天弘基金管理有限公司旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金资产净值公告 单位:人民币元 基金 基金份 基 金 基金名称 基金资产净值 份额净 额累计净 代码 值 值 天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,452,725,375.11 0.6487 1.8599 天弘永利债券型证券投资基金 A 420002 714,940,148.22 1.0996 1.4692 类 天弘永利债券型证券投资基金 B 420102 2,125,414,694.19 1.1007 1.5042 类 天弘永利债券型证券投资基金 E 002794 13,465.98 1.0686 1.0686 类 天弘永定价值成长混合型证券投 420003 188,121,461.79 1.6394 1.9744 资基金 天弘周期策略混合型证券投资基 420005 141,450,983.26 1.363 1.734 金 天弘鑫动力灵活配置混合型证券 164205 47,532,786.96 1.091 1.269 投资基金 天弘添利债券型证券投资基金 164206 1,343,620,940.34 1.025 1.518 (LOF) 天弘丰利债券型证券投资基金 164208 2,120,747,967.06 1.1103 1.6338 (LOF) 天弘债券型发起式证券投资基金 A 420008 233,563,585.72 1.154 1.183 类 天弘债券型发起式证券投资基金 B 420108 857,772,277.76 1.136 1.164 类 天弘安康养老混合型证券投资基 420009 1,665,504,053.66 1.402 1.402 金 天弘稳利定期开放债券型证券投 000244 100,779,178.46 1.245 1.284 资基金 A 类 天弘稳利定期开放债券型证券投 000245 74,105,045.56 1.234 1.270 资基金 B 类 天弘弘利债券型证券投资基金 000306 641,526,039.68 1.2480 1.2480 天弘同利分级债券型证券投资基 164210 408,748,469.09 1.3890 1.4020 金 其中:天弘同利分级债券型证券投 164211 40,718,012.77 1.0220 1.1220 资基金 A 类 天弘同利分级债券型 150147 368,030,456.32 1.4460 1.4460 证券投资基金 B 类 天弘通利混合型证券投资基金 000573 1,303,560,985.30 1.104 1.173 天弘沪深 300 指数型发起式证券 000961 709,190,358.80 0.9186 0.9186 投资基金 天弘中证 500 指数型发起式证券 000962 728,092,168.61 0.9961 0.9961 投资基金 天弘瑞利分级债券型证券投资基 000774 501,289,263.62 1.119 1.136 金 其中:天弘瑞利分级债券型证券投 000775 149,470,443.62 1.011 1.065 资基金 A 类 天弘瑞利分级债券型 000776 351,818,820.00 1.171 1.171 证券投资基金 B 类 天弘云端生活优选灵活配置混合 001030 432,636,174.35 0.7484 0.7484 型证券投资基金 天弘新活力灵活配置混合型发起 001250 1,808,987,395.59 1.0433 1.0433 式证券投资基金 天弘普惠养老保本混合型证券投 001292 463,366,262.47 1.0554 1.0554 资基金 A 类 天弘普惠养老保本混合型证券投 001293 6,731,953.14 1.0536 1.0536 资基金 B 类 天弘互联网灵活配置混合型证券 001210 1,257,293,401.01 0.6243 0.6243 投资基金 天弘惠利灵活配置混合型证券投 001447 3,318,721,405.91 1.0534 1.0534 资基金 天弘新价值灵活配置混合型证券 001484 68,368,514.21 1.0605 1.0605 投资基金 天弘中证医药 100 指数型发起式 001550 33,800,850.01 0.7490 0.7490 证券投资基金 A 类 天弘中证医药 100 指数型发起式 001551 4,866,438.47 0.7470 0.7470 证券投资基金 C 类 天弘中证证券保险指数型发起式 001552 39,281,165.87 0.7345 0.7345 证券投资基金 A 类 天弘中证证券保险指数型发起式 001553 5,013,548.03 0.7324 0.7324 证券投资基金 C 类 天弘中证移动互联网指数型发起 001560 20,098,003.23 0.6641 0.6641 式证券投资基金 A 类 天弘中证移动互联网指数型发起 001561 4,406,738.88 0.6617 0.6617 式证券投资基金 C 类 天弘中证全指运输指数型发起式 001554 26,526,043.52 0.6010 0.6010 证券投资基金 A 类 天弘中证全指运输指数型发起式 001555 3,945,791.94 0.5992 0.5992 证券投资基金 C 类 天弘中证全指房地产指数型发起 001556 10,387,831.59 0.7379 0.7379 式证券投资基金 A 类 天弘中证全指房地产指数型发起 001557 3,798,229.73 0.7354 0.7354 式证券投资基金 C 类 天弘中证大宗商品股票指数型发 001558 9,076,765.73 0.7109 0.7109 起式证券投资基金 A 类 天弘中证大宗商品股票指数型发 001559 3,813,590.65 0.7086 0.7086 起式证券投资基金 C 类 天弘中证银行指数型发起式证券 001594 11,677,912.80 0.9065 0.9065 投资基金 A 类 天弘中证银行指数型发起式证券 001595 5,576,585.58 0.9036 0.9036 投资基金 C 类 天弘创业板指数型发起式证券投 001592 120,357,422.98 0.8844 0.8844 资基金 A 类 天弘创业板指数型发起式证券投 001593 9,863,403.74 0.8801 0.8801 资基金 C 类 天弘中证高端装备制造指数型发 001599 15,874,168.93 0.8939 0.8939 起式证券投资基金 A 类 天弘中证高端装备制造指数型发 001600 4,587,318.45 0.8912 0.8912 起式证券投资基金 C 类 天弘上证 50 指数型发起式证券投 001548 27,160,265.60 0.8018 0.8018 资基金 A 类 天弘上证 50 指数型发起式证券投 001549 4,160,410.36 0.7991 0.7991 资基金 C 类 天弘中证 100 指数型发起式证券 001586 9,886,881.68 0.7996 0.7996 投资基金 A 类 天弘中证 100 指数型发起式证券 001587 4,016,426.19 0.7973 0.7973 投资基金 C 类 天弘中证 800 指数型发起式证券 001588 5,488,851.38 0.7636 0.7636 投资基金 A 类 天弘中证 800 指数型发起式证券 001589 3,911,741.60 0.7617 0.7617 投资基金 C 类 天弘中证环保产业指数型发起式 001590 17,729,851.91 0.7991 0.7991 证券投资基金 A 类 天弘中证环保产业指数型发起式 001591 4,064,455.49 0.7966 0.7966 证券投资基金 C 类 天弘中证电子指数型发起式证券 001617 6,673,293.29 0.9122 0.9122 投资基金 A 类 天弘中证电子指数型发起式证券 001618 5,590,691.14 0.9095 0.9095 投资基金 C 类 天弘中证休闲娱乐指数型发起式 001611 9,030,492.76 0.7179 0.7179 证券投资基金 A 类 天弘中证休闲娱乐指数型发起式 001612 3,828,353.38 0.7162 0.7162 证券投资基金 C 类 天弘中证计算机指数型发起式证 001629 19,053,171.39 0.8111 0.8111 券投资基金 A 类 天弘中证计算机指数型发起式证 001630 10,446,239.78 0.8092 0.8092 券投资基金 C 类 天弘中证食品饮料指数型发起式 001631 26,188,736.01 1.0422 1.0422 证券投资基金 A 类 天弘中证食品饮料指数型发起式 001632 6,906,206.14 1.0400 1.0400 证券投资基金 C 类 天弘鑫安宝保本混合型证券投资 001486 759,067,946.42 1.0267 1.0267 基金 天弘裕利灵活配置混合型证券投 002388 603,006,068.98 1.0071 1.0071 资基金 天弘乐享保本混合型证券投资基 002432 974,442,673.93 1.0119 1.0119 金 天弘价值精选灵活配置混合型发 002639 159,163,895.10 1.0063 1.0063 起式证券投资基金 基 金 每 万 份 七日年化收 基金名称 基金资产净值 代码 收益 益率 天弘现金管家货币市场基 420006 318,446,235.32 0.7603 2.507% 金A类 天弘现金管家货币市场基 420106 4,042,097,428.20 0.8246 2.753% 金B类 天弘现金管家货币市场基 000832 532,352,479.92 0.7723 2.557% 金C类 天弘现金管家货币市场基 001251 151,666,501.19 0.7602 2.506% 金D类 天弘余额宝货币市场基金 000198 816,312,411,434.03 0.6549 2.435% 天弘增益宝货币市场基金 001038 454,070,650.11 0.5029 2.227% 天弘云商宝货币市场基金 001529 2,794,832,398.50 0.5985 2.134% 天弘弘运宝货币市场基金 A 001386 206,589,910.88 0.6968 2.521% 类 天弘弘运宝货币市场基金 B 001391 31,342.69 0.6286 2.269% 类