第开十放六个混开合放型期发开起放式证日券常投申资购、基赎金回、 转换业务的公告 1 公告基本信息 公告送出日期:2024年5月8日 基金名称 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化对冲混合 基金主代码 002804 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年5月26日 基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 公告依据 法》等法律法规、《华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证 券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发 起式证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2024年5月10日 赎回起始日 2024年5月10日 转换转入起始日 2024年5月10日 转换转出起始日 2024年5月10日 注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格 境外2机日构常投申资购者、以赎及回法、转律换法业规务或的中办国理证时监间会允许购买证券投资基金的其他投资人。 1、开放日及开放时间 5月1投0日资(人含在该开日放)至日办20理24基年金5月份额16的日(申含购该、赎日回)为与本转基换金,第开十放六日个为开开放放期期,内具的体每办个理工时作间日为。上2海02证4券年 交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求 或基金2、合基同金的合规同定生公效告后暂,若停出申现购新、赎的回证与券转交换易时市除场外、证。券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金 管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投 资基3金日信常息申披购露业管务理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒介上公告。 31、.1基申金购管金理额人限的制网上交易系统每个账户首次申购的最低金额为 10 元人民币,单笔申购的最低 金额为 10 元人民币;直销柜台每个账户首次申购的最低金额为 50,000 元人民币,已在直销柜台 有10认元/申人购民本币公;司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购的最低金额为 2、除上述情况及另有公告外,基金管理人规定每个基金账户单笔最低申购金额为人民币 1 元、 单笔最低追加申购金额为人民币 1 元,各销售机构可根据情况设定最低申购金额,但不得低于本基 金管理3、人当设接定受的申最购低申限请制对,存具量体基以金销份售额机持构有公人布利的益为构准成,投潜资在者重需大遵不循利销影售响机时构,基的金相管关理规人定应;当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切 实保护4、存基量金基管金理份人额可持在有法人律的法合规法允权许益的。情具况体下规,根定据请市参场见情招况募,说合明理书调或整相对关申公购告金;额的数量限制,基 金管3理.2人申进购行费前率述调整必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.2.1 前端收费 申购金额(M) 申购费率 M〈1,000,000 1.5% 1,000,000≤M<2,000,000 1% 2,000,000≤M<5,000,000 0.8% M≥5,000,000 1,000元/笔 注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费 率。本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不 列入4基日金常财赎产回。业务 41、.1基赎金回份份额额持限有制人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个基金账户的基金份额 余额少于 1 份时,余额部分基金份额必须一同赎回;基金管理人的网上交易系统和直销柜台赎回申 请的最低份额为 10 份,但基金份额持有人单个基金账户内的基金份额余额少于 10 份并申请全部 赎回时,可不受前述最低 10 份的申请限制;赎回申请的具体处理结果以注册登记中心确认结果为 准;2、除上述情况及另有公告外,基金管理人规定每个基金账户单笔最低赎回份额为 1 份、单个基 金账户最低持有份额为 1 份,各销售机构可根据情况设定最低赎回份额以及最低持有份额,但不得 低于本基金管理人设定的最低限制,具体以销售机构公布的为准,投资者需遵循销售机构的相关规 定;3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,根据市场情况,合理调整对赎回份额的数量限制,基 金管4理.2人赎进回行费前率述调整必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 持有期限(N) 赎回费率 N<7天 1.5% 7天≤N<180天 0.75% 180天≤N<330天 0.5% N≥330天 0% 注:本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中持有期少于 30 日的赎回费用全部归入基 金财产,持有期不少于 30 日但少于 90 日的赎回费用 75%归入基金财产,持有期不少于 90日但 少于 180 日的赎回费用 50%归入基金财产,持有期不少于 180 日的赎回费用 25%的部分归入基 金财4产.3,其其余他部与分赎用回于相支关付的注事册项登记费等相关手续费。 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率,调整后的申购费 率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销 计划,针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以 适当5调日低常基转金换的业销务售费率。 5.1 其他与转换相关的事项 (1)可转换基金 本基金开通与本公司旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开 通基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。 (2)转换业务办理地点 本公司直销机构开通本基金的转换转出业务。其他销售机构开通本基金的转换转出业务敬请 投资6者基关金注销各售销机售构机构的开通情况或垂询相关销售机构。 66..11.1场直外销销机售构机构 名 称:华泰柏瑞基金管理有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 法定代表人:贾波 客户服务电话:021-38784638 全国统一客户服务电话:400-888-0001 传真:021-50103016 联系人:汪莹白 公司网站:www.huatai-pb.com 6投.1资.2者场还外可非通直过销本机公构司网上直销开户、交易本基金,网上直销网址:www.huatai-pb.com。 本7 基基金金非份额直销净销值售公机告/构基信金息收详益见公基告金的管披理露人安网排站公示,敬请投资者留意。 在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或 者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一 日的8基其金他份需额要净提值示和的基事金项份额累计净值。 一)申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申 请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认 情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申 请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥 善行使合法权利。否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 二)如有任何疑问,欢迎与我们联系: 客户服务中心电话:400-888-0001(免长途费),021-38784638 电子邮件地址:cs4008880001@huatai-pb.com 三)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明 书》。 华泰柏瑞基金管理有限公司