华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 7 月 28 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII) 基金简称 华夏大中华信用债券(QDII) 基金主代码 002877 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 7 月 27 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理 办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏大中华信用 精选债券型证券投资基金(QDII)基金合同》、《华夏大中华信用精 选债券型证券投资基金(QDII)招募说明书》 下属分级基金的基金简称 华夏大中华信用债券(QDII)A 华夏大中华信用债券(QDII)C 下属分级基金的交易代码 002877(人民币)、002878(美 002880 元现汇)、002879(美元现钞) 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2016]1130号 基金募集期间 2016年7月25日 验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 7 月 27 日 募集有效认购总户数(单位:户) 5,756 华夏大中华信用债券 华夏大中华信用债券 份额级别 合计 (QDII)A (QDII)C 募集期间净认购金额(单位:人民币元,美元折算为等 1,783,258,007.35 149,851,329.96 1,933,109,337.31 值人民币) 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元,美 34,057.41 249.60 34,307.01 元折算为等值人民币) 有效认购份额 1,783,258,007.35 149,851,329.96 1,933,109,337.31 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 34,057.41 249.60 34,307.01 合计 1,783,292,064.76 149,851,579.56 1,933,143,644.32 其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) - - - 人运用固有资金认购本基 占基金总份额比例 - - - 金情况 其他需要说明的事项 - - - 其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) 3,926,673.49 21,000.09 3,947,673.58 人的从业人员认购本基金 占基金总份额比例 0.22% 0.01% 0.20% 情况 其中:本公司高级管理人 认购的基金份额总量的数 0 至 10 万份(含) 0 0 至 10 万份(含) 员、基金投资和研究部门 量区间 1 负责人认购本基金情况 其中:本基金的基金经理 认购的基金份额总量的数 0 0 0 认购本基金情况 量区间 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是 备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 7 月 27 日 注:①本基金 A 类份额采用人民币和美元发售,美元发售价格为 1.00 元除以募集日中 国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价。上表“募集期间净认购金额”中美元净认购 金额及“认购资金在募集期间产生的利息”中美元认购资金产生的利息按照募集日中国人民 银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算。 ②本基金 A 类募集份额包括人民币募集份额 1,405,382,565.68 份(含利息结转的份额) 和美元募集份额 377,909,499.08 份(含利息结转的份额)。 ③募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。 3 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站 ( www.ChinaAMC.com ) 或 客 户 服 务 电 话 (400-818-6666)查询交易确认情况。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇一六年七月二十八日 2