兴业基金管理有限公司 关于兴业稳天盈货币市场基金降低管理费率 并修改基金合同及托管协议的公告 为更好地满足投资者的需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等法律法规和《兴业稳天盈货币市场基金基金合同》的相关规定,经与基金 托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,兴业基金 管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定 自2022年12年23日起,降低兴 业稳天盈货币市场基金(以下简称“本基金”)的管理费率并相应修订《兴业稳天 盈货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《兴业稳天盈货币市场基 金托管协议》(以下简称“托管协议”)等法律文件的相关条款。现将相关事项公 告如下: 一、本次降低管理费率的主要情况 自2022年12月23日起,本基金管理费年费率由0.33%调整为0.25%。 对 本基金的基金合同和托管协议中涉及上述内容的相关条款进行修改,并更新招 募说明书及产品资料概要,具体修改内容详见本公告附表及登载于本公司网 站fun(d)w及ww其.c他ib-规fu定nd媒.co介m的.cn更)、新中后国的证基监金会合基同金、电托子管披协露议网、招站(募h说ttp明://e书id及.cs产rc.品go资v.c料n/ 概要。 1二、、基重金要管提理示人将于公告当日,将修改后的本基金基金合同及托管协议登载 于基金管理人网站,并在更新的招募说明书及基金产品资料概要中,对上述相 关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、 招募说2、明基书金及合基同金的产修品订资已料经概履要行等了相规关定法的律程文序件,符。合相关法律法规及基金合同 的规定,对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有 人大会3、。本公司基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值 高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对 基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在 做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自 行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、托管协议、更新的相 关基金4、招投募资说者明欲书了、产解品详资细料情概况要,请等登文件录。本公司网站(www.cib-fund.com.cn)查 阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-0095-561)咨询。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2022年12月23日 附表: 基金合同修订如下: 原基金合同涉及修 原表述 修改后 改章节 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 付方式 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资 本基金的管理费按前一日基金资 产净值的0.33%年费率计提。管理费的 产净值的0.25%年费率计提。管理费的 计算方法如下: 计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H=E×0.25%÷当年天数 第十五部分 基金费用与税收 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至 基金管理费每日计算,逐日累计至 每月月末,按月支付,由基金管理人于 每月月末,按月支付,由基金管理人于 次月前5个工作日内发送划付指令,基 次月前5个工作日内发送划付指令,基 金托管人复核无误后从基金财产中一 金托管人复核无误后从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节 次性支付给基金管理人。若遇法定节 假日、公休假等,支付日期顺延。 假日、公休假等,支付日期顺延。 托管协议修改如下: 原托管协议涉及修 原表述 修改后 改章节 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支 付方式 付方式 (一)基金管理人的管理费 (一)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资 本基金的管理费按前一日基金资 产净值的0.33%年费率计提。管理费的 产净值的0.25%年费率计提。管理费的 计算方法如下: 计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H=E×0.25%÷当年天数 十一、基金费用 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至 基金管理费每日计算,逐日累计至 每月月末,按月支付,由基金管理人于 每月月末,按月支付,由基金管理人于 次月前5个工作日内发送划付指令,基 次月前5个工作日内发送划付指令,基 金托管人复核无误后从基金财产中一 金托管人复核无误后从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节 次性支付给基金管理人。若遇法定节 假日、公休假等,支付日期顺延。 假日、公休假等,支付日期顺延。