-523 联系人:曹晔 电话:021-54033888 传真:021-54038844 网址:www.sywg.com (18)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 第 11 页 共 16 页  大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:4006515988 网址:www.ewww.com.cn (19)光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 客服电话:400-888-8788、95525 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (20)国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 客服电话:400-818-8118 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 网址:www.guodu.com (21)华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 客户服务热线:4008888818 联系人:金达勇 电话:0755-83025723 传真:0755-83025991 网址:www.hx168.com.cn 第 12 页 共 16 页  大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 (22)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:韩志谦 电话:010-88085858 传真:010-88085195 联系人:李巍 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (23)第一创业证券股份有限公司 办公地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25F 法人代表:刘学民 电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn (24)联讯证券股份有限公司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法人代表:徐刚 联系人:郭晴 联系电话:0752-2119391 客服电话:95564 网址:www.lxzq.com.cn (25)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 联系电话:021-20835785 传真:021-20835879 客服电话:400-920-0022 网址:http://licaike.hexun.com (26)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 第 13 页 共 16 页  大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 法定代表人:汪静波 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 联系人:徐诚 联系电话:021-38509639 网站:www.noah-fund.com 客服电话:400-821-5399 (27)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法人代表:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509998 传真:021-64383798 客服电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (28)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (29)奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限 公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客服电话:400-684-0500 第 14 页 共 16 页  大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 网址:www.ifastps.com.cn (30)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 法定代表人:江卉 电 话:95118,400-098-8511 企业业务:400-088-8816 传真:010-8919566 网址:fund.jd.com 各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及 时公告。 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 基金管理人将按照《基金合同》的约定披露各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。敬请投资者留意。 9 其他需要提示的事项 (1)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 (2)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定投的有关事项予以说明。投资者欲了 解本基金的详细情况,请登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)查询或阅读刊登在 2017 年 11 月 7 日《证券时报》上的《大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。 (3)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-5558)了解基金申购、赎回、转换及定 投等事宜,亦可通过本公司网站(www.dcfund.com.cn)下载基金业务表格和了解基金销售相关事 宜。 (4)根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定,本基金可能增加新的收费模式。增加 新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。新的收费 模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。 特此公告 第 15 页 共 16 页 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 大成基金管理有限公司 二〇一八年一月四日 第 16 页 共 16 页