调低托华管夏费天率利并货修币订市基场金基合金同管的理公费告率、 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人协 商一致,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年9月10日起,调低华夏天 0利02货89币5,市C场类基基金金(份基额金代简码称“:01华96夏37天,以利下货简币称”“,A本类基基金金”)份的额管代理码费:率00、2托89管4,费B类率基,并金相份应额修代订码本: 基金基金合同有关内容。现将具体情况公告如下: 一、调低费率情况 调低费率类型 调整前(年费率) 调整后(年费率) 管理费率 0.33% 0.27% 托管费率 0.10% 0.05% 二、基金合同修订 章节 段落 修订前 修订后 第分义二 释部 1行5、和银/或行中业国监银督行管业理监机督构管:理指委中员国会人。民银1银5、行银和行/或业国监家督金管融理监机督构管:理指总中局国。人民 第 七 部 一、基 金(一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况分基 名称:华夏基金管理有限公司 名称:华夏基金管理有限公司 金当合事人同(管一)理基人金院 住所:北京市顺义区安庆大街甲3号 号院住所:北京市顺义区安庆大街甲3 及 权 利 管理人简况 法定代表人:杨明辉 法定代表人:张佑君义务…… …… 1、基金本管基理人的管理费 1、基金管理人的管理费 方净法值如H的=下0.E3:金×3%的0年.3管3费%理率÷费当计按年提前天。一数管日理基费金的资计产算的产计净H算本值=方基的E法金×0.如2的07.下%2管7年:%理÷费费当率按年计前天提一数。日管基理金费资 EH基为为金前每管一日理日应费的计每基提日金的计资基算产金,逐净管日值理累费计至每EH基为为金前每管一日理日应费的计每基提日金的计资基算产金,净管逐值理日费累计 第基部十金分费五二费方用、法基计、提计金月人工作核月日对末内一,按、致按月的照支财指付务定,数由的据托账,管户自人路动根径在据进月与行初管资5理个金与在至月每管初月理月5人个末核工,对按作一月日致支内的付、按财,由照务托指数管定据人的,自根账据动户 收用与 税 支提付标方准式和支若延。遇付2法,、管基定理金节人托假无管日需人、休再的息出托日具管等资费金,支划付拨日指期令顺。休路具息资径2日进金、基等划行金,拨资支托指金付管支令日人付。期的顺若,托管延遇管理。法费人定无节需假再日出、 本基0.1金0%的托管费按前一日基金资产 本基金的托管费按前一日基金资净值的的年费率计提。托管费的计 产净值的0.05%的年费率计提。托管 算方H法如E下×:0.10%÷ 费的计算方法如下:H=当年天数 HH=E×0.05 %÷当年天数E为每日应计提的基金托管费E为每日应计提的基金托管费为前一日的基金资产净值为前一日的基金资产净值 基末金,按托月管支费付每,日由计托算管,人逐根日据累与计管至理每人月月核月基月金末托,管按费月每支日付计,由算托,逐管日人累根计据至与每管 对一致的财务数据,自动在月初5个工作 理人5核对一致的财务数据,自动在月日内、按照指定的账户路径进行资金支初 个工作日内、按照指定的账户路径 付遇法,管定理节人假无日需、休再息出日具等资,金支划付拨日指期令顺。延若。日金进等划行,资拨支金指付令支日。付期若,顺管遇延理。法人定无节需假再日出、休具息资 本公司将根据修订的基金合同相应修订本基金的托管协议、招募说明书(更新)、基金产 品资料概要更新等法律文件,并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额 持有人利益无实质性不利影响的前提下,根据现时有效的法律法规对基金合同等法律文件进 行其他修订或必要补充。本次修订已履行规定的程序,符合法律法规及本基金基金合同的规 定naA,M修C订.co内m)容和将中自国2证02监4年会基9月金1电0日子披起露生网效站,(修h订ttp后://e的id法.cs律rc.文gov件.cn将/fu在nd本)发公布司,网投站资(者ww可w登.Ch录i? 查阅。 如有疑问,投资者可登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)了解相 关事宜。 风险提示:投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金 融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资 的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投 资人自行负担。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募 说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分 考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判 断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年九月五日