广发安泽短债债券型证券投资基金分红公告 1 公告基本信息 基金名称 广发安泽短债债券型证券投资基金 基金简称 广发安泽短债 基金主代码 002864 基金合同生效日 2018 年 10 月 30 日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 平安银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法 规、《广发安泽短债债券型证券投资基金基金合 同》、《广发安泽短债债券型证券投资基金招募说 明书》 收益分配基准日 2019 年 9 月 30 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分红 下属分级基金的基金简称 广发安泽短债 A 广发安泽短债 C 下属分级基金的交易代码 002864 002865 截止基准日下属分级基 金的相关指标 基准日下属分级基金份额 净值(单位:元) 1.0664 1.0642 基准日下属分级基金可供 分配利润(单位:元) 323,398,006.75 230,531,546.25 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:元) 32,339,800.68 23,053,154.63 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份 额) 0.063 0.061 注:根据本基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分 配一次,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准 日 可供分配利润的 10%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 10 月 18 日 除息日 2019 年 10 月 18 日(场外) 现金红利发放日 2019 年 10 月 22 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2019 年 10 月 18 日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所 得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019 年 10 月 22 日起投资 者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收 所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额 享有本次分红权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式 将按照投资者在权益登记日之前(不含 2019 年 10 月 18 日)最后一次选择的分红方式为 准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)或 020- 83936999 确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前 到销售网点办理变更手续。 4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2 日(申请修改分红方式之日为 T 日)后 (含 T+2 日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或 提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分 红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站 (www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)或 020- 83936999 咨询相关事宜。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2019 年 10 月 16 日