招商基金管理有限公司关于招商财富宝交易型货币市场基金调低基金费率并修 改基金合同、托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据《招商财富宝交易型货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《招商财富宝交易型货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的有关约定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年9月6日起降低招商财富宝交易型货币市场基金(以下简称“本基金)的基金费率,同时对基金管理人信息进行更新,并对基金合同及托管协议的相应条款进行修订。现将相关事项公告如下: 一、调低基金费率方案: 本基金的管理费年费率由0.33%调低至0.30%。 本基金的托管费年费率由0.10%调低至0.09%。 二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款 1、《基金合同》的修订内容 章节 原合同 修订后 第 八部 一、基金管理人 一、基金管理人 分 基 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 金 合同 当 事人 名称:招商基金管理有限公司 名称:招商基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号 住所:深圳市福田区深南大道7088号 及 权利 法定代表人:刘辉 法定代表人:王小青 义务 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支 第 十六 付方式 付方式 部 分 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 基 金费 本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产净 用 与税 值的0.33%年费率计提。管理费的计算 值的0.30%年费率计提。管理费的计算 收 方法如下: 方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基 基金管理费每日计提,按月支付。由基 金托管人根据与基金管理人核对一致 金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据,自动在月初5个工作日 的财务数据,自动在月初5个工作日 内、按照指定的账户路径进行资金支 内、按照指定的账户路径进行资金支 付,基金管理人无需再出具资金划拨 付,基金管理人无需再出具资金划拨 指令。若遇法定节假日、休息日等,支 指令。若遇法定节假日、休息日等,支 付日期顺延。费用自动扣划后,基金管 付日期顺延。费用自动扣划后,基金管 理人应进行核对,如发现数据不符,及 理人应进行核对,如发现数据不符,及 时联系基金托管人协商解决。 时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基金资产净 值的0.10%的年费率计提。托管费的计 值的0.09%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: 算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.09%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基 基金托管费每日计提,按月支付。由基 金托管人根据与基金管理人核对一致 金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据,自动在月初5个工作日 的财务数据,自动在月初5个工作日 内、按照指定的账户路径进行资金支 内、按照指定的账户路径进行资金支 付,基金管理人无需再出具资金划拨 付,基金管理人无需再出具资金划拨 指令。若遇法定节假日、休息日等,支 指令。若遇法定节假日、休息日等,支 付日期顺延。费用自动扣划后,基金管 付日期顺延。费用自动扣划后,基金管 理人应进行核对,如发现数据不符,及 理人应进行核对,如发现数据不符,及 时联系基金托管人协商解决。 时联系基金托管人协商解决。 2、根据上述变更,本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。 三、《招商财富宝交易型货币市场基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改,并按规定更新。 四、重要提示 此次调低上述基金的相关费率及《基金合同》、《托管协议》的修订,已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,因此无需召开基金份额持有人大会。投资者可访问本公司网站 (www.cmfchina.com)查阅修订后的招商财富宝交易型货币市场基金的《基金合同》、《托管协议》全文。 本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自 2023年9月6日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 招商基金全国统一客户服务热线: 400-887-9555(免长途话费) 网址:www.cmfchina.com 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2023年9月5日