华夏移动互联灵活配置混合型 证券投资基金(QDII) 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一八年七月十八日  华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2018 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7 月 16 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1  华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2018 年第 2 季度报告 §2 基金产品概况 基金简称 华夏移动互联混合(QDII) 基金主代码 002891 交易代码 002891 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 14 日 报告期末基金份额总额 109,505,934.91 份 在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的跨境投资,力 投资目标 求实现基金资产的持续稳健增值。 本基金将依据对全球宏观经济发展走向、区域经济发展态势、 经济政策、法律法规等可能影响证券市场的重要因素的分析和 投资策略 预测,并结合股票、债券等不同金融工具的风险收益特征,确 定资产配置比例并不时进行调整,以保持基金资产配置的有效 性。 中证信息指数收益率*30%+中证海外中国互联网指数收益率 业绩比较基准 *30%+上证国债指数收益率*40%。 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基 金,属于较高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资 风险收益特征 基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险 之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投 资风险。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited 境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司 2  华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2018 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2018 年 4 月 1 日-2018 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 370,548.84 2.本期利润 195,696.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0017 4.期末基金资产净值 124,831,277.64 5.期末基金份额净值 1.140 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 0.26% 1.58% -3.92% 0.75% 4.18% 0.83% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 12 月 14 日至 2018 年 6 月 30 日) 3  华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2018 年第 2 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 的基金 金融学硕士。2007 年 2 月加 经理、 入华夏基金管理有限公司, 刘平 2016-12-14 - 11 年 股票投 曾任行业研究员、投资经理、 资部总 机构投资部总监等。 监 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投 资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大 利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4  华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2018 年第 2 季度报告 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2 季度,全球经济处于复苏通道中,通胀上升,全球央行货币政策转向,多个经济体进入加息 周期,利率上行使得权益市场波动率增加。国内方面,经济增长整体平稳,但部分经济数据从高位 略回落,以及外部贸易摩擦都使得市场对经济前景有所担忧,政府出台措施稳定市场预期,央行于 4 月和 6 月两次宣布定向降准释放流动性。 2 季度,全球权益市场均出现明显调整。香港恒生指数下跌;美股在美国经济相对走强的带动 下,虽波动加大但仍保持上涨;A 股市场持续下跌,只有稳定成长的食品饮料和餐饮旅游行业录得 收益。 报告期内,本基金减持了受中美贸易战影响的个股,加大了对云计算行业龙头的配置,并对部 分涨幅较高的美股进行了锁赢,继续积极配置业绩增长与估值匹配的成长股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2018 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.140 元,本报告期份额净值增长率为 0.26%,同 期业绩比较基准增长率为-3.92%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 5  华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2018 年第 2 季度报告 例(%) 1 权益投资 96,920,204.13 75.94 其中:普通股 86,161,056.73 67.51 存托凭证 10,759,147.40 8.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 30,491,064.83 23.89 8 其他各项资产 223,685.85 0.18 9 合计 127,634,954.81 100.00 注:本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 8,897,099.40 元,占基金 资产净值比例为 7.13%。 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 中国内地 47,961,444.67 38.42 中国香港 35,795,682.18 28.68 美国 13,163,077.28 10.54 合计 96,920,204.13 77.64 6  华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2018 年第 2 季度报告 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 信息技术 77,451,713.39 62.05 非必需消费品 18,090,500.77 14.49 工业 799,286.13 0.64 必需消费品 578,703.84 0.46 金融 - - 能源 - - 材料 - - 保健 - - 公用事业 - - 电信服务 - - 房地产 - - 合计 96,920,204.13 77.64 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 所 在 所属 占基金 公司 序 名称 证券代 证 国家 数量 公允价值 资产净 公司名称(英文) 号 (中 码 券 (地 (股) (元) 值比例 文) 市 区) (%) 场 金蝶 KINGDEE 国际 INTERNATIONAL 软件 香 中国 1 00268 1,124,000.00 7,609,584.53 6.10 SOFTWARE GROUP 集团 港 香港 CO LTD 有限 公司 中国 CHINA NEW 新高 HIGHER 教集 香 中国 2 02001 1,070,000.00 6,540,348.25 5.24 EDUCATION 团有 港 香港 GROUP LTD 限公 司 广联 深 中国 3 GLODON CO LTD 002410 233,934.00 6,486,989.82 5.20 达 圳 内地 TENCENT 腾讯 香 中国 4 00700 19,100.00 6,341,444.10 5.08 HOLDINGS LTD 控股 港 香港 7  华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2018 年第 2 季度报告 有限 公司 SHANGHAI 泛微 上 中国 5 WEAVER 603039 70,208.00 6,169,879.04 4.94 网络 海 内地 NETWORK CO LTD 纳 斯 6 BAOZUN INC - BZUN 美国 17,000.00 6,152,776.34 4.93 达 克 中国 CHINA YOUZAN 有赞 香 中国 7 08083 7,440,000.00 5,896,304.16 4.72 LTD 有限 港 香港 公司 BEIJING GLOBAL SAFETY 辰安 深 中国 8 300523 73,260.00 4,562,632.80 3.66 TECHNOLOGY CO 科技 圳 内地 LTD 中国 CHINA MAPLE 枫叶 LEAF 教育 香 中国 9 01317 348,000.00 4,148,659.03 3.32 EDUCATIONAL 集团 港 香港 SYSTEMS LTD 有限 公司 HANGZHOU 思创 深 中国 10 300078 318,400.00 3,018,432.00 2.42 CENTURY CO LTD 医惠 圳 内地 注:所用证券代码采用当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 8  华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2018 年第 2 季度报告 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 26,022.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,543.61 5 应收申购款 195,119.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 223,685.85 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 119,805,958.37 报告期基金总申购份额 8,392,690.32 减:报告期基金总赎回份额 18,692,713.78 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 109,505,934.91 9  华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2018 年第 2 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2018 年 4 月 2 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增杭州银行股份有限 公司为代销机构的公告。 2018 年 4 月 3 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中证金牛(北京) 投资咨询有限公司为代销机构的公告。 2018 年 4 月 23 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中民财富基金销售 (上海)有限公司为代销机构的公告。 2018 年 4 月 23 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增奕丰金融服务(深 圳)有限公司为代销机构的公告。 2018 年 4 月 28 日发布华夏基金管理有限公司公告。 2018 年 5 月 9 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增和耕传承基金销售 有限公司为代销机构的公告。 2018 年 5 月 19 日发布华夏基金管理有限公司公告。 2018 年 6 月 4 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增大同证券有限责任 公司为代销机构的公告。 2018 年 6 月 5 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增西安银行股份有限 公司为代销机构的公告。 2018 年 6 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在国金证券股份有限公 司开通定期定额申购业务的公告。 2018 年 6 月 29 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增凤凰金信(银川) 10  华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2018 年第 2 季度报告 基金销售有限公司为代销机构的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分 公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理 人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首 批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任 投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金 投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之 一。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2018 年 6 月 30 日数据),华夏经 济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A 类)”中排序 3/154;华夏医疗健康混 合(A 类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(A 类)”中排序 2/152;华夏医药 ETF、华夏 消费 ETF、华夏沪港通恒生 ETF 在“股票基金-指数股票型基金-股票 ETF 基金”中分别排序 2/115、 8/115、9/115。 2 季度,公司及旗下基金荣膺由基金评奖机构颁发的多项奖项。在《上海证券报》举行的 2018 中国基金业峰会暨第十五届“金基金”颁奖评选中,华夏基金荣获公募基金 20 周年“金基金” TOP 基金公司大奖、华夏沪深 300ETF 获得第十五届“金基金”指数基金奖(一年期)、华夏上证 50ETF 获得第十五届“金基金”指数基金奖(三年期)。在《证券时报》的评奖活动中,华夏永福混 合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基金”称号,华夏安康债券荣获“三年持续回报 积极债券型明星基金”称号,华夏消费升级混合荣获“2017 年度平衡混合型明星基金”称号。 在客户服务方面,2 季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服 务体验:(1)华夏基金网上交易平台上线手机号码登录功能,为客户登录网上交易平台提供了更 便捷的方式,进一步提升了客户体验;(2)与西安银行、和耕传承、中民财富、凤凰金信等代销 机构合作,为客户提供了更多理财渠道;(3)开展“华夏战略配售基金答题”、“华夏基金 20 周年 司庆感恩二十年”、“华夏基金 20 周年献礼”、“华夏基金户口本”等活动,为客户提供了多样化的投 资者教育和关怀服务。 11  华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2018 年第 2 季度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会准予基金注册的文件; 9.1.2《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金合同》; 9.1.3《华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)托管协议》; 9.1.4 法律意见书; 9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照; 9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一八年七月十八日 12