关于景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 12 月 8 日 1.公告基本信息 基金名称 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城顺益回报混合 基金主代码 002792 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日 基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等相关法律法规以及《景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金合同》、《景 顺长城顺益回报混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 景顺长城顺益回报混合 A 景顺长城顺益回报混合 C 下属分级基金的交易代码 002792 002793 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2016]837 号 自 2016 年 10 月 17 日 基金募集期间 至 2016 年 12 月 2 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 12 月 6 日 景顺长城顺益 景顺长城顺益 合计 份额级别 回报混合 A 类 回报混合 C 类 募集有效认购总户数(单位:户) 2,315 1,462 3,777 募集期间净认购金额(单位:元) 238,534,236.00 82,990,687.31 321,524,923.31 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 161,301.02 43,338.55 204,639.57 有效认购份额 238,534,236.00 82,990,687.31 321,524,923.31 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 161,301.02 43,338.55 204,639.57 合计 238,695,537.02 83,034,025.86 321,729,562.88 认购的基金份额 (单 0 0 0 其中:募集期间基金管理人运用固 位:份) 有资金认购本基金情况 占基金总份额比例 0 0 0 其他需要说明的事项 无 无 无 认购的基金份额(单 29,750.37 11,048.57 40,798.94 其中:募集期间基金管理人的从业 位:份) 人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0125% 0.0133% 0.0127% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手 是 续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 12 月 7 日 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0;本基金的 基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。 2、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理 人承担,不从基金财产中列支。 3.其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的 确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后,到销售机构的网点进 行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话 4008888606 和网站 www.igwfmc.com 查询交 易确认状况。 本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理。在确定申购开始时间与赎回 开始时间后,由基金管理人在开始日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上 公告。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资 者留意投资风险。 特此公告。