华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告 经基金托管人复核,华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金截止 2017 年 6 月 30 日的净值如下: 基金份额净值 基金份额累计 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) (元) 净值(元) 000273 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 10,508,955.67 1.904 1.904 000522 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 52,320,647.78 1.548 1.548 000646 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 48,693,896.75 1.342 1.342 000835 华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 99,023,203.41 1.483 1.483 001212 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 A 中国工商银行股份有限公司 15,517,473.57 1.013 1.022 001213 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 C 中国工商银行股份有限公司 14,371,559.77 1.007 1.015 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投 001713 招商证券股份有限公司 资基金联接基金 27,093,751.28 0.977 0.977 003418 华润元大润鑫债券型证券投资基金 兴业银行股份有限公司 201,609,724.13 1.0079 1.0079 003680 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金 A 中国农业银行股份有限公司 54,420,492.48 1.0114 1.0114 003723 华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金 C 中国农业银行股份有限公司 1,336,583.51 1.0142 1.0142 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投 159942 招商证券股份有限公司 资基金 88,357,438.15 1.860 0.568 七日年化收益 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) 率(%) 000324 华润元大现金收益货币市场基金 A 中国工商银行股份有限公司 102,523,242.43 1.2048 6.881 000325 华润元大现金收益货币市场基金 B 中国工商银行股份有限公司 845,265,458.81 1.2605 7.105 002883 华润元大现金通货币市场基金 A 平安银行股份有限公司 101,109,832.86 1.2019 4.595 002884 华润元大现金通货币市场基金 B 平安银行股份有限公司 358,992,137.63 1.2362 4.724 注:华润元大现金收益货币市场基金为按月结转收益;华润元大现金通货币市场基金为按日结转收益。 华润元大基金管理有限公司 2017 年 7 月 1 日