广发基金管理有限公司 关于旗下基金投资星期六(002291)非公开发行股票的公告根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了星期六股份有限公司(星期六,代码:002291)非公开发行股票的认购。星期六股份有限公司已于2021年10月14日发布了《星期六股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下: 总成本 账面价值占 基金名称 认购股数 总成本 占基金 账面价值 基金资产净 股票限 (股) (元) 资产净 (元) 值比例 售期 值比例 广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金 1,033,807 18,505,145.30 1.40% 20,262,617.20 1.54% 6个月 广发多因子灵活配置 混合型证券投资基金 10,777,444 192,916,247.60 1.33% 211,237,902.40 1.46% 6个月 广发睿毅领先混合型 1,033,807 18,505,145.30 0.93% 20,262,617.20 1.01% 6个月 证券投资基金 广发价值领先混合型 2,067,615 37,010,308.50 0.61% 40,525,254.00 0.67% 6个月 证券投资基金 广发聚富开放式证券 1,033,807 18,505,145.30 0.82% 20,262,617.20 0.90% 6个月 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年10月15日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021年10月16日