天弘永利债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 日 期:二〇一九年五月 重要提示 天弘永利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2008 年 2 月 14 日经中国证监会证监许可 [2008]237 号文核准募集。本基金的基金合同于 2008 年 4 月 18 日正式生效。本基金管理人保证招募说明 书的内容真实、准确、完整。风险提示:证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具, 投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合 规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总 份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。基金分为股票型基金、混合型基金、 债券型基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不 同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。投资者应当认真阅读《基金 合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。投资者应当充分了解基金定期定额 投资和零存整取等储蓄方式的不同。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单 易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不 是替代储蓄的等效理财方式。天弘永利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由天弘基金管理有限 公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2008]237 号文核准。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过证券时报和基金管理人的互联网网 站进行了公开披露。但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其 净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决 策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。本摘要根据基金合同和基金招 募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资 人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有 权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。基金招募说明 书自基金合同生效之日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日内公告。本招募说明书 所载内容截止日为 2019 年 04 月 18 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 03 月 31 日(财务数据 未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:天弘基金管理有限公司住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号办 公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层成立日期:2004 年 11 月 8 日法定代 表人:井贤栋客服电话:95046 联系人:司媛组织形式:有限责任公司注册资本及股权结构:天弘基金管 理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会批准(证监基金字 [2004]164 号),于 2004 年 11 月 8 日成立。公司注册资本为人民币 5.143 亿元,股权结构为: 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.5% 合计 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员基本情况 井贤栋先生,董事长,硕士研究生。历任太古饮料有限公司财务总监、广州百事可乐有限公司首席财务官、 阿里巴巴(中国)信息技术有限公司财务副总裁、支付宝(中国)网络技术有限公司首席财务官,浙江蚂 蚁小微金融服务集团股份有限公司首席运营官,现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司董事长兼总 经理。卢信群先生,副董事长,硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事、副总经理、 财务总监、董事会秘书,北京博晖创新光电技术股份有限公司监事。现任北京博晖创新生物技术股份有限 公司董事长、总经理,北京博昂尼克微流体技术有限公司董事长,君正国际投资(北京)有限公司董事, 河北大安制药有限公司董事,广东卫伦生物制药有限公司董事。屠剑威先生,董事,硕士研究生。历任中 国工商银行浙江省分行营业部法律事务处案件管理科副科长、香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监 察部经理、花旗银行(中国)有限公司合规部助理总裁、永亨银行(中国)有限公司法律合规部主管。现 任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司副总裁。祖国明先生,董事,大学本科。历任中国证券市场研 究设计中心工程师、和讯信息科技有限公司 COO 助理、浙江淘宝网络有限公司总监。现任支付宝(中国) 网络技术有限公司北京分公司资深总监。付岩先生,董事,大学本科。历任北洋(天津)物产集团有限公 司期货部交易员,中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,顺驰(中国)地产有限公司资产管 理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信托有限责任公司总经理助理、自 营业务部总经理、投资发展部总经理。郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限 公司交易主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决策委员会主任、 公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。魏新顺先生,独立董事,大学本科。历任天津市 政府法制办执法监督处副处长,天津市政府法制办经济法规处处长,天津达天律师事务所律师。现任天津 英联律师事务所主任律师。张军先生,独立董事,博士。现任复旦大学经济学院教授。贺强先生,独立董 事,本科。现任中央财经大学金融学院教授。 2、监事会成员基本情况 李琦先生,监事会主席,硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记,天津市人民政府法制办公室、 天津市外经贸委办公室干部,天津信托有限责任公司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理, 本公司董事长。张杰先生,监事,注册会计师、注册审计师。现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 董事、董事会秘书、副总经理,锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长,锡林郭勒盟君正能源化工 有限责任公司执行董事、总经理,内蒙古君正化工有限责任公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事, 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事,乌海市神华君正实业有限责任公司监事会主席,内蒙古坤德物流 股份有限公司监事,内蒙古君正天原化工有限责任公司监事,内蒙古君正互联网小额贷款有限公司董事长。 李渊女士,监事,硕士研究生。历任北京朗山律师事务所律师。现任芜湖高新投资有限公司法务总监。韩 海潮先生,监事,硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道营业部信息技术部经理,亚洲证 券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司运营总监、信息技术总监。张牡霞女士,监事,硕士研究生。 历任新华社上海证券报财经要闻部记者、本公司市场部电子商务专员、电子商务部业务拓展主管、总经理 助理,现任本公司互联网金融业务部总经理。付颖女士,监事,硕士研究生。历任本公司内控合规部信息 披露专员、法务专员、合规专员、高级合规经理、部门主管。现任本公司内控合规部总经理。 3、高级管理人员基本情况 郭树强先生,董事,总经理,简历参见董事会成员基本情况。陈钢先生,副总经理,硕士研究生。历任华 龙证券公司固定收益部高级经理,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理, 银华基金管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。 2011 年 7 月份加盟本公司,现任公司副总经理、固定收益总监、资深基金经理,分管公司固定收益投资 业务。周晓明先生,副总经理,硕士研究生。历任中国证券市场研究院设计中心及其下属北京标准股份制 咨询公司经理,万通企业集团总裁助理,中工信托有限公司投资部副总,国信证券北京投资银行一部经理, 北京证券投资银行部副总,嘉实基金市场部副总监、渠道部总监,香港汇富集团高级副总裁,工银瑞信基 金市场部副总监,嘉实基金产品和营销总监,盛世基金拟任总经理。2011 年 8 月加盟本公司,同月被任 命为公司首席市场官,现任公司副总经理,分管公司电子商务及产品业务。熊军先生,副总经理,财政学 博士。历任中央教育科学研究所助理研究员,国家国有资产管理局主任科员、副处长,财政部干部教育中 心副处长,全国社保基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017 年 3 月加盟本公司,任命为公司 首席经济学家,现任公司副总经理,分管智能投资研究部及养老金业务。童建林先生,督察长,大学本科, 高级会计师。历任当阳市产权证券交易中心财务部经理、副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务 主管、宜昌营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券有限责任公司上海总部财务项目主 管。2006 年 8 月加盟本公司,历任基金会计、内控合规部副总经理、内控合规部总经理。现任本公司督 察长。 4、本基金基金经理 姜晓丽女士,经济学硕士,10 年证券从业经验。历任本公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保 险有限公司债券研究员兼交易员,本公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015 年 6 月至 2017 年 8 月)、天弘聚利灵活配置混 合型证券投资基金基金经理(2016 年 12 月至 2018 年 3 月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经 理(2015 年 1 月至 2018 年 3 月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017 年 5 月至 2018 年 6 月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016 年 11 月至 2018 年 8 月)、天弘安 盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016 年 11 月至 2018 年 9 月)、天弘金利灵活配置混合型证 券投资基金基金经理(2016 年 12 月至 2018 年 9 月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基金经理 (2017 年 3 月至 2019 年 4 月)。现任固定收益机构投资部副总经理,天弘永利债券型证券投资基金基金 经理、天弘安康颐养混合型证券投资基金基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天 弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘惠 利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘裕利 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘信利债券型证券投 资基金基金经理、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 基金经理、天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘荣享定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘穗利一年定期开放债券型证券 投资基金基金经理、天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金基金经理。历任基金经理:蔡采女士,任职期 间:2008 年 4 月至 2008 年 5 月。袁方女士,任职期间:2008 年 4 月至 2009 年 6 月。姚锦女士,任职期 间:2009 年 3 月至 2011 年 3 月。朱虹女士,任职期间:2010 年 5 月至 2011 年 12 月。陈钢先生,任职期 间:2011 年 11 月至 2015 年 4 月。 5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 陈钢先生,本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、固定收益总监、基金经理。熊军先生,本公司副 总经理,投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。邓强先生,首席风控官。肖志刚先生,股票投资 总监,基金经理。姜晓丽女士,固定收益机构投资部副总经理,基金经理。黄颖女士,智能投资部副总经 理。上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 1、基本情况名称:兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号办公地址:上海市江宁路 168 号法定代表人:高建平注册日期:1988 年 8 月 22 日注册资本:人民币 207.74 亿元托管部门联系人: 刘峰电话:021-62677777*212017 传真:021-621592172、发展概况及财务状况:兴业银行成立于 1988 年 8 月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市, 2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166)。开业二十多年来,兴业银行始 终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务,坚持走差 异化发展道路,经营实力不断增强。 截至 2017 年 12 月 31 日,兴业银行资产总额达 6.42 万亿元,实现 营业收入 1399.75 亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润 572.00 亿元。根据 2017 年英国《银行家》 杂志“全球银行 1000 强”排名,兴业银行按一级资本排名第 28 位,按总资产排名第 30 位,跻身全球银 行 30 强。按照美国《财富》杂志“世界 500 强”最新榜单,兴业银行以 426.216 亿美元总营收排名第 230 位。同时,过去一年在国内外权威机构组织的各项评比中,先后获得“亚洲卓越商业银行”“年度最 佳股份制银行”“中国最受尊敬企业”等多项殊荣。3、托管业务部的部门设置及员工情况兴业银行股份 有限公司总行设资产托管部,下设综合处、运行管理处、稽核监察处、产品管理处、市场处、委托资产管 理处、企业年金中心等处室,共有员工 100 余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。4、基金托管业务 经营情况兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管资格批准文号:证监基 金字[2005]74 号。截至 2018 年 12 月 31 日,兴业银行共托管证券投资基金 248 只,托管基金的基金资产 净值合计 8964.38 亿元,基金份额合计 8923.86 亿份。 三、相关服务机构 (一)基金销售机构 1、直销机构: (1)天弘基金管理有限公司直销中心住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704- 241 号办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层法定代表人:井贤栋电话: (022)83865560 传真:(022)83865563 联系人:司媛客服电话:95046(2)天弘基金管理有限公司网 上直销平台办公地址:北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层 电话:(010)83571739 传真: (010)83571840 联系人:许丛立 网址:www.thfund.com.cn(3)天弘基金管理有限公司北京分公司办 公地址:北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 20 层电话:(010)83571789 联系人:申向阳(4)天 弘基金管理有限公司上海分公司办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号 30 层 E-F 单元电话: (021)50128808 联系人:张欣露(5)天弘基金管理有限公司广州分公司办公地址:广州市天河区珠江 东路 6 号广州周大福金融中心 16 层 05 室电话:(020)38927920 联系人:周波(6)天弘基金管理有限 公司深圳分公司办公地址:深圳市福田区金田路 2030 号卓越世纪中心 4 号楼 3401 电话:0755- 32980136 联系人:胡珊珊(7)天弘基金管理有限公司四川分公司办公地址:四川省成都市高新区交子大道 365 号中海国际中心 F 座 705-707 号电话:028-65159777 联系人:谭博 2、其他销售机构: (1)中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址:北京市西城区复 兴门内大街 55 号法定代表人:易会满电话:010-66105799 传真:010-66107914 联系人:李鸿岩客户服务 热线:95588 网址:www.icbc.com.cn(2)中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内 大街 69 号办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人:蒋超良电话:010-85107969 传真: 85109219 联系人:唐文勇客户服务热线:95599 网址:www.abchina.com(3)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼(长安兴融中 心)法定代表人:王洪章电话:010-67596093 传真:010-66275654 联系人:王琳客户服务热线: 95533 网址:www.ccb.com(4)中国银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代 表人:田国立电话:010-66593657 传真:010-66594946 联系人:沈丹妮客户服务热线:95566 网址: www.boc.cn(5)交通银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号办公地址:上海市浦 东新区银城中路 188 号法定代表人:彭纯电话:021-58781234 传真:021-58408483 联系人:张作伟客户 服务热线:95559 网址:www.bankcomm.com(6)招商银行股份有限公司注册地址:深圳市福田区深南大 道 7088 号办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 4F 法定代表人:傅育宁电话:0755- 83271192 传真:0755-83195109 联系人:季平伟客户服务热线:95555 网址:www.cmbchina.com(7)中 信银行股份有限公司注册地址:北京市东城区朝阳门大街 8 号富华大厦 C 座办公地址:北京市东城区朝阳 门大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人:李庆萍电话:010-89937325 传真:010-65550827 联系人:王晓琳 客户服务热线:95558 网址:bank.ecitic.com(8)华夏银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国 门内大街 22 号华夏银行大厦办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦法定代表人:李民 吉电话:010-85238667 传真:010-85238680 联系人:刘军祥客户服务热线:95577 网址: www.hxb.com.cn(9)兴业银行股份有限公司注册地址:福州市湖东路 154 号中山大厦办公地址:上海市 江宁路 168 号法定代表人:高建平电话:021-52629999 传真:021-62569070 联系人:李博客户服务热线: 95561 网址:www.cib.com.cn(10)平安银行股份有限公司注册地址:深圳市深南东路 5047 号办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号平安金融大厦 9 楼法定代表人:孙建一电话:021-50979356 传真: 021-50979507 联系人:施艺帆客户服务热线:95511-3 网址:bank.pingan.com(11)北京银行股份有限 公司注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层法定代 表人:张东宁电话:010-66223587 传真:010-66225309 联系人:韩裕客户服务热线:95526 网址: www.bankofbeijing.com.cn(12)渤海银行股份有限公司注册地址:天津市河西区马场道 201-205 号办公 地址:天津市河西区马场道 201-205 号法定代表人:刘宝凤电话:022-58316666 传真:022-58316569 联 系人:陈玮客户服务热线:400 888 8811 网址:www.cbhb.com.cn(13)中国民生银行股份有限公司住所: 北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人:洪崎电话:010- 58560666 传真:010-57092611 联系人:穆婷客户服务热线:95568 网址: http://www.cmbc.com.cn/(14)浙商银行股份有限公司注册地址:浙江杭州庆春路 288 号办公地址:浙 江杭州庆春路 288 号法定代表人:张达洋电话:0571-87659546 联系人:唐燕客户服务热线:95527 网址: www.czbank.com(15)江苏银行股份有限公司注册地址:南京市中华路 26 号办公地址:江苏省南京市秦 淮区中华路 26 号江苏银行总部大厦 1803 室法定代表人:夏平电话:025-58587039 传真:025- 58587820 联系人:展海军客户服务热线:95319 网址:www.jsbchina.cn(16)山西证券股份有限公司注 册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼办公地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东 塔楼法定代表人:侯巍电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 联系人:张慧斌客户服务热线:400- 666-1618 网址:www.i618.com.cn(17)中泰证券股份有限公司注册地址:山东省济南市经七路 86 号办 公地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层法定代表人:李玮电话:021-20315255 传真:021-20315137 联 系人:秦雨晴客户服务热线:95538 网址:www.zts.com.cn(18)渤海证券股份有限公司注册地址:天津 市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号(奥体中心北侧) 法定代表人:杜庆平 电话:022-28451922 传真:022-28451892 联系人:王星客户服务热线:400-6515- 988 网址:http://www.ewww.com.cn/(19)海通证券股份有限公司注册地址:上海市黄浦区广东路 689 号办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号 10 楼法定代表人:周杰电话:021-23219381 传真:021- 63602722 联系人:赖奕欣客户服务热线:95553 网址:www.htsec.com(20)平安证券股份有限公司注册 地址:深圳市福田区金田路中华国际交易广场 8 层办公地址:深圳市福田区金田路中华国际交易广场 8 层 法定代表人:杨宇翔电话:0755-22626391 传真:0755-82400862 联系人:周驰客户服务热线:95511- 8 网址:stock.pingan.com(21)光大证券股份有限公司注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号办公地 址:上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人:周健男电话:021-22169999/021-22169490 传真:021- 22169134 联系人:姚巍客户服务热线:95525 网址:www.ebscn.com(22)中航证券有限公司注册地址: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼办公地址:江西省南昌市红谷滩新区 红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座法定代表人:杜航电话:010-59562468 传真:0791-86770178 联系 人:王紫雯客户服务热线:400-886-6567 网址:www.avicsec.com(23)世纪证券有限责任公司注册地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41-42 层办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行 大厦 41-42 层法定代表人:卢长才电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 联系人:王雯 客户服务 热线:4008323000 网址:www.csco.com.cn(24)中国银河证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金 融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人:陈 有安电话:010-83574507 传真:010-66568536 联系人:辛国政客户服务热线:400-8888-888 网址: www.chinastock.com.cn(25)招商证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招商证券大厦 23 层法定代表人:霍达电话:0755- 82943666 传真:0755-82943636 联系人:黄婵君客户服务热线:400-8888-111、95565 网址: www.newone.com.cn(26)中银国际证券股份有限公司注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 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7088 号招商银 行大厦第 A 层 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 20 层法定代表人:王东明 电话: 010-60838888 传真:010-60833739 联系人:秦夏客户服务热线:95558 网址:www.cs.ecitic.com(52) 东莞证券股份有限公司注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号 办公地址:广东省东莞市莞城区可 园南路一号金源中心 30 楼 法定代表人:张运勇 电话:0769-22116557 传真:0769-22119423 联系人:李 荣客户服务热线:0769-961130 网址:www.dgzq.com.cn(53)民生证券股份有限公司注册地址:北京市 东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层法定代表人:余政电话:010-85127609 传真:010-85127917 联系人:韩秀萍 客户服务热线: 400-619-8888 网址:www.mszq.com(54)中信证券(山东)有限责任公司注册地址:青岛市崂山区苗岭 路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号 楼第 20 层(266061)法定代表人:杨宝林电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 联系人:孙秋月客 户服务热线:95548 网址:sd.citics.com(55)中邮证券有限责任公司注册地址:西安市碑林区太白北 路 320 号 办公地址:西安市高新区唐延路 5 号陕西邮政大厦 9-11 层 法定代表人:李春太 电话:010- 67017788-9298 传真:029-88602138 联系人:肖宁客户服务热线:4008-888-005 网址: www.cnpsec.com.cn(56)湘财证券有限责任公司注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城 商务中心 A 栋 11 楼办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表 人:孙永祥 电话:021-38784580-8918 传真:021-68865680 联系人:李欣客户服务热线:95351 网址: 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号环球金融中 心 9 楼办公地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼法定代表:郭林电话:021- 63898837 传真:18616054656 联系人:郑若东客户服务热线:4008205999 网址:www.shhxzq.com(71) 华西证券股份有限公司注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦办公地址:四川省成 都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋电话:010-58124599 联系人:朱蕴涛客户 服务热线:95584 网址:www.hx168.com.cn(72)中山证券有限责任公司注册地址:深圳市南山区科技中 一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人:黄扬录电话:0755-82570586 联系人:罗艺琳客户服务热线:95329 网址: www.zszq.com.cn(73)中天证券股份有限公司注册地址:沈阳市和平区光荣街 23 甲办公地址:沈阳市和 平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼法定代表人:马功勋电话:024-2328 0842 联系人:孙丹华 客户服 务热线:024-95346 网址:www.iztzq.com(74)万联证券股份有限公司注册地址:广东省广州市天河区 珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层办公地址:广州天河区珠江东路高德置地秋广场 E 栋 12 楼法 定代表人:张建军 电话:020-38286026 联系人:甘蕾客服电话:95322 网址:www.wlzq.com.cn(75)中 国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街 3 号办公地址:北京市西城区金融大街 3 号法定代表人:李国华电话:010-68858095 传真:010-68858117 联系人:李雪萍客户服务热线: 95580 网址:www.psbc.com(76)江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址:江苏省常州市和平中路 413 号办公地址:江苏省常州市和平中路 413 号,江苏江南农村商业银行 509 室法定代表人:陆向阳电话: 0519-89995066/13951229068 联系人:包静 客服电话: 0519-96005 网址:www.jnbank.com.cn(77)威 海市商业银行股份有限公司注册地址:山东省威海市宝泉路 9 号财政大厦办公地址:山东省威海市宝泉路 9 号财政大厦法定代表人:谭先国电话:0631-68978173 传真:0631-5215726 联系人:冯十卉客户服务热 线:0631-96636(4000096636)网址:www.whccb.com(78)南京银行股份有限公司注册地址:南京市中山 路 288 号办公地址:南京市中山路 288 号法定代表人:胡升荣电话:025-86775305 联系人:赵世光客户 服务热线:95302 网址:www.njcb.com.cn(79)富滇银行股份有限公司注册地址:云南省昆明市拓东路 41 号办公地址:云南省昆明市拓东路 109 号法定代表人:夏蜀电话:0871-63140324 传真:0871- 63140324 联系人:杨翊琳客户服务热线:400-88-96533 网址:www.fudian-bank.com(80)天津银行股份 有限公司注册地址:天津市河西区友谊路 15 号办公地址:天津市河西区友谊路 15 号天津银行个金部 1902(室)法定代表人:李宗唐电话:022-28405330 联系人:李岩客户服务热线:4006-960296 网址: www.bank-of-tianjin.com.cn(81)浙江稠州商业银行股份有限公司注册地址:浙江省义乌市江滨路义乌 乐园东侧办公地址:浙江省金华市义乌市江滨路义乌乐园东侧法定代表人:金子军电话: 0571- 87117604 联系人:陈旭英 客服电话: 4008096527/0571-96527 网址:www.czcb.com.cn(82)长安银行 股份有限公司注册地址:陕西省西安市高新四路 13 号 1 栋 1 单元 10101 室办公地址:陕西省西安市高新 四路朗臣大厦 1101 法定代表人:毛亚社电话:029-88609563 传真:029-88609566 联系人:闫石客户服务 热线:400-05-96669 网址:www.ccabchina.com(83)晋商银行股份有限公司注册地址:山西省太原市小 店区长风街 59 号办公地址:山西省太原市小店区长风街 59 号法定代表人:阎俊生联系人:董嘉文客户服 务热线:95105588 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联系人:张得仙客服电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com(98)天津万家 财富资产管理有限公司注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2- 2413 室办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层法定代表人:李修辞电话: 13811914597 联系人:杨雪客服电话:010-59013828 网址:www.wjasset.com(99)蚂蚁(杭州)基金销 售有限公司注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址:浙江省杭州市西湖 区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法人代表;陈柏青电话:0571-26888888 联系人:韩爱彬客服电话: 400-0766-123 网站:www.fund123.cn(100)上海天天基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼东方财富大厦 2 楼 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼法定代表人: 其实电 话:186-1170-5311 联系人: 丁姗姗客户服务热线:400-181-8188 网址:www.1234567.com.cn(101)上 海好买基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址:上海市浦 东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼(200120)法定代表人:杨文斌电话:13661870024 联系人: 徐超 逸客户服务热线:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com(102)浙江同花顺基金销售有限公司注册地址: 浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法人代表:凌顺平电话:13675861499 联系人:吴杰客服电话:400-877-3772 网址: www.5ifund.com(103)和讯信息科技有限公司注册地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址: 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人:王莉电话:18612966161 联系人:张洪亮客服电话: 010-85657576 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幢 220 室办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号 裕景国际 B 座 16 层法人代表:张跃伟电话:021-20691832 联系人:詹慧萌客服电话:400-820-2899 网址: www.erichfund.com(111)中证金牛(北京)投资咨询有限公司注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 A 座 5 层法人代表:彭运年电话: 010-59336519 联系人:孙雯客服电话:010-59336512 网址:www.jnlc.com(112)北京虹点基金销售有限 公司注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室办公地址北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层法人代表:胡伟电话:18513699505 联系人:陈铭洲客服电话:400-068- 1176 网址:www.jimu.com(113)嘉实财富管理有限公司注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国 金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层法人代表: 赵学军电话:010-60842306 联系人:李雯客服电话:400-021-8850 网站:www.harvestwm.cn(114)北京 钱景基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀 区丹棱街 6 号丹棱 soho1008-1012 法人代表:赵荣春电话:18501250851 联系人:陈剑炜 客服电话: 400-893-6885 网站:www.dyxtw.com(115)泰诚财富基金销售(大连)有限公司注册地址:辽宁省大连 市沙河口区星海中龙园 3 号办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号法定代表人:林卓电话: 021-65681111-119 联系人:徐江客服电话:400-641-1999 网站:www.taichengziben.com(116)天相投 资顾问有限公司注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区金融大 街 5 号新盛大厦 B 座 4 层法定代表人:林义相电话:010-66045608 联系人:赵彩玲客服电话:010- 66045555 网站:www.txsec.com(117)北京加和基金销售有限公司注册地址:北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层办公地址:北京市西城区北礼士路甲 129 号文化创新工场四层 404 法人代表:徐福星 电 话: 13811685981 联系人:王晨客服电话:400-600-0030 网址:www.bzfunds.com(118)深圳富济基金 销售有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址:深圳市南山区高新南 七道 12 号惠恒集团二期 418 室法人代表:齐小贺电话:0755-83999907-806 联系人:刘勇客服电话: 0755-83999907 网址:www.jinqianwo.cn(119)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司注册地址:北京市延庆 县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室办公地址:北京朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融大厦 38 层法人代表:张冠宇电话:010-85932810 联系人:王丽敏客服电话:400-819-9868 网址: www.tdyhfund.com(120)上海汇付基金销售有限公司注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼办公地址:上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼法人代表:冯修敏电话: 18001713632/021-54677088-6726 联系人:甄宝林客服电话:021-34013996 网址: www.hotjijin.com(121)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科 技园 4 栋 10 层 1006#办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层法人代表:杨懿电话: 18502354557 联系人:文雯客服电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn(122)上海中正达广基金销售 有限公司注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室法人代表:黄欣电话:13774232592 联系人; 戴珉微客服电话:400-676-7523 网址: www.zzwealth.cn(123)大泰金石基金销售有限公司注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一 号楼 B 区 4 楼 A506 室办公地址:南京市建邺区江东中路 222 号奥体中心文体创业园法人代表:袁顾明电 话:021-22267994 联系人:赵明客服电话:400-928-2266 网址:www.dtfunds.com(124)北京蛋卷基金 销售有限公司注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝 阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层法人代表:钟斐斐电话:15910450297 联系人:侯芳芳客 服电话:400-061-8518 网站:www.ncfjj.com(125)泰信财富投资管理有限公司注册地址:北京市石景 山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间办公地址:北京市朝阳区建国路甲 92 号 世茂大厦 C 座 5 层 法定代表人:李静电话:13601264918 联系人:李丹 客服电话:400-881-5596 网址: www.taixincf.com(126)上海利得基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 10 楼 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法人代表:沈继伟电话: 18901780806 联系人:陈洁客服电话:400-921-7733 网址:www.leadbank.com.cn(127)上海联泰基金销 售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址:上海市长宁区 福泉北路 518 号 8 座 3 层法人代表:燕斌电话:021-52822063 联系人:陈东客服电话:400-046-6788 网 址:www.66zichan.com(128)北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区北四环西路 58 号 理想国际大厦 906 室办公地址:北京海淀区中关村海淀北 2 街 10 号泰鹏大厦 12 楼法定代表人:张琪电话: 18511773539 联系人:李唯客服电话:010-62676979 网址:www.xincai.com(129)北京懒猫金融信息服 务有限公司注册地址:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119 号办公地址:北京市朝 阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号法定代表人:许现良电话:010-56050820 联系人:李雪客服电话: 400-150-0882 网址:www.lanmao.com/mymoney(130)北京广源达信投资管理有限公司注册地址:北京市 西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层法定代表人:齐剑辉电话:15201586214 联系人:王永霞 客服电话:400-623-6060 网址: www.niuniufund.com(131)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司注册地址:深圳市福田区深南大道 6019 号 金润大厦 23A 办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人:高锋电话:0755- 83655588-605 联系人:廖嘉琦客服电话:400-804-8688 网址:www.foreseakeynes.com(132)上海万得 基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址:上海市浦东 新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼法定代表人:王廷富电话:021-68882280 联系人:徐亚丹客服电话: 400-820-9463 网址:www.wind.com.cn(133)众升财富(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳 区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表 人:李招弟电话:13611256407 联系人:李艳客服电话:400-059-8888 网址:www.wy-fund.com(134) 北京晟视天下基金销售有限公司注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室办公地址:北京市 朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 28 层法定代表人:蒋煜联系人:陈幸欣 电话:18310599275 客服: 400-818-8866 网址:www.shengshiview.com(135)北京肯特瑞财富投资管理有限公司注册地址:北京市 北京经济技术开发区科创十一街 18 号 C 座 2 层 221 室办公地址:北京市北京经济技术开发区科创十一街 18 号 C 座 2 层 222 室法定代表人:陈超电话:18612439949 联系人:黄立影客服电话:400-088-8816 网 址:jr.jd.com(136)北京汇成基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号法定代表人:王伟刚电话: 18001102931 联系人:丁向坤客服电话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn(137)宜信普泽(北京) 基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国 路 88 号楼 soho 现代城 C 座 18 层 1809 法定代表人:戎兵电话:13520443582 联系人:张得仙客服电话: 400-6099-200 网址:www.yixinfund.com(138)奕丰基金销售有限公司注册地址:深圳市前海深港合作 区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1116 室及 1307 室法定代表人: TEO WEE HOWE 电话:13424264100 联系人:叶健客服电话:400-684-0500 网址: www.ifastps.com.cn(139)北京创金启富投资管理有限公司注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号 楼 215A 办公地址:中国北京西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号法定代表人:梁蓉电话: 010-66154828-8047 联系人:王瑶客服电话:400-626-2818 网址:www.5irich.com(140)北京格上富信 基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 03 室办公地址:北京市朝阳区东三 环北路 19 号楼 701 内 03 室法定代表人:安立欣电话:15600355787 联系人:张林客服电话:400-080- 5828 网址:www.licai.com(141)上海基煜基金销售有限公司注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大 厦 1503-1504 室法定代表人:王翔电话:17721005485 联系人:吴鸿飞客服电话:400-820-5369 网址: www.jiyufund.com.cn(142)凤凰金信(银川)基金销售有限公司注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中 央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公地址:朝阳区来广营中街甲 1 号朝来高科技产业园 5 号楼法定代表 人:程刚电话:18701236910 联系人:陈旭客服电话:400-810-5919 网址:www.fengfd.com(143)申银 万国期货有限公司注册地址:上海市东方路 800 号 7、8、10 楼办公地址:上海浦东新区东方路 800 号宝 安大厦 7、8、10 楼法定代表人:李建中联系人:史艺斐电话:18701852901 客服:400-888-7868 网址: www.sywgqh.com(144)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司注册地址:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室法定代表人:王兴吉联系人:马林电 话: 18810292781 客服:400-088-8080 网址:www.qiandaojr.com(145)深圳市金斧子基金销售有限公 司注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 法定代表人:赖任军联系人:刘昕霞电话:0755-29330513 客服:400-930-0660 网址: www.jfzinv.com(146)北京植信基金销售有限公司注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号法定代表人:杨纪峰联系人:吴鹏电话: 18701358525 客服:4006-802-123 网址:www.zhixin-inv.com(147)上海凯石财富基金销售有限公司注 册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4F 法 定代表人:陈继武联系人:高皓辉电话:13861784145 客服:21-6333-3389-230 网址: www.vstonewealth.com(148)杭州科地瑞富基金销售有限公司注册地址:杭州市下城区武林时代商务中 心 1604 室办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼法定代表人:陈刚电话:15925665590 联 系人:张丽琼客服电话:0571-86655920 网址: www.cd121.com(149)深圳盈信基金销售有限公司注册 地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1 办公地址:大连市中山区南山路 155 号南山 1910-A3-1 法定代表人:苗宏升联系人:王清臣电话:13522300698 客服:4007-903-688 网址: www.fundying.com(150)江西正融资产管理有限公司注册地址:江西省南昌市高新区紫阳大道绿地新都 会 38 栋 2107 室办公地址:江西省南昌市高新区紫阳大道 3333 号绿地新都会 38 栋 2108 室法定代表人: 陆雯联系人:傅翌乔电话:13879129841 客服:0791-86692560 网址:www.jxzrzg.com.cn(151)上海朝 阳永续基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区张江碧波路 690 号 4 号楼 2 楼办公地址:上海市浦东 新区张江碧波路 690 号 4 号楼 2 楼法定代表人:廖冰联系人:陆纪青电话:15902135304 客服:400-998- 7172 网址:www.998fund.com(152)嘉晟瑞信(天津)基金销售有限公司注册地址:天津市南开区南门 外大街与服装街交口悦府广场 1 号楼 2503 室办公地址:天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场 1 号楼 2503 室法定代表人:孙伟电话:15510846151 联系人:孙颖客服:400-883-2993 网址: www.jsrxfund.com(153)南京苏宁基金销售有限公司注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号办公地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表人:刘汉青电话:025-66996699-887226 联系人:王锋客服: 95177 网址:www.sujijin.com(154)上海挖财基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验 区杨高南路 700 号 5 层 01、02、03 室办公地址:上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 层法定代表人:胡燕亮电话:021-50810687 联系人:李娟客服:400-025-6569 网址: wacaijijin.com(155)中民财富基金销售(上海)有限公司注册地址:上海黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层法定代表人:弭洪军电话: 18521506916 联系人:黄鹏客服:400-876-5716 网址:www.cmiwm.com(156)万家财富基金销售(天津) 有限公司注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室办公地址: 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层法定代表人:李修辞电话:13811914597 联系人: 杨雪客服电话:010-59013828 网址:www.wjasset.com(157)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 注册地址:山东省青岛市香港东路 195 号 9 号楼 701 室办公地址:北京市西城区西什库大街 31 号院九思 文创园 5 号楼 501 室法定代表人:任淑桢电话:13521117215 联系人:李慧慧客服电话:0532- 66728591 网址:www.hongtaiwealth.com(158)上海华夏财富投资管理有限公司注册地址:上海市虹口 区东大名路 687 号 1 栋 2 楼 268 室办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层法定代表人: 毛淮平电话:13810439687 联系人:张静怡客服电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com(159) 和耕传承基金销售有限公司注册地址:郑州市郑东新区东凤东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间 办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号楼国际电子城 b 座法定代表人:李淑慧电话:13810222517 联系人: 董亚芳客服电话:400-360-000 网址:www.hgccpb.com(160)通华财富(上海)基金销售有限公司注册 地址:上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融大厦广场杨高 南路 799 号 3 号楼 9 楼法定代表人:马刚电话: 021-60810586 联系人:杨涛客服电话: 95156 网址: www.tonghuafund.com(161)大连网金基金销售有限公司注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 诺德大厦 2 层 202 室办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室法定代表人:樊 怀东电话:0411-39027808 联系人:贾伟刚客服电话:4000-899-100 网址:www.yibaijin.com 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构调整为本基金的销售机构,并及时 公告。 (二)注册登记机构名称:天弘基金管理有限公司住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号办公地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层法定代表人:井 贤栋电话:(022)83865560 传真:(022)83865563 联系人:薄贺龙(三)律师事务所和经办律师名称: 天津嘉德恒时律师事务所地址:天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 10 层 1009-1010 法 定代表人:孟卫民电话:022-83865255 传真:022-83865266 联系人:续宏帆经办律师:韩刚、续宏帆 (四)会计师事务所和经办注册会计师名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)住所:上海 市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼执行 事务合伙人:李丹电话:021-23238888 传真:021-61238800 联系人:周祎经办注册会计师:薛竞、周祎 四、基金的名称 本基金名称:天弘永利债券型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:债券型 六、基金的投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转债(含分离交易 可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种,以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。为提高基金收益水平,本基金可以参与新股申购及二级 市场股票投资。本基金对债券类资产及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具的投资 比例不低于基金资产的 80%,对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的 20%,对现金和到期日不 超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和 应收申购款等。此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入本基金的投资范围。 八、基金的投资策略 (一)投资策略 1、资产配置本基金通过对宏观经济自上而下的分析以及对微观面自下而上的分析,对宏观经济发展环境、 宏观经济运行状况、货币政策和财政政策的变化、市场利率走势、经济周期、企业盈利状况等作出研判, 从而确定整体资产配置,即债券、股票、现金及回购等的配置比例。本基金的股票投资将以新股申购为主, 对于二级市场股票投资持谨慎态度。本基金将在充分重视本金安全的前提下,为基金份额持有人获取长期 稳定的投资回报。2、固定收益类证券投资策略(1)债券资产配置本基金通过对宏观经济、货币政策和债 券市场的分析判断,把握市场利率的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向制定具体的投资 策略,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,充分运用各种套利策略提升组合的持有期收 益率,实现基金资产的保值增值。①久期选择本基金通过对宏观经济状况和货币政策的分析,根据中长期 的宏观经济走势和经济周期性特征,对债券市场走势作出判断,并形成对未来市场利率变动方向的预期, 动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预 期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。②期限结构配置在确定组合久期 后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构。通过对债券市场微观因素的分析,形成对未来收 益率曲线形态变化的预期,相应地选择哑铃型、子弹型或阶梯型债券组合。本基金主要考虑的债券市场微 观因素包括:收益率曲线、历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等。③债券类属配置本基金根 据对金融债、企业债(公司债)、可转债等债券品种与同期限国债之间利差(可转债为期权调整利差 (OAS))的扩大和收窄的预期,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,增加预期利差将收窄 的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间相对价值变化所带来的投资收益。(2)个债选择①普 通债券的选择本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信 用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 为控制基金债券投资的信用风险,本基金投资的企业债需经国内评级机构进行信用评估,要求其信用评级 为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级,本基金根据对债券发行人的信用风险分析,决定是否 将该债券纳入基金的投资范围。另外,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活的动态增强型 策略,如骑乘策略、息差策略、利差策略等,以获取超额收益。 ②含权债券的选择含权债券主要包括两 类债券品种:含赎回或回售选择权的债券、含可转换为股本选择权的可转换公司债券。本基金利用债券市 场收益率数据,运用利率模型,计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差(OAS),作为此类债券投 资估值的主要依据。可转换公司债券是一种介于股票和债券之间的债券衍生投资品种,投资者既可以获得 债券投资的固定收益,也可以分享股票价格上涨所带来的投资回报。本基金在对可转换公司债券条款和发 行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转债的纯债价值和到期收益率来判断可转债的债性, 以增强本金投资的安全性;利用可转债溢价率来判断可转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股 性强的品种,获取超额收益。为保持债券基金的收益风险特征,本基金可转换公司债券投资不超过基金资 产净值的 20%。③资产支持证券的选择本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产 违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益 的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险 补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。3、权益类证券投资策 略(1)新股申购策略本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送 股、配股、权证等权益投资。本基金管理人将利用公司的研究体系,对新股的行业属性和基本面作出判断, 利用财务分析对公司的投资价值作出评估,从而进行合理询价。本基金将结合公司基本面、市场资金利率 水平和可能的中签率作出是否参与新股申购的判断,通过新股申购主动优选股票,以获取一级市场与二级 市场的价差收益。(2)二级市场股票投资策略当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会时,本基金可 在授权范围内直接参与股票二级市场投资,以获取超额收益。本基金股票资产主要投资于两类公司:一是 主营业务收入稳定增长、行业竞争优势明显、具有良好的现金分红纪录或现金分红潜力的优质上市公司。 二是价值明显低估的公司。本基金从二级市场买入的股票必须全部来自于公司的核心股票库。对于通过新 股申购、可转债转股获得的股票,如不符合个股选择标准,本基金将在该股票上市后 1 个月内卖出。(3) 权证投资策略本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上,主要用于锁定收益 和控制风险。 九、业绩比较基准 中债新综合指数。本基金业绩比较基准为“中债新综合指数”。中债新综合指数隶属于中债总指数族分类, 该指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外剩余的所有公开发行的可流通债券,是一个反 映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数,由于样本债券涵盖的范围广,中债新综合指数可以作为 具备一般性的业绩比较基准。随着我国债券市场的发展,将来如有更合适的指数推出,基金管理人可以根 据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的比较基准或其权重构成,业绩比较基准变更需经基金管 理人与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案。 十、风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金, 高于货币市场基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 5 月 10 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日,本报告中所列财务 数据未经审计。以下内容摘自本基金第 1 季度报告: 1、报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 10,803,666.20 4.93 其中:股票 10,803,666.20 4.93 2 基金投资 0.00 — 3 固定收益投资 195,564,961.60 89.31 其中:债券 195,564,961.60 89.31 资产支持证券 — — 4 贵金属投资 — — 5 金融衍生品投资 — — 6 买入返售金融资产 — — 其中:买断式回购的买入返售金融资产 — — 7 银行存款和结算备付金合计 4,952,762.52 2.26 8 其他资产 7,657,824.86 3.50 9 合计 218,979,215.18 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 — — B 采矿业 — — C 制造业 7,476,155.20 3.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 — — E 建筑业 — — F 批发和零售业 — — G 交通运输、仓储和邮政业 3,327,511.00 1.76 H 住宿和餐饮业 — — I 信息传输、软件和信息技术服务业 — — J 金融业 — — K 房地产业 — — L 租赁和商务服务业 — — M 科学研究和技术服务业 — — N 水利、环境和公共设施管理业 — — O 居民服务、修理和其他服务业 — — P 教育 — — Q 卫生和社会工作 — — R 文化、体育和娱乐业 — — S 综合 — — 合计 10,803,666.20 5.70 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600984 建设机械 688,480 4,640,355.20 2.45 2 600029 南方航空 198,500 1,697,175.00 0.90 3 601111 中国国航 150,400 1,630,336.00 0.86 4 300575 中旗股份 18,400 1,164,904.00 0.62 5 603601 再升科技 108,800 970,496.00 0.51 6 300398 飞凯材料 20,000 378,400.00 0.20 7 002508 老板电器 10,000 322,000.00 0.17 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 — — 2 央行票据 — — 3 金融债券 9,987,000.00 5.27 其中:政策性金融债 9,987,000.00 5.27 4 企业债券 122,434,784.00 64.65 5 企业短期融资券 — — 6 中期票据 10,457,000.00 5.52 7 可转债(可交换债) 23,476,677.60 12.40 8 同业存单 29,209,500.00 15.42 9 其他 — — 10 合计 195,564,961.60 103.26 注:可转债项下包含可交换债 647,123.80 元。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 111809367 18 浦发银行 CD367 150,000 14,647,500.00 7.73 2 111908037 19 中信银行 CD037 150,000 14,562,000.00 7.69 3 136864 16 华虹 02 137,000 13,652,050.00 7.21 4 124878 PR 苏高新 200,000 12,380,000.00 6.54 5 1280134 12 句容福地债 300,000 12,231,000.00 6.46 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 11.3 其他资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 63,675.73 2 应收证券清算款 1,743,979.52 3 应收股利 — 4 应收利息 4,903,732.18 5 应收申购款 946,437.43 6 其他应收款 — 7 其他 — 8 合计 7,657,824.86 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113510 再升转债 7,501,150.50 3.96 2 128010 顺昌转债 5,276,062.00 2.79 3 128042 凯中转债 4,266,139.35 2.25 4 110034 九州转债 3,479,334.20 1.84 5 113511 千禾转债 1,089,008.10 0.57 6 132013 17 宝武 EB 647,123.80 0.34 7 128014 永东转债 255,150.80 0.13 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2019 年 3 月 31 日。基金份额净值增长率及其与同期业绩比较 基准收益率的比较 1、天弘永利债券 A 阶段 净值增长率 A① 净值增长率标准差 A② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①- ③ ②-④ 2008/04/18- 2008/12/31 7.36% 0.19% 7.51% 0.12% -0.15% 0.07% 2009/01/01- 2009/12/31 0.57% 0.25% 0.27% 0.06% 0.30% 0.19% 2010/01/01- 2010/12/31 5.00% 0.13% 2.00% 0.07% 3.00% 0.06% 2011/01/01- 2011/12/31 -1.32% 0.15% 3.79% 0.06% -5.11% 0.09% 2012/01/01- 2012/12/31 7.39% 0.07% 4.03% 0.04% 3.36% 0.03% 2013/01/01- 2013/12/31 1.60% 0.11% 1.78% 0.05% -0.18% 0.06% 2014/01/01- 2014/12/31 9.68% 0.19% 9.41% 0.16% 0.27% 0.03% 2015/01/01- 2015/12/31 15.19% 0.18% 6.50% 0.07% 8.69% 0.11% 2016/01/01- 2016/12/31 2.63% 0.09% 1.83% 0.09% 0.80% 0.00% 2017/01/01- 2017/12/31 1.44% 0.06% 0.25% 0.06% 1.19% 0.00% 2018/01/01- 2018/12/31 -0.37% 0.20% 8.21% 0.07% -8.58% 0.13% 2019/01/01- 2019/03/31 5.83% 0.20% 1.16% 0.05% 4.67% 0.15% 2008/04/18- 2019/03/31 69.29% 0.16% 57.30% 0.08% 11.99% 0.08% 2、天弘永利债券 B 阶段 净值增长率 B① 净值增长率标准差 B② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①- ③ ②-④ 2008/04/18- 2008/12/31 7.70% 0.19% 7.51% 0.12% 0.19% 0.07% 2009/01/01- 2009/12/31 1.01% 0.25% 0.27% 0.06% 0.74% 0.19% 2010/01/01- 2010/12/31 5.44% 0.13% 2.00% 0.07% 3.44% 0.06% 2011/01/01- 2011/12/31 -0.91% 0.15% 3.79% 0.06% -4.70% 0.09% 2012/01/01- 2012/12/31 7.89% 0.07% 4.03% 0.04% 3.86% 0.03% 2013/01/01- 2013/12/31 2.03% 0.11% 1.78% 0.05% 0.25% 0.06% 2014/01/01- 2014/12/31 10.17% 0.19% 9.41% 0.16% 0.76% 0.03% 2015/01/01- 2015/12/31 15.50% 0.17% 6.50% 0.07% 9.00% 0.10% 2016/01/01- 2016/12/31 2.99% 0.09% 1.83% 0.09% 1.16% 0.00% 2017/01/01- 2017/12/31 1.86% 0.06% 0.25% 0.06% 1.61% 0.00% 2018/01/01- 2018/12/31 0.04% 0.20% 8.21% 0.07% -8.17% 0.13% 2019/01/01- 2019/03/31 5.93% 0.20% 1.16% 0.05% 4.77% 0.15% 2008/04/18- 2019/03/31 77.00% 0.16% 57.30% 0.08% 19.70% 0.08% 3、天弘永利债券 E 阶段 净值增长率 B① 净值增长率标准差 B② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①- ③ ②-④ 2016/05/13- 2016/12/31 -5.47% 1.08% 0.93% 0.10% -6.40% 0.98% 2017/01/01- 2017/12/31 1.95% 0.06% 0.25% 0.06% 1.70% 0.00% 2018/01/01- 2018/12/31 0.05% 0.20% 8.21% 0.07% -8.16% 0.13% 2019/01/01- 2019/03/31 5.94% 0.20% 1.16% 0.05% 4.78% 0.15% 2016/05/13- 2019/03/31 2.14% 0.53% 10.77% 0.07% -8.63% 0.46% 注:自 2015 年 10 月 1 日起,本基金的业绩比较基准由"中信标普全债指数"变更为"中债新综合指数"。 十三、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费;2、基金托管人的托管费;3、本基金从 A 类基金份额基金财产中计提销售服务 费;4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用;5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用;7、银行汇划费用;8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财 产中列支的其他费用。上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法 规另有规定时从其规定。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70%的年费率计提。管理费的计算方法如 下: H = E ×0.70%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值基金管理费每 日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日 起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。 托管费的计算方法如 下:H = E ×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值基金托管费每日 计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。3、 基金的销售服务费 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销 售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。本基金 B 类、E 类基金份额不收取销售服务费。在通常情况下,本基金 A 类基金份额的销售服务年费率为 0.4%, 计算方法如下:基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:H=E×0.4%÷当年天数 H 为 A 类基金每日 应计提的销售服务费 E 为前一日 A 类基金资产净值基金的销售费每日计提,按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。上述(一)中基金费用的种类中第 4- 9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产 中支付。 (三)不列入基金费用的项目 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管 理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限 于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定 不得列入基金费用的项目。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率、基金销售 费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会 审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管 理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种指定报刊及基金管理人网站上刊登公告并报中国 证监会备案。 (五)基金税收 基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流动性管理规定》 及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人于 2018 年 11 月 30 日公告的《天弘永利债券型证券投资基金招募说明书(更新)》进行了更新,主要更新的 内容如下: 1、更新了“三、基金管理人”中相关内容。 2、更新了“四、基金托管人”中相关内容。 3、更新了“五、相关服务机构”中相关内容。 4、更新了“十一、基金投资组合报告”相关内容,该部 分内容均按有关规定编制,并经托管人复核。 5、更新了“十二、基金的业绩”的相关内容,该部分内容 均按有关规定编制,并经托管人复核。 6、更新了“二十四、其他应披露的事项”,披露了自上次内容更 新截止日至本次内容更新截止日期间涉及本基金及基金管理人的相关公告。 天弘基金管理有限公司 二〇一九年五月三十一日