分红公告 1.公告基本信息 公告送出日期:2023年1月11日 基金名称 广发安泽短债债券型证券投资基金 基金简称 广发安泽短债 基金主代码 002864 基金合同生效日 2018年10月30日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广 公告依据 发安泽短债债券型证券投资基金基金合同》、《广发安 泽短债债券型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2022年12月31日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第4次分红 下属分级基金的基金简称 广发安泽短债A 广发安泽短债C 下属分级基金的交易代码 002864 002865 (基单准位日:元下)属分级基金份额净值1.0656 1.0578 截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)55,214,106.63 28,184,729.44基金的相关指标 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 5,521,410.67 2,818,472.95 (单位:元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份 额) 0.066 0.058 注:根据本基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分 配一次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日 可供分2.与配分利红润相的关10的%其。他信息 权益登记日 2023年1月13日 除息日 2023年1月13日(场外) 现金红利发放日 2023年1月16日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 选择13红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年1红利再投资相关事项的说明月 日的基金份额净值为计算基准确定。2023年1月17日起投资者 可以查询。 税收相关事项的说明 得根税据。相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所 费用3相.其关他事需项的要说提明示的事项本基金本次分红免收分红手续费。 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份 额享有2、本对次于分未红选权择益具体。分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。 3、投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将 按照投资者在权益登记日之前(不含2023年1月13日)最后一次选择的分红方式为准。请投 资者到销售网点或通过本公司客户服务电话95105828或020-83936999确认分红方式是否正 确,如4、不建正议确基或金希份望额修持改有分人红在方修式改的分,请红务方必式在后规,在定时T+间2日前(到申销请售修网改点分办红理方变式更之手日续为。T日)后 (含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或 提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金 合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风 险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投 基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险,由投资者自行负责。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点 0查20询-8,3也93可69以99登咨录询本相公关司事网宜站。(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话95105828或 特此公告。 广发基金管理有限公司 2023年1月11日