关于招商财富宝交易型货币市场基金 基金份额折算的公告 根据《招商财富宝交易型货币市场基金基金合同》和《招商财富宝交易型货币市场基金招募 说明书》的有关规定,招商财富宝交易型货币市场基金(以下简称“本基金”)在基金合同生效当 日,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将为本基金 E 类基金份额办理份额折算,并 由登记机构进行 E 类基金份额的变更登记。 折算后 E 类基金份额持有人持有的基金份额=折算前 E 类基金份额持有人持有的基金份额 /100,折算后 E 类基金份额对应的面值为 100.00 元。E 类基金份额折算后,本基金的基金份额 总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后基金份额持有人所持有的基金 份额的净值占基金资产净值的比例不发生变化,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性 影响。 本基金基金合同于 2016 年 6 月 30 日生效。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。本 次 募 集 E 类基 金 份额 的认 购 金额 为 1,017,305,000.00 元 ,折 算前 E 类基 金 份额 总 额为 1,017,305,000.00 份,折算前基金份额净值为 1.00 元。根据基金合同中约定的基金份额折算方 法,本基金折算后的 E 类基金份额总额为 10,173,050.00 份,折算后基金份额净值为 100.00 元。 本公司已根据上述折算比例,对 E 类基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2016 年 6 月 30 日进行了变更登记。投资者可以自 2016 年 7 月 1 日起在其上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户指定的销售机构查询折 算后其持有的基金份额。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2016 年 7 月 1 日