华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了江苏卓胜微电子股份有限公司(证券简称:卓胜微,代码:300782)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资卓胜微本次非公开发行 A股股票的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值 基金名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比 例 华夏中证5G通信主题交易型 53,018 30,000,235.30 0.16% 30,792,324.22 0.16% 6个月 开放式指数证券投资基金 华夏创新前沿股票型证券投资 88,362 49,999,637.70 1.42% 51,319,765.98 1.46% 6个月 基金 华夏创业板两年定期开放混合 106,035 59,999,904.75 1.81% 61,584,067.65 1.86% 6个月 型证券投资基金 华夏科技前沿6个月定期开放 53,018 30,000,235.30 0.86% 30,792,324.22 0.88% 6个月 混合型证券投资基金 华夏科技龙头两年定期开放混 106,035 59,999,904.75 1.84% 61,584,067.65 1.89% 6个月 合型证券投资基金 华夏科技创新混合型证券投资 56,552 31,999,949.20 1.59% 32,844,836.08 1.63% 6个月 基金 华夏国证半导体芯片交易型开 44,181 24,999,818.85 0.13% 25,659,862.02 0.13% 6个月 放式指数证券投资基金 华夏优势增长混合型证券投资 61,854 35,000,085.90 0.44% 35,924,184.66 0.45% 6个月 基金 华夏国企改革灵活配置混合型 8,836 4,999,850.60 1.15% 5,131,860.44 1.18% 6个月 证券投资基金 华夏复兴混合型证券投资基金 159,053 90,000,140.05 2.01% 92,376,391.87 2.07% 6个月 华夏移动互联灵活配置混合型 17,672 9,999,701.20 0.79% 10,263,720.88 0.81% 6个月 证券投资基金(QDII) 注:基金资产净值、账面价值为2021年2月5日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二一年二月九日