旗下基金获配中微公司(688012) 非公开发行A股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方优选价值混合型证券投资基金、南方核心成长混合型证券投资基金、南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金、南方创新成长混合型证券投资基金、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金、南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金、南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金、南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金、南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金、南方消费升级混合型证券投资基金和南方现代教育股票型证券投资基金参加了中微半导体设备(上海)股份有限公司非公开发行A股的认购。 中微半导体设备(上海)股份有限公司已于2021年7月3日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配中微半导体设备(上海)股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 序 获配数量 总成本 账面价值 基金名称 基金资产 基金资产净 锁定期 号 (股) (元) (元) 净值比例 值比例 南方中小盘成长股票型证 1 19,552.00 1,999,974.08 0.87% 2,889,590.08 1.26% 6个月 券投资基金南方潜力新蓝筹混合型证2 19,552.00 1,999,974.08 1.19% 2,889,590.08 1.72% 6个月 券投资基金南方利众灵活配置混合型3 19,552.00 1,999,974.08 0.23% 2,889,590.08 0.33% 6个月 证券投资基金 南方利达灵活配置混合型 4 19,552.00 1,999,974.08 0.25% 2,889,590.08 0.36% 6个月 证券投资基金 南方利安灵活配置混合型 5 9,776.00 999,987.04 0.17% 1,444,795.04 0.24% 6个月 证券投资基金 南方国策动力股票型证券 6 19,552.00 1,999,974.08 1.12% 2,889,590.08 1.61% 6个月 投资基金南方品质优选灵活配置混7 97,762.00 10,000,074.98 0.59% 14,448,245.98 0.86% 6个月 合型证券投资基金 南方安颐混合型证券投资 8 19,552.00 1,999,974.08 0.24% 2,889,590.08 0.35% 6个月 基金南方现代教育股票型证券9 97,762.00 10,000,074.98 1.31% 14,448,245.98 1.89% 6个月 投资基金南方兴盛先锋灵活配置混10 9,777.00 1,000,089.33 0.55% 1,444,942.83 0.79% 6个月 合型证券投资基金 南方安福混合型证券投资 11 19,552.00 1,999,974.08 0.23% 2,889,590.08 0.34% 6个月 基金南方优享分红灵活配置混12 39,105.00 4,000,050.45 0.59% 5,779,327.95 0.85% 6个月 合型证券投资基金 南方全天候策略混合型基 13 29,329.00 3,000,063.41 0.15% 4,334,532.91 0.22% 6个月 金中基金(FOF) 南方誉慧一年持有期混合 14 48,880.00 4,999,935.20 0.23% 7,223,975.20 0.33% 6个月 型证券投资基金 南方核心成长混合型证券 15 391,045.00 39,999,993.05 1.21% 57,792,540.55 1.75% 6个月 投资基金南方创新精选一年定期开16 放混合型发起式证券投资 195,522.00 19,999,945.38 0.69% 28,896,196.38 1.00% 6个月 基金南方誉鼎一年持有期混合17 48,880.00 4,999,935.20 0.18% 7,223,975.20 0.26% 6个月 型证券投资基金 南方创新成长混合型证券 18 195,522.00 19,999,945.38 1.01% 28,896,196.38 1.45% 6个月 投资基金南方卓越优选3个月持有19 342,165.00 35,000,057.85 0.81% 50,568,565.35 1.17% 6个月 期混合型证券投资基金 南方消费升级混合型证券 20 195,523.00 20,000,047.67 0.49% 28,896,344.17 0.70% 6个月 投资基金南方浩睿进取京选3个月21 持有期混合型基金中基金 9,776.00 999,987.04 0.09% 1,444,795.04 0.13% 6个月 (FOF)南方优选价值混合型证券22 195,522.00 19,999,945.38 1.24% 28,896,196.38 1.80% 6个月 投资基金南方高端装备灵活配置混23 117,313.00 11,999,946.77 1.39% 17,337,688.27 2.00% 6个月 合型证券投资基金 注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。 *注:基金资产净值、账面价值为2021年07月05日数据(南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年07月01日数据,南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年07月02日数据)。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司